1. Due Diligence
1.1. Existence / kapacita
1.2. Účetní výkazy
1.3. Financované aktivum
2. Poskytnutí úvěru
2.1. Commitment / výše úvěru
2.2. Linky / tranše
2.3. Způsob čerpání
2.3.1. Úvěr
2.3.2. Záruka / Akreditiv
3. Čerpání
3.1. Období čerpání
3.2. Parametry čerpání
3.2.1. Měna
3.2.2. Výše čerpání
3.2.3. Počet čerpání
3.3. Odkládací podmínky
3.3.1. Obecné
3.3.1.1. Reps & warranties OK
3.3.1.2. Není / nehrozí případ porušení
3.3.2. Dokumenty
3.4. Mechanismus čerpání
3.4.1. Žádost o čerpání
3.4.2. Kam se čerpá
3.4.3. Proti jakým dokumentům se čerpá
4. Splácení
4.1. Splátky
4.1.1. Splátkový kalendář
4.1.2. Rovnoměrné splátky
4.1.3. Bullet splátka
4.2. Konečné splacení
5. Úroky
5.1. Vyjádření
5.1.1. Pevný (% pa)
5.1.2. Plovoucí
5.1.2.1. Referenční sazba
5.1.2.1.1. PRIBOR
5.1.2.1.2. EURIBOR
5.1.2.2. Marže (% pa)
5.2. Stanovení
5.2.1. Den referenční sazby
5.2.2. Porucha trhu
5.3. Počítání
5.3.1. Úroková období
5.4. Placení
5.4.1. Úroková období
5.4.2. Anuita
5.4.3. Jiné termíny
6. Účel
6.1. Financování
6.1.1. Akvizice
6.1.2. Projekt
6.1.3. Export
6.1.4. Provoz
6.2. Refinancování
7. Předčasné splacení
7.1. Dobrovolné
7.1.1. Termíny / poplatky
7.1.2. Náklady přerušení
7.2. Povinné
7.2.1. Protiprávnost
7.2.2. Pojistné plnění
7.2.3. Změna kontroly
7.2.4. Listing na burze
7.2.5. Cash sweep
8. Ochrana výnosu
8.1. Daňová indemnita
8.2. Zvýšené náklady
8.3. Kurzové rozdíly
9. Závěrečná ujednání
9.1. Postoupení a převody
9.2. Změny stran
9.3. Dodatky a vzdání se práv
9.4. Oznamování
9.5. Rozhodné právo / sudiště
10. Reps & Warranties
10.1. Status
10.1.1. existence
10.1.2. povolení
10.2. Žádné nepříznivé změny
10.3. Platnost a účinnost dokumentace
10.4. Insolvence / likvidace / exekuce
10.5. Účetní výkazy
10.6. Aktiva
10.6.1. vlastnictví
10.6.2. stav
10.6.3. zatížení
10.7. Významné smlouvy
10.8. Vztahy se spřízněnými osobami
10.9. Mezinárodní sankce / korupce / AML
10.10. ..... a další specifické pro financování
11. Obecné povinnosti
11.1. Pozitivní
11.1.1. nakládání s majetkem
11.1.2. akvizice / investice
11.1.3. zadlužení / zatížení
11.1.4. pojištění
11.1.5. hedging
11.1.6. účty
11.1.7. změna kontroly
11.2. Negativní
11.2.1. žádné zajištění / zatížení
11.2.2. žádné zadlužení
11.2.3. žádné distribuce
12. Finanční covenanty
12.1. DSCR
12.2. LTV
12.3. Další
13. Případy porušení
13.1. Neplacení
13.2. Porušení povinností
13.3. Nepravdivé Reps & Warranties
13.4. Křížové porušení
13.5. Situace a stavy
13.5.1. úpadek
13.5.2. insolveenční řízení
13.5.3. soudní řízení
13.5.4. exekuce
13.5.5. zajištění
13.6. .... další specifické pro financování
14. Následky případů porušení
14.1. Zesplatnění
14.2. Nečerpání
14.3. Specifické (pokuty)
15. Syndikační ujednání
15.1. Pasivní solidarita / paralelní dluh
15.2. Agent úvěrů
15.3. Agent pro zajištění
15.4. Mechanismus plateb
16. Poplatky a náklady
16.1. Závazková provize
16.1.1. % z nevyčerpaného úvěru
16.2. Poplatky
16.2.1. Poskytnutí úvěru
16.2.2. Správa úvěru
16.3. Hrazení nákladů
16.3.1. Transakční
16.3.2. Dodatky
16.3.3. Vymáhání
17. Zajištění úvodní / následné
17.1. na aktivech dlužníka
17.1.1. nemovitosti
17.1.2. věci
17.1.2.1. zařízení
17.1.2.2. zásoby
17.1.2.3. pohledávky
17.1.2.3.1. obchodní styk
17.1.2.3.2. pojištění
17.1.2.3.3. specifické smlouvy
17.1.3. závod
17.1.4. podíly / akcie
17.2. na aktivech třetí osoby
17.2.1. podíly / akcie
17.2.2. specifická aktiva
17.3. ručení / finanční záruka / směnka
17.3.1. sponzoři
17.4. speciální případy
17.4.1. finanční asistence