ANÁLISE DE FALHA - PAGAMENTO MMC - PORTO DE SANTOS

1. POR QUÊ?

1.1. Por que o pagamento (venc. 06/10) não foi agendado com antecedência ?

1.2. Porque não foi observado que os documentos contábeis não haviam sido criados no SAP.

2. POR QUÊ?

2.1. Por que não foi observado que os documentos contábeis não haviam sido criados no SAP?

2.2. Porque houve falha na gestão da rotina de pagamento.

3. Medidas necessárias para tratar a causa raiz

3.1. 1) Melhorar e aprimorar os controles de agendamentos de pagamentos x realizados (atenção com e-mails, padronização de titulos, etc)

3.2. 2) Buscar metodos ou ferramentas que emitam alertas e gerem controles mais seguros na gestão de pagamentos

3.3. 3) Identificar, Monitorar, e comunicar atrasos em processos de pagamentos que possam vir a causar impacto com fornecedores, instituições ou áreas.

3.4. 4) Buscar internamente ferramenta de automação e controle que já possa ser utilizada no dia-dia. Exemplo: Power App

4. POR QUÊ?

4.1. Por que houve falha na gestão da rotina de pagamento?

4.2. Porque foi realizada a verificação do fluxo SAP somente no dia do vencimento.

5. POR QUÊ?

5.1. Por que foi realizada a verificação do fluxo SAP somente no dia do vencimento?

5.2. Porque havia sido mapeado/combinado entre as áreas (institucional e Portos) para lançar na próxima semana quando seria o mês contábil vigente (Outubro), o que não ocorreu. Não foi identificado a tempo de evitar que todo processo ocorrece no dia 06/10.

6. POR QUÊ?

6.1. Por que não foi identificado a tempo de evitar que todo processo ocorrece no dia 06/10?

6.2. Porque esqueceu-se de lançar na planilha de controle diário, este pagamento.