Quy trình chi tiền ( thanh toán):

Step 1: Đề xuất : ( Người lập ký gởi Phụ trách bộ phận ký duyêt)

- Người cần thanh toán lập ( Nhân viên điều phối, mua hoa , CS ..... ) khi phát sinh nhu cầu thanh toán / tạm ứng phải lập Giấy Đề nghị thanh toán ( ĐNTT) gởi về bộ phận kế toán để làm căn cứ thanh toán/tạm ứng.

Step 2: Kiểm tra: ( Kế toán trưởng kiểm tra và ký duyêt )

Kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ về mặt pháp lý đối với các khoản ĐNTT/ TU

Step 3: Ký duyệt: ( Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính)

Kế toán chuyển hồ sơ TT/TU cho BGĐ để duyệt chi

Step 4: Thực hiện: ( Kế toán và Thủ quỹ)

Kế toán lập phiếu chi theo chứng từ TT/TU đẫ duyệt chuyển cho Thủ quỹ

Thủ quỹ tiến hành chi TT/TU theo phiếu chi đã được kế toán lập

Lưu ý: Thủ quỹ có trách nhiệm ký tên và đề nghị người nhận tiền ghi rõ số tiền được nhận, ngày tháng nhận tiền, ký và ghi đầy đủ họ tên của người nhận vào phiếu chi đó.

Step 5: Cập nhật hệ thống:

Thủ quỹ lưu trữ phiếu chi kèm chứng từ và cập nhật hệ thống theo số liệu và nội dung đã chi ( nội dung ghi rõ theo cú pháp sau :

- Thanh toán ( TT) chi phí .... cho Công ty / Anh/ Chị.... theo Hóa đơn/ Hợp đồng, chứng từ ...

- Tạm ứng ( TU) lương tháng .... cho anh/ chị ....

- TU chi phí hoạt động của Shop .... cho Anh/Chị ....

- TT tạm ứng chi phí ......................của Anh/Chị ............