1. SERIES CRONOLOGICAS
1.1. SE PRESENTAN MEDIANTE GRAFICAS, EN UN SISTEMA DE EJES CORDENADOS
1.1.1. EJE HORIZONTAL
1.1.1.1. REPRESENTA EL TIEMPO COMO VARIABLE INDEPENDIENTE
1.1.2. EJE VERTICAL
1.1.2.1. CONSIDERAN LOS VALORES DE LAS CORRESPONDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES (PRODUCCION, VENTAS, INDICES, POBLACION)
1.2. COMPONENTES DE LAS SERIES CRONOLOGICAS
1.2.1. TENDENCIA
1.2.1.1. 1-VARIACIÓN SISTEMÁTICA, NO PERIÓDICA, SUAVE Y REGULAR 2-PRESENTA POCOS MÍNIMOS Y POCOS MÁXIMOS 3-GENERALMENTE ES REPRESENTADA POR UNA RECTA 4-SU DIRECCIÓN PUEDE SER ASCENDENTE, DESCENDENTE O CONSTANTE.
1.2.2. VARIACIONES O MOVIMIENTOS ESTACIONALES
1.2.2.1. 1-SE REPITEN PERIÓDICAMENTE A LO LARGO DEL AÑO 2-SIGUEN NORMAS Y GRÁFICAS CASI IGUALES 3-ES CAUSAL: CONDICIONES CLIMÁTICAS, FIESTAS 4-ORIGINAN EN ECONOMÍA LOS CICLOS VEGETATIVOS QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN Y OCUPACIÓN.
1.2.3. VARIACIONES CICLICAS
1.2.3.1. 1-PUEDEN CAMBIAR O HACER DESCENDER ALA TENDENCIA 2-PUEDEN SER O NO PERIÓDICAS 3-RESPONDEN A FACTORES ECONÓMICOS COMO: NIVELES DE INVERSIÓN, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE ORIGINAN LOS INTERVALOS DE PROSPERIDAD.
1.2.4. VARIACIONES ALEATORIAS, IRREGULARES O NO SISTEMATICAS
1.2.4.1. 1-SON ERRÁTICAS, ACCIDENTALES Y ESPORÁDICAS 2-ESTAS VARIACIONES NO PUEDEN PROYECTARSE AL FUTURO. •ALTERA LA SERIE DE TIEMPO DE MODO APRECIABLE.
1.3. TENDENCIA LINEAL
1.3.1. TENEMOS QUE OBTENER :
1.3.1.1. DIAGRAMA DE DISPERSION
1.3.1.2. b=PENDIENTE
1.3.1.3. a=PUNTO DE INTERSECION
1.4. CAMBIO DE ORIGEN DE UNA ECUACION DE TENDENCIA
1.4.1. TENEMOS QUE OBTENER:
1.4.1.1. SUSTITUIR EN LA ECUACION LINEAL "X" POR EL DATO QUE NOS INDIQUE PARA SACAR LA NUEVA "a"
1.4.1.2. b=LA MISMA QUE EN LA TENDENCIA LINEAL
1.5. CAMBIO DE UNA ECUACION DE BASE ANUAL A BASE MENSUAL
1.5.1. TENEMOS QUE OBTENER:
1.5.1.1. DE LA ECUACION ANUAL O LINEAL DIVIDIMOS: a/12 y b/144
1.6. CAMBIO DE UNA ECUACION DE BASE ANUAL A BASE BIMESTRAL
1.6.1. TENEMOS QUE OBTENER:
1.6.1.1. DE LA ECUACION ANUAL O LINEAL DIVIDIMOS: a/6 y b/36
1.7. CAMBIO DE UNA ECUACION DE BASE ANUAL A TRIMESTRAL
1.7.1. TENEMOS QUE OBTENER:
1.7.1.1. DE LA ECUACION ANUAL O LINEAL DIVIDIMOS: a/4 y b/16
1.8. CAMBIO DE UNA ECUACION DE BASE ANUAL A SEMESTRAL
1.8.1. TENEMOS QUE OBTENER:
1.8.1.1. DE LA ECUACION ANUAL O LINEAL DIVIDIMOS: a/2 y b/4
1.9. INDICE
1.9.1. TENEMOS QUE REALIZAR:
1.9.1.1. DIAGRAMA DE DISPERSION
1.9.1.2. ECUACION DE TENDENCIA ANUAL(HACER EL CAMBIO DE ORIGEN SI ASI LO INDICA)
1.9.1.3. REALIZAR TABLA DE TENDENCIA
1.9.1.4. REALIZAR TABLA DE RAZONES
2. MUESTREO
2.1. ES UNA HERRAMIENTA UTIL QUE NOS PERMITE TOMAR DECISIONES RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DE UNA POBLACION.
