1. Retorno Boleto
1.1. Baixa Automática
2. Contas a Pagar
2.1. Não se aplica MultiMoeda
3. Cadastro de Moeda
3.1. Moeda Padrão
3.2. Outras Moedas
4. Cadastro de Cotação
4.1. Inserir
4.2. Alterar
4.3. Remover
4.3.1. Parametro: "ATUALIZA_VALORES_MOEDA_AUTOMATICO"
4.3.1.1. Valor = 'S' => não permite
4.3.1.2. Valor = 'N' ou vazio => Permite
5. Parametro:= "CD_MOEDA_PADRAO" => indica a moeda padrão do sistema (R$)
6. Todos Itens Estao OK
7. Compras
7.1. Não se aplica MultiMoeda - somente na moeda Padrão
7.1.1. Pedido de Compra
7.1.2. Nota Fiscal de Entrada
8. Comercial
8.1. Parametro:= "DATA_COTACAO_MOEDA" = vazio
8.1.1. Sistema irá 'trabalhar com a moeda Padrão'
8.2. Parametro:= "DATA_COTACAO_MOEDA" = DATAATUAL
8.2.1. Existe cotação cadastrada? = SIM
8.2.1.1. Pedido de Venda
8.2.1.1.1. Gera Contas a Receber na Moeda (Prévia)
8.2.1.2. Nota Fiscal Faturamento
8.2.1.2.1. Sem título
8.2.1.2.2. Cotação diferente
8.2.1.2.3. Mesma Cotação do Pedido de Venda
8.2.2. Existe Cotação Cadastrada? = NÃO
8.2.2.1. Pedido de Venda -> não gera (validação)
8.2.2.2. Faturamento -> Não fatura/não gera a NF (validação)
8.3. Parametro:= "DATA_COTACAO_MOEDA" = DATAANTERIOR
8.3.1. Existe cotação cadastrada? = SIM
8.3.1.1. Outras Validações
8.3.1.1.1. Se for Segunda-feira
8.3.1.2. Pedido de Venda
8.3.1.2.1. Gera Contas a Receber na Moeda (Prévia)
8.3.1.3. Nota Fiscal Faturamento
8.3.1.3.1. Sem título
8.3.1.3.2. Cotação diferente
8.3.1.3.3. Mesma Cotação do Pedido de Venda
8.3.2. Existe Cotação cadastrada? = NÃO
8.3.2.1. Pedido de Venda -> não gera (validação)
8.3.2.2. Faturamento -> Não fatura/não gera a NF (validação)
8.4. Realizar todo o processo com alteracoes de moeda antes de faturar (fez o pedido de um jeito (com uma cotacao) e faturou com outra cotação...
9. Contas a Receber
9.1. Inserção
9.1.1. Informa a Data de Competência
9.1.1.1. Busca o valor da Cotação
9.1.1.1.1. Manual
9.1.1.1.2. Automatico
9.1.1.2. não encontrou cotação
9.2. Baixa Total
9.2.1. Informar Tipo de Baixa (Cheque vista, Cheque a Prazo, Adiantamento, Conta e Caixa)
9.2.1.1. Informar a Data de Recebimento
9.2.1.1.1. Buscar o valor do Parâmetro => "DATA_COTACAO_MOEDA" (valores: DATAATUAL/DATAANTERIOR)
9.2.1.1.2. Incluir Titulo de 100,00 com Cotação 2,41 (exemplo) e validar Dando Tab do vl Moeda (se nao vai mudar de valor o CR)
9.2.1.2. Realizar baixas com VL Cotacao 2,41 (exemplo) e Vl Titulo 100,00 - para gerar diferenca ao Baixar (principalmente Cheque)
9.2.2. PARA TODOS OS TIPOS DE BAIXA: Fazer baixas com COTACAO quebradas exemplo: 2,43 / 2,49 / 2,41 / 2,47 Valor do Conta Receber: Exemplo: 100,00 Valor do Conta Receber : exemplo: 200,00 / 250,00 / 300 / 500 / 1000 /
9.3. Baixa Parcial
9.3.1. Informar Tipo de Baixa (Cheque vista, Cheque a Prazo, Adiantamento, Conta e Caixa)
9.3.1.1. Informar a Data de Recebimento
9.3.1.1.1. Buscar o valor do Parâmetro => "DATA_COTACAO_MOEDA" (valores: DATAATUAL/DATAANTERIOR)
9.4. Substituição de Titulos
9.4.1. Gerar Substituição
9.4.1.1. Buscar somente titulos da mesma Moeda p/ substituir
9.4.1.1.1. Baixar os Contas a Receber que foram substituidos
9.4.2. Cancelar Substituição
9.4.2.1. Desfaz o processo da substituição
9.4.2.1.1. Validar os Campos no Rodape Vl RecebidoTotal (Ao desafazer tem que ZERAR)
9.4.3. Realizar os passos acims da SUBS com documentos que são de Datas Distintas (3 docs) - 10/09 11/09 12/09 - exemplo com data base 13/09 (ver se pega o vl cotacao da data base da subst)
9.4.3.1. E realiza o mesmo processo mas com data base diferente da atual - pra ver se pega a cotacao certa (de acordo com parametro data cotacao)
9.5. Parcelamento
9.5.1. Parcelar o titulo na moeda
9.5.1.1. Data Base (Data da Cotação + parametro)
9.5.1.1.1. Sem juros
9.5.1.1.2. Com Juros
9.5.2. Cancelar Parcelamento
9.5.2.1. Desfaz o processo
9.5.2.1.1. Verificar como ficaram os valores no Rodape (aba de Moeda e Aba Reais)
10. Lote de Recebimento
10.1. Permitir filtrar/selecionar somente titulos da mesma Moeda
10.1.1. Data de Efetivação
10.1.1.1. Baixa Parcial
10.1.1.1.1. Após a Efetivação: - Titulo continuará aberto - Saldo a receber >0 - O valor da baixa deverá ser o valor informado no Lote de Recebimento (considerar o campo de valor da Moeda) - Poderá ser feito uma nova baixa (pelo Lote de Recebimento ou manualmente)
10.1.1.1.2. Tipo de Baixa
10.1.1.2. Baixa Total
10.1.1.2.1. Tipo de Baixa
10.2. Cancelamento
10.2.1. Desfaz o processo da Efetivação do Lote
10.3. Reabrir
10.3.1. Desfaz o processo da Efetivação do Lote