Coordenação Tesouraria

1. Faturamento

1.1. Executar Política/Processo

1.2. Acompanhar Mapa Faturamento

1.3. Cadastro New Names

1.4. Ficha Cadastral

1.5. Vincular Grupo Clientes

1.6. Envio Base Fat. Comercial

1.7. Emissão Controle Certif. Digital

1.8. Envio Base e NF fechamento INSS

1.9. Conciliação NFs retenção INSS

1.10. Controles VAR e SOFICOM

1.11. Gerar pedido (qdo necessário)

1.12. Emissão de NFs / Boletos

1.12.1. Termo de Aceite/ Autorização Cliente

1.12.2. Enviar por E-mail

1.12.3. Vincular CV x Produto

1.12.4. Lançar NF Portal Fornecedor

1.12.5. Emitir Invoice

1.12.6. Gerar NFs Venda e Remessa

1.12.7. Prorrogação

1.12.8. Lançamento NDC

1.12.9. Carta de Correção

1.13. Cancelamento NFs e NDCs

1.13.1. Controle de Cancelamentos NF

1.13.2. Controle DAÇÃO / Motivos

1.14. Monitorar Deadline

1.15. Relatórios Contábeis Grupo

1.15.1. Base de Provisão

1.15.2. Base de Saldo

1.16. Faturamento Ativo

2. C. Rec. / Cobrança

2.1. Executar Política/Processo

2.2. Baixa Recebíveis

2.3. Controle e Baixa e RA

2.4. Análise de Crédito

2.5. Cotação de Seguros Garantia

2.6. COBRANÇA

2.6.1. Carta de Cobrança

2.6.2. Carteira de Cobrança Bancos

2.6.3. Monitorar Atualização BI

2.6.4. Preventivo

2.6.5. Vencidos

2.6.6. Controle PCLD

2.6.7. Mapa Faturamento

2.6.8. Vencidos Público e Privado

2.7. Automatizar preventivo

2.8. Automatizar Carta Cobrança

2.9. Monitorar Rec. Públicos e Priv.

2.10. Relatórios Contábeis

3. Contas a Pagar

3.1. Executar Política/ Processo

3.2. Controle Aging Fornecedores

3.3. Controle Aging Tributos / Parc.

3.4. Executar Programação Pagamentos

3.4.1. Gerar Borderô bancos

3.4.2. Pgto Fornecedores

3.4.3. Pagamentos Folha / RH

3.4.4. Pagamento Tributos

3.4.5. Earnouts

3.4.6. Reembolsos

3.4.7. Intercompany

3.4.8. Dividendos

3.5. BAIXAS

3.5.1. Baixas Manuais

3.5.2. Baixas de Pgtos CNABs

3.5.3. Parcelamentos, Impostos, Pgtos Gerais

3.5.4. PERDCOMP

3.5.5. Impostos Pagos

3.6. Compensação PAs

3.7. Relatórios Contábeis

3.8. Fechamento de Câmbio Invoice

3.9. Controle Fundo Fixo

4. Atividades Coordenação

4.1. Garantir Aplicação Políticas

4.2. Monitorar Execução de Processos

4.2.1. Faturamento

4.2.2. Contas a Pagar

4.2.3. C. Rec. / Cobrança

4.2.4. Fluxo de Caixa

4.2.5. Comissão

4.3. Acompanhar Programação Pgtos

4.4. Monitorar Aging Impostos

4.5. Monitorar Aging Fornecedores

4.6. Relacionamento Bancos

4.7. Controle Acessos Bancários

4.8. Informações Bancárias

4.9. Fechamento de Câmbio

4.10. Monitorar Covenants e Garantias

4.11. Acompanhar Repasses

4.12. Acompanhar Venc. certidão X Books e Deals

5. Conciliação

5.1. Pagamentos

5.2. Recebimentos

5.3. Conciliação D+0

5.4. Gerar F.C.F XRT

5.5. Apurar Saldos XRT

5.6. Report Baixas CP e CR

5.7. Report Borderôs e CNABs

5.8. Report Baixa Impostos

5.9. Intercompany

5.10. Relatórios Contábeis

5.11. Controle de Empréstimos XRT

5.12. Controle de Investimentos XRT

5.13. Controle Garantias XRT

6. Fluxo de Caixa

6.1. Garantir Previsibilidade Caixa

6.2. Controle de Curto Prazo < 90

6.3. Planejamento Médio e Longo Prazo

6.4. Supervisão Meta Faturamento

6.5. Monitorar Atualização B.I.

6.6. Ações Antecipação Recebíveis

6.7. Supervisão Controle Intercompany

6.8. Monitorar Clientes A Público e Priv.

6.9. Monitorar Aging Imp. + Fornec.

6.10. Monitorar Empréstimos e Invest.

6.11. Reprogramação de Pagamentos

6.12. Controle Covenants

6.13. Gestão Garantias

7. Comissão

7.1. Aplicar Politica Comissão

7.2. Apurar Bases de Cálculo

7.3. Relatório p/ Comissionados e RH