2.1.1. LAS MUESTRAS SE CLASIFICAN EN:
2.1.1.1. PORBABILISTICAS
2.1.1.1.1. LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS SE LLAMAN:
2.1.1.2. NO PROBABILISTICAS
2.1.2. LAS TECNICAS DE MUESTREO SON:
2.1.2.1. CONGLOMERADOS
2.1.2.2. SISTEMATICO
2.1.2.3. DE LA OPINION
2.1.2.4. POLIETAPICO
2.1.2.5. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO
2.1.2.5.1. NO PERMITE DEFINIR UNA MUESTRA DE TAMAÑO "n" Y A MEDIDA QUE ESTA AUMENTA EXISTE MAYOR CONFIABILIDAD
2.2. POBLACIONES
2.2.1. FINITAS
2.2.1.1. LOS RESULTADOS SE DENOMINAN;
2.2.1.1.1. PARAMETROS
2.2.2. INFINITAS
3. DISTRIBUCION DE MEDIAS MUESTRALES
3.1. ESTIMACION
3.1.1. LLAMAREMOS ASÍ AL PROCEDIMIENTO UTILIZADO CUANDO SE QUIERE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PARÁMETRO POBLACIONAL, A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE LA MUESTRA.
3.2. ESTIMADOR
3.2.1. ES UN ESTADÍSTICO USADO PARA ESTIMAR UN PARÁMETRO DESCONOCIDO DE LA POBLACIÓN.
3.2.1.1. PROPIEDADES DEL ESTIMADOR
3.2.1.1.1. IMPARCIALIDAD
3.2.1.1.2. EFICIENCIA
3.2.1.1.3. CONGRUENCIA
3.2.1.1.4. SUFICIENCIA
3.3. MODELOS DE COMPORTAMIENTO POBLACIONAL A PARTIR DE UNA MUESTRA
3.3.1. Z=
3.4. ESTIMACION DE LA MEDIA POBLACIONAL A PARTIR DE UNA MUESTRA GRANDE
3.4.1. PROBABILIDAD
3.4.1.1. NECESITAMOS
3.4.1.1.1. n=TAMAÑO DE MUESTRA M=PROMEDIO S=ERROR X=PROMEDIO DE LAS MUESTRAS SX=TAOEQUISBARRA
3.4.2. CONFIANZA
3.4.2.1. NECESITAMOS
3.4.2.1.1. n=TAMAÑO DE MUESTRA M=PROMEDIO S=ERROR X=PROMEDIO DE LAS MUESTRAS SX=TAOEQUISBARRA
3.5. ESTIMACION DE LA MEDIA POBLACIONAL A PARTIR DE UNA MUESTRA PEQUEÑA
3.5.1. CONFIANZA
3.5.1.1. NECESITAMOS
3.5.1.1.1. n=TAMAÑO DE MUESTRA M=PROMEDIO S=ERROR X=PROMEDIO DE LAS MUESTRAS SX=TAOEQUISBARRA gl=GRADOS DE LIBERTAD ns=NIVEL DE SIGNIFICACION
4. REGRESION LINEAL Y NO LINEAL
4.1. LINEAL MULTIPLE
4.1.1. ES LA POSIBLE RELACIÓN ENTRE VARIAS VARIABLES INDEPENDIENTES Y OTRA DEPENDIENTE
4.1.1.1. EL MODELO UTILIZADO FUE:
4.1.1.1.1. Yc=a+b1x1+b2x2+b3x3
4.1.1.2. REQUERIMIENTOS
4.1.1.2.1. LINEALIDAD
4.1.1.2.2. NORMALIDAD
4.1.1.2.3. NUMERO DE VARIABLES INDEPENDIENTES
4.1.1.2.4. CO-LINEALIDAD
4.1.1.2.5. OBSERVACIONES
4.1.1.3. SE DEBEN OBTENER:
4.1.1.3.1. a=PUNTO DE IINTERSECCION
4.1.1.3.2. b1=COEFICIENTE DE REGRESION PARCIAL DE "y" SOBRE "x1" CUANDO MANTENGA CONSTANTE "x2"
4.1.1.3.3. b2=COEFICIENTE DE REGRESION PARCIAL DE "y" SOBRE "x2" CUANDO MANTENGA CONSTANTE "x1"
4.1.1.3.4. Yc=VALOR ESTIMADO PARA LA VARIABLE PREDICTORA SEGUN x1 Y x2
4.1.1.3.5. D=DENOMINADOR
4.1.1.3.6. Se=ERROR DE LAS ESTIMACIONES (CANTIDAD PROMEDIO QUE FALTA O SOBRA PARA ESTAR AL PROMEDIO)
4.1.1.3.7. ryx1x2=COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL MULTIPLE
4.1.1.3.8. (ryx1x2)^2=COEFICIENTE DE DETERMINACION
4.2. NO LINEAL
4.2.1. LOS SIGUIENTES MODELOS SE UTILIZAN CON LA FINALIDAD DE TENER RESULTADOS MAS CONFIABLES, LA METODOLOGIA A UTILIZAR SERA REGRESION LINEAL SIMPLE APLICANDO EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS
4.2.1.1. EXPONENCIAL
4.2.1.1.1. EL MODELO UTILIZADO FUE:
4.2.1.1.2. SE DEBEN OBTENER:
4.2.1.2. POTENCIAL
4.2.1.2.1. EL MODELO UTILIZADO FUE:: Z=AW^B
4.2.1.2.2. SE DEBEN OBTENER:
4.2.1.3. POLINOMIAL
4.2.1.3.1. EL MODELO UTILIZADO FUE:
4.2.1.3.2. SE DEBEN OBTENER
5. CONTRASTE DE HIPOTESIS
5.1. DOCIMASIA DE HIPOTESIS
5.1.1. HIPOTESIS
5.1.1.1. LA HIPÓTESIS ES UNA SUPOSICIÓN QUE RESULTA UNA DE LAS BASES ELEMENTALES DE DICHO ESTUDIO. LA MISMA PUEDE SER CONFIRMADA O NEGADA UNA VEZ FINALIZADA LA INVESTIGACIÓN
