D'Kolves Contabilidade

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D'Kolves Contabilidade por Mind Map: D'Kolves Contabilidade

1. Gerencia Operacional

1.1. Estratégico

1.1.1. Missao

1.1.1.1. Otimizar os processos da empresa para que se tornem rápidos, eficazes e transparentes de acordo com as melhores praticas de mercado, diminuindo o trabalho manual e retrabalhos, extinguindo qualquer tipo de ônus para a empresa e clientes

1.1.2. Visao

1.1.2.1. Ser referência como gestora da área operacional e processos, treinando seus colaboradores para que invistam mais tempo em analises e não na operação

1.1.3. Valores

1.1.3.1. - Comprometimento - Responsabilidade - Honestidade - Transparência

1.2. Responsabilidade

1.2.1. O que é Operação?

1.2.1.1. Rotinas mensais que envolvem os setores de Pessoal, Fiscal e Contabil

1.2.2. - Responsável pelo estudo de legislação de qualquer natureza (em conjunto com o cooredenador de cada área) - Responsável pelo controle de atividades de cada colaborador do operacional - Gerenciamento sistema Questor - Gerenciamento portal do cliente - Responsável pela qualidade do atendimento a cliente - Responsável por fazer a intermediação entre os setores operacionais da empresa - Responsável pela operação - Auditoria de Declarações e Obrigações - Manter a organização e ordem dos arquivos eletrônicos

1.3. Processos

1.3.1. Entrada de Novos Clientes

1.3.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Processos

1.3.2. Saída de Clientes

1.3.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Processos

1.3.3. Entrada de Documentação Mensal

1.3.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Processos

1.3.4. Auditoria de Processos

1.3.4.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Processos

1.4. Formulários

1.4.1. Quebra de Contrato

1.4.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Formuários

1.4.2. Controle de Clientes

1.4.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Formuários

1.4.3. Entrada de Clientes Novos

1.4.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Formuários

1.4.4. Controle de Entrada de Documentos

1.4.4.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\GO\Formuários

1.5. Equipe

1.5.1. Gerente Operacional:

1.5.1.1. Ana Paula (Racional, Visual)

1.6. Calendário

1.6.1. Obrigação Mensais:

1.6.1.1. - Sped Fiscal: 10° dia útil - Sped Contribuições: 15° dia útil do mês subseqüente - DCTF: 15° dia útil do 2° mês subseqüente - GIA: Dia 12 do mês subseqüente - ISSQN Dec: Dia 10 do mês subseqüente - EFD RENF: 15° dia útil do mês subseqüente - GFIP: Dia 7 do mês subseqüente - Caged: 07 do mês seguinte ou dia útil anterior

1.6.2. Obrigações Anuais:

1.6.2.1. - DFIS: 31 Março ano subseqüente - Sped Contábil: 31 Maio ano subseqüente - ECF: 30 Abril ano subseqüente - Dimob: 28 Fevereiro do ano subseqüente - Dirf: 28 Fevereiro do ano subseqüente - RAIS: 29 de Março ano subseqüente

2. Contabil

2.1. Estratégico

2.1.1. Missao

2.1.1.1. Assessorar e executar as informações com qualidade e competência, para que a contabilidade seja base para tomada de decisões dos empresários

2.1.2. Visao

2.1.2.1. Ser modelo de Contabilidade, buscando inovações, tecnologia e otimizando o tempo, fornecendo informações precisas e transparentes para nossos clientes

2.1.3. Valores

2.1.3.1. - Ética - Profissionalismo - Transparência

2.2. Processos

2.2.1. Apuração de Balancete

2.2.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Processos

2.2.2. Apuração de Balanço

2.2.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Processos

2.2.3. Livros Contábeis

2.2.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Processos

2.2.4. Declarações

2.2.4.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Processos

2.3. Formulários

2.3.1. Apuração Resultado

2.3.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Formuário

2.3.2. Controle de Depreciação

2.3.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Formuário

2.3.3. EBTIDA

2.3.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Formuário

2.3.4. LALUR

2.3.4.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Formuário

2.3.5. Apropriação Seguros

2.3.5.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\CTB\Formuário

2.4. Equipe

2.4.1. Coordenadora:

2.4.1.1. Miriam: (Intuitivo, Cinestesico)

2.4.2. Analista:

2.4.2.1. Lilian: (Operaciona, Visual + Cinestesico)

2.4.3. Analista:

2.4.3.1. Ione: (Operacional, Visual)

2.4.4. Analista: Fabricia

2.4.5. Assistente:

2.4.5.1. Deise: (Visual, Racional)

2.5. Calendário

2.5.1. Obrigação Anuais

2.5.1.1. - COAF: 31 Janeiro - DME: 28 Fevereiro - DIMOB: 28 Fevereiro - IBGE: 30 Abril - ECD: 31 Maio - ECF: 31 Julho

