1. Requisitos
1.1. Controlar fluxo de dinheiro e cheques
2. Mudança no processo
2.1. O fechamento de diário de caixa deverá ser armazenado separadamente
2.2. O tipo de pagamento DINHEIRO será baixado automaticamente
2.3. Cada loja terá um caixa transitório para controle de malotes ao escritório
2.4. A loja passará a utilizar o fechamento detalhado de caixa
2.5. Fundo de caixa
2.5.1. A manutenção de entrada e saída será por Reforço e Sangria
3. Fluxo
3.1. 1 - Inicio do dia
3.1.1. 1.1 - Abertura de caixa
3.1.1.1. A loja abrirá o caixa normalmente, porém não irá mais informar o valor de abertura, pois o montante reservado diariamente será abastecido por reforço
3.1.1.2. Exemplo:
3.1.2. 1.2 - Reforço com troco do dia anterior
3.1.2.1. Após a abertura do caixa, informar o valor deixado para troco/despesas
3.1.2.2. Exemplo:
3.1.2.2.1. Gerador:
3.1.2.2.2. Credor/Devedor:
3.1.2.2.3. Obs:
3.1.2.2.4. Tipo de pagamento:
3.1.2.2.5. Pagar/Receber:
3.1.2.2.6. Valor:
3.1.2.2.7. Plano de contas:
3.2. 2 - Durante o dia
3.2.1. Vendas POS
3.2.1.1. Utilizar normalmente o caixa da loja
3.2.2. Vendas Pedidos
3.2.2.1. Utilizar normalmente o caixa da loja, mesmo se houver CHQ pendente
3.2.3. Realizar sangrias para pagamentos de despesas normalmente
3.2.3.1. Exemplo:
3.3. 3 - Final do dia
3.3.1. 3.1 - Realizar sangria do troco para o dia seguinte
3.3.1.1. Exemplo:
3.3.1.1.1. Gerador:
3.3.1.1.2. Credor/Devedor:
3.3.1.1.3. Obs:
3.3.1.1.4. Tipo de pagamento:
3.3.1.1.5. Pagar/Receber:
3.3.1.1.6. Valor:
3.3.1.1.7. Plano de contas:
3.3.2. 3.2 - Realizar fechamento
3.3.2.1. Modo detalhado
3.3.2.1.1. Exemplo:
3.3.2.2. Atenção
3.3.2.2.1. Se o valor informado como reforço de troco inicial, for diferente do montante reservado na sangria realizada no dia anterior, o caixa ficará marcado para auditoria
3.3.3. 3.3 - Gerar Malote
3.3.3.1. Transferir valor em dinheiro do caixa loja para a conta de malote no cadastro da conta
3.3.3.2. Altera a conta financeiro a receber(Cartão e Cheque) dos lançamentos informados no malote
3.3.3.3. Status = 1 - Gerado
3.3.4. 3.4 - Enviar malote ao escritorio
3.3.4.1. Grava informações do usuário remetente ao malote enviado
3.3.4.2. Status = 2 - Enviado
3.3.5. 3.5 - Consultar malote
3.3.5.1. Permite a consulta dos lançamentos inclusos no malote consultado
3.3.6. 3.6 - Conferir malote
3.3.6.1. Permite a conferencia total ou parcial do lançamentos dentro do malote, marcando como conferido os lançamentos selecionados
3.3.6.2. Para DINHEIRO conferido
3.3.6.2.1. GERA uma tranferencia financeira da conta MALOTE para a conta informada como CUSTÓDIA no cadastro da conta loja
3.3.6.3. Para CHEQUE conferido
3.3.6.3.1. ALTER a conta de destino para a conta informada como CUSTÓDIA no cadastro da conta loja
3.3.6.4. Para CARTÃO conferido
3.3.6.4.1. ALTERA a conta de destino para a conta informada como CARTEIRA no cadastro da conta loja