Cash Management

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Cash Management por Mind Map: Cash Management

1. Contas à Receber

1.1. Vlr. Faturamento Anual

1.1.1. Prazo Médio de Recebimento

1.1.1.1. Boletos de Cobrança

1.1.1.1.1. Emissão Banco

1.1.1.1.2. Emissão cliente

1.1.1.1.3. Forma de Cobrança de Tarifa

1.1.1.1.4. Tipo de Cobrança

1.1.1.1.5. Quantidade Boletos/Mês

1.1.1.1.6. Valor Médio

1.1.1.1.7. Tipo de Comunicação

1.1.1.2. % Recebíveis de Cartões de Crédito

1.1.1.3. % Cheques à Prazo

1.1.1.3.1. Quantidade

1.1.1.3.2. Valor Médio

1.1.1.4. % Depósito à Vista

1.1.2. % Inadimplência

2. Contas à Pagar

2.1. Necessidade de Crédito

2.1.1. Capital de Giro

2.1.2. Limite de Saque Fácil

2.1.3. Limite Intraday

2.2. Antecipação à Fornecedores

2.3. Pagamentos Diversos (Vlr e Quantidade)

2.3.1. Tributos

2.3.2. Impostos

2.3.3. Contas de Consumo

2.4. Prazo Médio de Pagamento à Fornecedores

2.4.1. % Pagamento com Boletos de Cobrança

2.4.2. % Transferências

2.4.2.1. TED/DOC

2.4.2.2. Transferências Bradesco

2.4.3. % Pagamento com Cheques

2.5. Folha de Pagamento

2.5.1. Quantidade de Funcionários

2.5.2. Vlr Médio da Folha

2.5.3. Grau de Rotatividade

2.5.4. Possui Exclusividade com algum Banco

2.5.4.1. Qual Banco

2.5.4.2. Prazo ou Vigência

2.5.5. Emite comprovantes de Pagamento

3. Gestão de Caixa

3.1. Conciliação

3.1.1. Arquivos Eletrônicos

3.1.1.1. Contas à Pagar

3.1.1.1.1. Multipag 240

3.1.1.1.2. Pag For 500

3.1.1.1.3. Folha de Pagamento 200 ou 240

3.1.1.2. Contas à Receber

3.1.1.2.1. Cobrança

3.1.1.2.2. Custódia de Cheques

3.1.1.2.3. Depósitos Identificados

3.1.1.3. Conciliação de Conta Corrente

3.1.1.3.1. Conciliação Bancária

3.1.1.3.2. TED/DOC

3.1.1.3.3. Depósitos Identificados