VENTAS sección FACTURACIÓN

1. Cierres del Departamento

1.1. Imprimir los LUNES las TRANSACCIONES DE VENTAS de la semana que cerro. Enviar a Administración.

1.2. Imprimir los PRODUCTOS VENDIDOS, de la semana que cerro. Enviar a Administración.

1.3. Solicitar las facturas de compras e incluir en el sistema de Almacén.

1.4. Cargar y Descargar el sistema de Almacén, para realizar el inventario.

1.5. Enviar INVENTARIO FÍSICO, firmado a ADMINISTRACIÓN.

2. Cobro de factura

2.1. Emisión de RECIBO de COBRO (incluir en Contabilidad)

2.2. Recepción de Retenciones de Impuesto (adjuntar a Recibo de Cobro)

2.3. Recepción de Transferencia (Adjuntar a Recibo de Cobro)

2.4. En caso de cancelación por punto de ventas, Grapar el Tickets del RECIBO de COBRO.

3. Cierre de Caja

3.1. Emisión de CIERRE DE CAJA, debe ser llenado a diario con el reporte de CIERRE DE PUNTO DE VENTAS

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Debe contener:

3.2.1. Facturas provenientes de meses anteriores Saldo por cobrar y Facturas emitidas en el mes, según las Transacciones de Ventas del A2.

3.2.2. Forma de pago: Retenciones, Anticipos, Efectivos, Débito, Cheque y/o Transferencia.

3.2.3. En caso de no estar cancelada al cierre del mes. Debe quedar en la columna RESTA. y pasara de nuevo al mes siguiente como Monto Factura Anterior.

3.3. Entregar ADMINISTRACIÓN, el cierre de Caja todos los LUNES, para realizar DEVOLUCIÓN DE PUNTOS DE VENTAS.

4. Cierre de Punto de Ventas

4.1. Emitir la Relación de Ingresos por puntos de ventas DIARIO. Enviar a ADMINISTRACIÓN.

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Realizar el cierre de LOTE del punto de Venta y adjuntar en la Relación de Ingresos por Punto de ventas.

5. Emisión de Factura

5.1. Factura Blanca (Cliente)

5.2. Factura Rosada (Correlativo ventas en Contabilidad)

5.3. Factura Verde (Correlativo Facturación año)