5.1.1.1.1. HIPOTESIS NULA
5.1.1.1.2. HIPOTESIS ALTERNA
5.1.2. DOCIMASIA BILATERAL
5.1.2.1. LA HIPÓTESIS PLANTEADA SE FORMULA CON LA IGUALDAD.
5.1.3. DOCIMASIA UNILATERAL
5.1.3.1. LA HIPÓTESIS PLANTEADA SE FORMULA CON >O<
5.1.4. PASOS PARA EL CONTRASTE DE HIPOTESIS
5.1.4.1. LEER EL ENUNCIADO
5.1.4.2. DEFINIR LA HIPOTESIS NULA Y ALTERNA
5.1.4.2.1. H0=
5.1.4.2.2. H1=
5.1.4.3. CALCULAR EL ESTADISTICO DE PRUEBA QUE PUEDE SER Z O T
5.1.4.3.1. Z=Xbarra-M/TAOXbarra
5.1.4.3.2. T=Xbarra-M/TAOXbarra
5.1.4.4. DETERMINAR EL ESTADISTICO DE COMPARACION EL CUAL SE DEFINE DE ACUERDO A UN NIVEL DE SIGNIFICACION
5.1.4.5. COMPARAR LOS ESTADISTICOS Y ELEGIR UNA HIPOTESIS
5.1.4.5.1. ZC<ZT=H0
5.1.4.5.2. ZC>ZT=H1
5.1.4.5.3. TC<TT=H0
5.1.4.5.4. TC>TT=H1
6. COMPARACION DE DOS O MAS MEDIAS MUESTRALES
6.1. DOS MEDIAS MUESTRALES
6.1.1. SU OBJETIVO ES COMPROBAR LOS PARAMETROS POBLACIONALES EN FUANCION DE MUESTRAS
6.1.1.1. PASOS PARA EL CONTRASTE DE HIPOTESIS
6.1.1.1.1. LEER EL ENUNCIADO
6.1.1.1.2. DEFINIR LA HIPOTESIS NULA Y ALTERNA
6.1.1.1.3. CALCULAR EL ESTADISTICO DE PRUEBA QUE PUEDE SER Z O T
6.1.1.1.4. DETERMINAR EL ESTADISTICO DE COMPARACION EL CUAL SE DEFINE DE ACUERDO A UN NIVEL DE SIGNIFICACION
6.1.1.1.5. COMPARAR LOS ESTADISTICOS Y ELEGIR UNA HIPOTESIS
6.2. TRES O MAS MEDIAS MUESTRALES
6.2.1. SE UTILIZARA LA TECNICA DE VARIANZA, ESTA TECNICA CONSISTE EN EL CALCULO DE DOS NUEVAS VARIANZAS:
6.2.1.1. VARIANZA INTRA
6.2.1.2. VARIANZA INTER
6.2.2. PROCEDIMIENTO
6.2.2.1. LEER EL ENUNCIADO
6.2.2.2. DEFINIR HIPOTESIS
6.2.2.2.1. H0=M1=M2=M3
6.2.2.2.2. H1=M1DIFERENTEM2DIFERENTEM3
6.2.2.3. DETERMINAR ESTADISTICO F
6.2.2.3.1. DETERMINAR LA VARIANZA INTRA MUESTRAL
6.2.2.3.2. DETERMINAR LA VARIANZA INTER MUESTRAL
6.2.2.3.3. DETERMINAR LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LAS VARIANZAS INTERA E INTER, DICHA RELACION SERA NUESTRA FC
6.2.2.3.4. DETERMINAR EL ESTADISTICO DE PRUEBA DENOMINADO FT
6.2.2.3.5. COMPARAR VALORES F Y ACEPTAR UNA HIPOTESIS