Lojas - Controle de caixas

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Lojas - Controle de caixas por Mind Map: Lojas - Controle de caixas

1. Requisitos

1.1. Controlar fluxo de dinheiro e cheques

2. Mudança no processo

2.1. O fechamento de diário de caixa deverá ser armazenado separadamente

2.2. O tipo de pagamento DINHEIRO será baixado automaticamente

2.3. Cada loja terá um caixa transitório para controle de malotes ao escritório

2.4. A loja passará a utilizar o fechamento detalhado de caixa

2.5. Fundo de caixa

2.5.1. A manutenção de entrada e saída será por Reforço e Sangria

3. Fluxo

3.1. 1 - Inicio do dia

3.1.1. 1.1 - Abertura de caixa

3.1.1.1. A loja abrirá o caixa normalmente, porém não irá mais informar o valor de abertura, pois o montante reservado diariamente será abastecido por reforço

3.1.1.2. Exemplo:

3.1.2. 1.2 - Reforço com troco do dia anterior

3.1.2.1. Após a abertura do caixa, informar o valor deixado para troco/despesas

3.1.2.2. Exemplo:

3.1.2.2.1. Gerador:

3.1.2.2.2. Credor/Devedor:

3.1.2.2.3. Obs:

3.1.2.2.4. Tipo de pagamento:

3.1.2.2.5. Pagar/Receber:

3.1.2.2.6. Valor:

3.1.2.2.7. Plano de contas:

3.2. 2 - Durante o dia

3.2.1. Vendas POS

3.2.1.1. Utilizar normalmente o caixa da loja

3.2.2. Vendas Pedidos

3.2.2.1. Utilizar normalmente o caixa da loja, mesmo se houver CHQ pendente

3.2.3. Realizar sangrias para pagamentos de despesas normalmente

3.2.3.1. Exemplo:

3.3. 3 - Final do dia

3.3.1. 3.1 - Realizar sangria do troco para o dia seguinte

3.3.1.1. Exemplo:

3.3.1.1.1. Gerador:

3.3.1.1.2. Credor/Devedor:

3.3.1.1.3. Obs:

3.3.1.1.4. Tipo de pagamento:

3.3.1.1.5. Pagar/Receber:

3.3.1.1.6. Valor:

3.3.1.1.7. Plano de contas:

3.3.2. 3.2 - Realizar fechamento

3.3.2.1. Modo detalhado

3.3.2.1.1. Exemplo:

3.3.2.2. Atenção

3.3.2.2.1. Se o valor informado como reforço de troco inicial, for diferente do montante reservado na sangria realizada no dia anterior, o caixa ficará marcado para auditoria

3.3.3. 3.3 - Gerar Malote

3.3.3.1. Transferir valor em dinheiro do caixa loja para a conta de malote no cadastro da conta

3.3.3.2. Altera a conta financeiro a receber(Cartão e Cheque) dos lançamentos informados no malote

3.3.3.3. Status = 1 - Gerado

3.3.4. 3.4 - Enviar malote ao escritorio

3.3.4.1. Grava informações do usuário remetente ao malote enviado

3.3.4.2. Status = 2 - Enviado

3.3.5. 3.5 - Consultar malote

3.3.5.1. Permite a consulta dos lançamentos inclusos no malote consultado

3.3.6. 3.6 - Conferir malote

3.3.6.1. Permite a conferencia total ou parcial do lançamentos dentro do malote, marcando como conferido os lançamentos selecionados

3.3.6.2. Para DINHEIRO conferido

3.3.6.2.1. GERA uma tranferencia financeira da conta MALOTE para a conta informada como CUSTÓDIA no cadastro da conta loja

3.3.6.3. Para CHEQUE conferido

3.3.6.3.1. ALTER a conta de destino para a conta informada como CUSTÓDIA no cadastro da conta loja

3.3.6.4. Para CARTÃO conferido

3.3.6.4.1. ALTERA a conta de destino para a conta informada como CARTEIRA no cadastro da conta loja