3. Fiscal

3.1. Estratégico

3.1.1. Missao

3.1.1.1. Solucionar de forma ágil e eficaz as solicitações de clientes e demais setores da empresa, através da qualidade e união da equipe, podendo assim, atingir a excelência no atendimento, precisão nas informações prestadas e conseqüentemente beneficiando nossos clientes com a redução da carga tributária de forma legítima e coerente com o porte empresarial

3.1.2. Visao

3.1.2.1. Ser o departamento em destaque no Rio Grande do Sul em se tratando de planejamento tributário adequado a cada tipo de empresa

3.1.3. Valores

3.1.3.1. - Responsabilidade - Competência - Honestidade

3.2. Processos

3.2.1. Apuração de Impostos

3.2.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Processos

3.2.2. Entrega de Declarações e Obrições

3.2.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Processos

3.2.3. Planejamento Tributário

3.2.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Processos

3.2.4. Auditoria Interna

3.2.4.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Processos

3.3. Formulários

3.3.1. Planilha Fiscal

3.3.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Formulário

3.3.2. Ficha Fiscal

3.3.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\FIS\Formulário

3.4. Equipe

3.4.1. Coordenadora:

3.4.1.1. Karen: (Opercional, Cinestésico)

3.4.2. Auxiliar:

3.4.2.1. Kelly: (Racional, Visual)

3.4.3. Auxiliar:

3.4.3.1. Katyele: (Operacional, Visual + Auditivo)

3.4.4. Auxiliar:

3.4.4.1. Pedro: (Intuitivo, Visual + Cinestésico)

3.4.5. Auxiliar:

3.4.5.1. Vinicius: (Racional, Intuitivo + Auditivo)

3.5. Calendário

3.5.1. Obrigações Mensais

3.5.1.1. - ISSQN POA: Dia 10 - ICMS ST: Dia 09 - ICMS: Dia 12 - GIA: Dia 15 - SPED FISCAL: Dia 15 - EFD REINF: Dia 15 - RETIDOS FEDERAIS: Dia 20 - PGDAS: Dia 20 - ISSQN CANOAS: Dia 20 - DCTF: 15º Dia útil do 2º mês subsequente - IPI: Dia 25 - PIS: Dia 25 - COFINS: Dia 25 - NFG: Dia 28 - DESTDA: Dia 28 - IRPJ: Dia 31 - CSLL: Dia 31 - DIF. ALIQUOTAS: Dia 23 do 2º mês subsequente - EFD CONTRIBUIÇÕES: 10º Dia útil do 2º Mês Subsequente

3.5.2. Obrigação Anual

3.5.2.1. - DEFIS: 31 Março

4. Pessoal

4.1. Estratégico

4.1.1. Missao

4.1.1.1. Administrar a folha de pagamento do cliente, garantindo que as rotinas trabalhistas sejam cumpridas da melhor forma, auxiliando nos controles e regras de cada empresa, dando suporte em todos os procedimentos.

4.1.2. Visao

4.1.2.1. Ser referência como melhor setor da empresa para trabalhar, priorizando o trabalho em equipe, sempre se aperfeiçoando para bem atender os clientes internos e externos.

4.1.3. Valores

4.1.3.1. - Profissionalismo - Honestidade - Comprometimento - Ética - Superação de Resultados

4.2. Processos

4.2.1. Admissão

4.2.1.1. \\srv03\Publico\== Processos\DP\Formulários\

4.2.2. Rescisão

4.2.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\DP\Processos

4.2.3. Folha Pagamento

4.2.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\DP\Processos

4.3. Formulários

4.3.1. Ficha de Admissão

4.3.1.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\DP\Formulários

4.3.2. Check List de Admissão

4.3.2.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\DP\Formulários

4.3.3. Comunicado de Admissão

4.3.3.1. \\srv03\publico\== PROCESSOS\DP\Formulários

4.4. Equipe

4.4.1. Coordenadora:

4.4.1.1. Daniela (Operacional, Cinestésico)

4.4.2. Analista:

4.4.2.1. Juliana (Intuitivo + Racional, visual)

4.4.3. Auxiliar:

4.4.3.1. Jessica (Intuitivo, Cinestésico)

4.5. Calendário

4.5.1. Obrigação Mensais:

4.5.1.1. - Salários: Até o 5º dia útil do mês subsequente - FGTS: 07 ou dia útil anterior - INSS: 20 ou dia útil anterior - IRRF: 20 ou dia útil anterior - PIS: 25 ou dia útil anterior - Caged: 07 do mês seguinte ou dia útil anterior

4.5.2. Obrigações Anuais:

4.5.2.1. - 13º 1ª parcela: 30/11 - 13º 2ª parcela: 20/12 - GFIP 13º: 31/01 - GFIP Sem Movimento: 07/02 - DIRF: 28/02 - RAIS: 29/03

5. Societário

5.1. Estratégico

5.1.1. Missao

5.1.1.1. Atender com transparência, rapidez e qualidade os processos e demandas, buscando soluções mais adequadas para cada situação, satisfazendo as expectativas dos clientes e colaboradores

5.1.2. Visao

5.1.2.1. Ser o melhor em atender as necessidades e expectativas dos colaboradores, colegas e clientes

5.1.3. Valores

5.1.3.1. - Profissionalismo - Competência - Superação de resultados - Comprometimento.

