POLÍTICAS DE ANTICIPOS, COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSOS
por Yair Chess
1. Debe usarse para gastos menores a $2000.00
2. A cargo del Jefe de Oficina o Director de Área
3. SOLICITUD DE ANTICIPOS:
3.1. Para generar otro proceso de anticipos debe estar cerrada y aprobada la comprobación por parte de Egresos
3.2. Debe tener autorización del jefe inmediato
3.2.1. Debiendo Notificar a) Monto estimado de gastos de viáticos b) Destino c) Proyecto d) Justificación e) Duración del viaje
3.3. Estará sujeta a: a) Disponibilidad de presupuesto. b) Justificación de la solicitud y proyecto c) Anticipos anteriores pendientes de comprobación.
4. COMPROBACIÓN
4.1. No pasar de 6 días naturales Gasto y Comprobacion
4.2. El folio y el nombre de la persona a quien se aplicará la comprobación.
4.3. Por sobrantes se debe depositar a: *Banco *El solicitante deberá enviar copia del depósito o transferencia realizada vía correo electrónico *Indicando en el cuerpo del mismo: a) Número de Folio del Anticipo que se está reembolsando b) Número de Nómina del empleado a cargo del anticipo c) Concepto de la devolución
5. Caja Chica
6. No deben usarse para: a) Honorarios de cualquier tipo. b) Pensiones alimenticias o Nóminas c) Pago de cualquier tipo de Impuestos Federales y Estatales. d) Anticipos para Reuniones o juntas. e) Gasolinas y combustibles de vehículos para asuntos personales. f) Compra de Papelería y materiales de oficina. g) Consumibles para equipos de cómputo e impresión. h) Devoluciones a clientes. i) Compra de Activo Fijo. j) Gastos de representación. k) Gastos de Cafetería
7. Montos permitidos
7.1. Hopedaje: Gerentes: $800.00 Coordinadores: $600.00 Supervisores: $500.00
7.2. Alimentos: Remisiones: $80.00 CFDI: 1. Gerentes: $280.00 2. Coordinadores: $260.00 3. Supervisores: $240.00
8. Generalidades
8.1. El colaborador debe solicitarlo cuando supere los 50km a la redonda de su lugar de trabajo.
8.2. Gastos no permitidos: *Lavadas *Coronas funerarias y flores en general *Pagos de nómina *Pagos de gasolina *Pagos de tarjeta telefónica *Compra de ropa, equipaje y / o artículos personales. *Multas por violaciones a la Ley. *Gastos de viaje en localidades ajenas a relaciones de trabajo del empleado. *Documentación a nombre de terceros que tengan o no relación con Grupo Flecha Amarilla. *Renta de celulares. *Renta de películas, tanto de los hoteles como cualquier otro tipo. *Notas de consumo de establecimientos denominados exclusivamente como Bares y/o Cantinas. *Consumo de bebidas alcohólicas y otros alimentos en Servibar. *Gastos de entretenimiento. *Primas de seguro de viaje. *Renta de autos para propósitos personales. *Membresía y comisiones por uso de tarjetas de crédito. *Estacionamiento con un tiempo mayor a 24 hrs. *Gastos sin comprobante fiscal arriba de $200.00 MXN *Propinas
8.2.1. Gastos permitido: *Hospedaje *Alimentos: desayuno, comida y/o cena *Transporte -Autos utilitarios -Automóvil propio -Transporte foráneo: solo si son parte de GFA u otras compañías si GFA no tiene cobertura -Taxis/ UBER: solo si el servicio es utilizado antes de las 7:00 hrs. o después de las 22:00 hrs. o si en su defecto, se lleva equipo de cómputo, cañón o equipaje. *Gasolina (por tarjeta Accor) *Casetas y estacionamientos: Aplica para autos utilitarios y automóviles propios. *Otros gastos (gastos no deducibles: propinas, taxis; equipo de trabajo dañado o faltante, etc.)