Projeto Financeiro

Mapa mental do projeto Financeiro

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Projeto Financeiro by Mind Map: Projeto Financeiro

1. Cadastro Cliente

1.1. Cadastro

1.1.1. Cadastro de Cliente

1.1.1.1. Dados Cadastrais do Cliente

1.1.1.2. Condições de Pagamento

1.1.1.3. Cadastrar Divisão/Área de Negócio do Cliente

1.1.1.4. Cadastrar Proposta de Cliente

1.1.2. Cadastrar Grupo de Empresa

1.1.2.1. Cadastrar Unidade de Negócio e Área de Atuação da Empresa

1.1.3. Detalhes de Cadastro

1.1.3.1. Cadastro da Unidade de Negócio

1.1.3.1.1. Cadastro da Área de Atuação

1.1.3.2. Dados Bancários/Favorecido

1.1.3.3. Dados Contábeis/Fiscais

1.1.3.4. Limite de Crédito

1.1.3.5. Cadastro de Serviços

1.1.3.6. Dados Operacionais

1.1.3.7. Cadastro de Parceiro

1.1.3.8. Fornecedores

1.1.3.9. DashBoard Financeiro

1.1.3.9.1. Análise Histórica de Embarques

1.1.3.9.2. Negociado x Executado

1.1.4. Ativação do Cadastro

1.2. Controles

1.2.1. Vencimento de Proposta/Contrato

1.2.1.1. Bloqueio de Empresa

1.2.2. Cobrança de Juros

1.3. Operacional

1.3.1. Criar um numerário padrão

1.4. Faturamento

1.4.1. Automatizar lançamento de Receitas

1.4.1.1. Cobrança de SDA

1.4.1.2. Itens de Receitas

1.4.2. Melhorar rastreabilidade

1.4.3. Automatizar lançamento de Despesas

1.4.3.1. Itens de Despesas

1.5. Log de Transações

2. Financeiro

2.1. Administrativo

2.1.1. Cadastros

2.1.1.1. Cadastro de Bancos

2.1.1.2. Cadastro de Item

2.1.1.3. Cadastro de Unidade

2.1.1.4. Cadastro de tipos de pagamento

2.1.2. Contas a Pagar Administrativo

2.1.2.1. Solicitação de Pagamento

2.1.2.2. Provisionamento

2.1.2.3. Pagtos Administrativos

2.1.2.4. Compra com Cartão de Crédito

2.1.2.5. Compra de Material e Serviço

2.1.2.6. Recursos Humanos e DP

2.1.3. Saldo Credor e Devedor

2.1.3.1. Receitas

2.1.3.2. Despesas

2.1.3.3. Transferecia de saldo de processo

2.1.3.4. (Faturamento) Emissão de Boleto

2.1.4. Liberação de Pagamentos

2.1.5. Montagem de Pagamento

2.1.6. Cobrança de Juros

2.1.7. Cobrança e Inadimplência

2.1.8. Integração com Bancos

2.1.9. Conciliação Bancária

2.1.10. Depósitos não identificados

2.1.11. Impostos

2.1.12. Relatórios

2.1.12.1. Fluxo de Caixa

2.1.12.2. Aging List

2.1.12.2.1. Períodos 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e acima de 90

2.1.12.3. Inadimplentes

2.1.12.3.1. Histórico de cobrança

2.1.12.3.2. Anexos

2.1.12.3.3. Gráficos

2.1.12.4. Indicadores de desempenho

2.1.12.4.1. Custos

2.1.12.4.2. Lucratividade

2.1.12.4.3. PMP

2.1.12.4.4. PMR

2.1.12.4.5. Performance de Clientes

2.1.13. Interfaces

2.1.13.1. Almoxarifado

2.1.13.2. Compras

2.1.13.3. Financeiro

2.1.13.4. RM (Contábil)

2.1.13.5. G5 (Fiscal)

2.2. Operacional

2.2.1. Contas a Pagar operacional

2.2.1.1. Solicitação de Pagamento

2.2.1.2. Lançamentos Operação

2.2.1.3. Lançamentos Faturamento (Futuros)

2.2.1.4. Formas de pagamento (Cheque, Boleto, TED, DOC)

2.2.1.5. Liberação de Pagamentos

2.2.1.6. Liberação para débitos de siscomex (registro DI)

2.2.1.7. Lançamento de Prejuizo

2.2.1.8. Lançamento de Desconto

2.2.2. Numerário