5.2. Processos

5.2.1. Constituição de Empresa

5.2.1.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.2. Alterações de Contratos

5.2.2.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.3. Baixa de Empresas

5.2.3.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.4. Parcelamentos

5.2.4.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.5. Certidões

5.2.5.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.6. Recursos (RFB, PGFN, SEFAZ)

5.2.6.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.2.7. Enquadramentos

5.2.7.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Processos

5.3. Formulários

5.3.1. Ficha Registro de empresas

5.3.1.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.2. Formulários Prefeituras (Canoas, Poa,São Leopoldo, Nh e Gramado)

5.3.2.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.3. Controle de empresas

5.3.3.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.4. CHECK LIST novos cliente

5.3.4.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.5. Controle novos clientes

5.3.5.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.6. Ficha de contato novos clientes Constituição

5.3.6.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.7. Modelo de Contrato de Alterações e Transformações

5.3.7.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.8. Formulários Receita Federal

5.3.8.1. http://receita.economia.gov.br/formularios

5.3.9. Modelo Procuração Junta Digital

5.3.9.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\SOCIETÁRIO\Formulários

5.3.10. Contrato de Constituição e Distrato Social Padrão Junta Comercial

5.3.10.1. http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/auth/realms/Portalservicos/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=portalexterno&redirect_uri=http%3A%2F%2Fportalservicos.jucisrs.rs.gov.br%2FPortal%2Fpages%2Fprincipal.jsf&state=1622749%2Fa9650f3b-cdcf-4542-9383-35171b9fc66d&login=true

5.3.11. Formulários Sefaz para Inscrição, Alteração e Baixa

5.3.11.1. https://receita.fazenda.rs.gov.br/lista/2770/cadastro-de-contribuintes

5.3.12. Modelo procuração Receita Federal

5.3.12.1. http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSDR/procuracoesrfb/controlador/controlePrincipal.asp?acao=telaInicial

5.4. Equipe

5.4.1. Coordenador

5.4.1.1. Ricardo (Racional, Cinestésico + Auditivo + Visual)

5.4.2. Analista

5.4.2.1. Suelen (Intuitivo, Visual + Cinestésico)

5.5. Calendário

5.5.1. Mensal

5.5.1.1. Dia 1° Revisar meta do setor e montar plano

5.5.1.2. Toda segunda: Revisar meta

5.5.1.3. Ultimo dia mês: Fechar meta setor

6. Adm/Fin

6.1. Estratégico

6.1.1. Missao

6.1.1.1. Contribuir para o equilíbrio, expansão e crescimento da empresa garantir recursos para que a empresa mantenha-se competitiva no mercado, trabalhando para colher não só lucros imediatos como também a longo prazo

6.1.2. Visao

6.1.2.1. Administrar os recursos da empresa para garantir o cumprimento de seus objetivos, permitindo aos gestores que tenham ferramentas para que possam tomar decisões

6.1.3. Valores

6.1.3.1. - Organização - Fidelidade - Comprometimento - Profissionalismo

6.2. Processos

6.2.1. Cobrança

6.2.1.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.2.2. Coleta de documento

6.2.2.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.2.3. Contas a pagar

6.2.3.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.2.4. Entrada de novos clientes

6.2.4.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.2.5. Faturamento

6.2.5.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.2.6. Folha de pagamento

6.2.6.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Processos

6.3. Formulários

6.3.1. Modelo de contrato

6.3.1.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.2. Autorização de adiantamento

6.3.2.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.3. Confissão de dívidas

6.3.3.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.4. Controle ponto

6.3.4.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.5. Modelo de distrato prestação de serviços

6.3.5.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.6. Modelo de Notificação - Aviso

6.3.6.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.3.7. Regulamento - código de ética v 3

6.3.7.1. \\srv03\Publico\== PROCESSOS\ADM-FIN\Formulários

6.4. Equipe

6.4.1. Coordenadora:

6.4.1.1. Eliana: (Intuitivo + Cinestésico)

6.4.2. Recepcionista:

6.4.2.1. Leticia: (Intuitivo + Cinestésico)

6.4.3. Auxiliar Administrativo:

6.4.3.1. Gilmar: (Férias .. aguardando)

6.5. Calendário

6.5.1. Obrigações Mensais

6.5.1.1. - Faturamento: Dia 22 - Emissão de Boletos: Diário - Cobrança: Diário - Conciliação: Diário - Fechamento Financeiro: 3º dia útil - Fechamento do Ponto: 1º dia útil - Fechamento da Folha: 1° dia útil - Vale Transporte: Dia 25 - Vale Alimentação: Dia 24 - Logística de coleta e entrega de documentos: Diário - Contas a Pagar: Diário -Compras: Quinzenal sempre as Quartas-Feiras

7. TI

7.1. Infra----Luciano esta montando esquema

8. Gestão Estratégica