Rotinas Financeiras Diárias

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Rotinas Financeiras Diárias por Mind Map: Rotinas Financeiras Diárias

1. Contas a Receber

1.1. Tesouraria

1.1.1. Conciliação de Sangria

1.1.1.1. Divergências são tratadas de forma gerencial

1.1.2. Caixa Geral

1.1.2.1. Divergências são tratadas de forma gerencial

1.1.3. Conciliação de Cartões

1.1.3.1. Conciliação

1.1.3.1.1. Conciliar vendas em cartões no site da operadora de cartões e verificar os valores recebidos

1.1.3.2. Gerenciamento

1.1.3.2.1. Acessar extrato bancário da loja e verificar os valores recebidos por bandeira (Cielo e Rede) informam por bandeira

1.2. Gerenciamento de Contas a Receber

1.2.1. Verificar contas em atraso e com vencimento para o dia

1.2.2. Gestão de Convênios

1.2.3. Renegociação, envio para cobrança

1.2.4. Emissão de boletos

1.2.4.1. Impressão

1.2.4.2. Envio de Remessa

1.2.4.3. Recebimento arquivo de retorno

2. Contas a Pagar

2.1. Conciliação Caixa

2.2. Verificar contas em atraso e com vencimento para o dia ou realizar uma previsão de pagamentos.

2.3. Análise Fluxo de Caixa

2.4. Transferências

2.5. Lançamentos Avulsos nas contas

3. Gerente/Tesoureiro/Proprietário

3.1. Relatórios Gerenciais

3.1.1. Monitoramento de Vendas em Cartões

3.1.2. Balancete

3.1.3. DRE