2.2.2.1. Solicitação de numerário (Operação)

2.2.2.2. Identificação no Financeiro

2.2.2.3. Baixa de numerário

2.2.2.3.1. Total

2.2.2.3.2. Parcial

2.2.2.3.3. Lote

2.2.3. Interfaces

2.2.3.1. Financeiro

2.2.3.2. RM (Contábil)

2.2.3.3. G5 (Fiscal)

2.2.4. Controles

2.2.4.1. Controle de Adiantamento de Cliente (Caução)

2.2.4.2. Controle de Crédito para cliente

2.3. Integração Broker x Air Ocean

3. Almoxarifado/Compras

3.1. Departamento

3.1.1. Emissão da Requisição

3.1.1.1. UC010-Pesquisar Requisição

3.1.1.2. UC011-Cadastrar Requisição

3.1.2. Aprovação da Requisição

3.1.2.1. UC012-Aprovar Requisição

3.1.2.2. UC013-Aprovar Requisição por Item

3.2. Almoxarifado

3.2.1. Atendimento da Requisição

3.2.1.1. UC014-Atender Requisição

3.2.1.2. UC015-Atender Requisição por Item

3.2.1.3. UC016-Ocorrências do Atendimento da Requisição

3.2.1.4. UC017-Lista de Separação

3.2.1.5. UC018-Consultar Resultado de Atendimento da Requisição

3.2.1.6. UC0019-Nota de Entrega do Produto

3.2.2. Solcitação e Compras

3.2.2.1. UC0024-Cadastrar Solicitação de compras

3.2.2.2. UC0025-Pesquisar Solicitação de Compra

3.2.2.3. UC026-Pesquisar Pedidos de Compra

3.2.2.4. UC030-Aprovar Solicitação de Compra

3.2.3. Recebimento Físico

3.2.3.1. UC027-Recebimento Físico de Mercadoria

3.2.3.1.1. Baixa da Ordem de Compra Produto/Serviço

3.2.3.1.2. Entrada da Nota Fiscal de Produto/Serviço

3.2.3.2. Entrada de Produto no Estoque

3.2.4. Controle de Estoque

3.2.4.1. UC028-Inventário do Estoque

3.2.4.2. UC029-Controle de Estoque Mínimo

3.2.5. Fiscal

3.2.5.1. Confirmar nota para pagamento (Interface)

3.3. Compras

3.3.1. Requisitos

3.3.1.1. UC003-Pesquisar Classe de Material /Serviço

3.3.1.2. UC004-Cadastrar Classe de Material / Serviço

3.3.1.3. UC032-Cadastrar Unidade de Fornecimento

3.3.1.4. UC005-Pesquisar Material/Produtos

3.3.1.5. UC006-Cadastrar Material

3.3.1.6. UC007-Cadastrar Produto

3.3.1.6.1. Cadastrar Sub Grupo de Material

3.3.1.6.2. Solicitação de Pré-Cadastro de Produto

3.3.1.7. UC008-Pesquisar Fornecedor

3.3.1.8. UC009-Cadastrar Fornecedor

3.3.1.8.1. Avaliação do Serviço Prestado pelo Fornecedor

3.3.2. Cotação Produto/Serviço

3.3.2.1. UC022-Pesquisar Cotação Produto/Serviço

3.3.2.2. UC023-Cadastrar Cotação Produto/Serviço

3.3.2.2.1. Gerar Ordem de Compra de Produto

3.3.2.2.2. Gerar Ordem de Compra de Serviço

3.4. Serviços

3.4.1. Pesquisar Serviço

3.4.1.1. Cadastrar Serviço

3.4.2. Cadastrar Solicitação de Serviço

3.4.2.1. Aprovação da Solicitação de Serviço

3.4.2.1.1. Recebimento da Nota Fiscal

3.4.3. Cadastro de Contrato de Serviço/Manutenção

3.5. Ativos

3.5.1. Cadastro de Ativos

3.5.2. Solicitação para Compra de Ativos

3.5.3. Declaração de Saída do Ativo

3.5.4. Retorno de manutenção do Ativo

3.5.4.1. Confirmação de Entrada do Ativo

3.6. Contrato

3.6.1. UC020-Pesquisar Contrato

3.6.2. UC021-Cadastrar Contrato

4. Core Sistema

4.1. Atualização da Versão da IDE de desenvolvimento

4.2. Controle de Acesso

4.3. Histórico de Logs

4.4. Barra de Atualização e Alertas

4.5. Layout Novo

4.6. Formulário de Pesquisa Genérica