Instituto Conexões Sustentáveis

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1. Função: Estagiária

1.1. Gestão Financeira

1.1.1. Contas a Pagar

1.1.1.1. Acompanhar o vencimento das despesas

1.1.1.2. Lançamentos de contas a pagar/tesouraria

1.1.1.3. Agendar pagamentos no banco

1.1.1.4. Emissão de comprovantes

1.1.1.5. Baixa de contas a pagar

1.1.1.6. Conciliação Bancária

1.1.1.6.1. Todo dia 26

1.1.1.6.2. Todo dia 01

1.1.1.7. Digitação do Movimento

1.1.1.7.1. Arquivamento do movimento

1.1.2. Recepcionar a entrada de documentos, identificar o objetivo/finalidade e destinar as áreas responsáveis

1.1.3. Contas a Receber

1.1.3.1. Acompanhar vencimento de contas a receber

1.1.3.2. Baixa de contas a receber

1.1.4. Cartões de Crédito

1.1.4.1. Vencimento todo dia 10

1.1.4.1.1. Banco Santander

1.1.4.1.2. Banco Bradesco

1.1.5. Preparar saída de documentos e destinar aos correios ou motoboy

1.1.6. Fechamento Mensal

1.1.6.1. Período 26 a 31

1.1.6.2. Todo dia 01: Emissão dos extratos de conta corrente

1.1.6.3. Todo dia 03: Emissão dos extratos de investimento

1.2. Gestão Administrativa

1.2.1. Compra de passagens e hospedagens

1.2.1.1. Verificação diariamente as solicitações de passagens e hospedagens

1.2.1.1.1. Verificar diariamente as solicitações de passagens e hospedagens

1.2.1.2. Centralizar as cotações e solicitações de reserva no final do dia

1.2.1.2.1. Alimentar planilha de controle de reservas com dados da solicitação, cotação e centro de custo

1.2.2. Reembolso de viagem

1.2.2.1. Receber e conferir recibos enviados para reembolso

1.2.2.2. Preparar planilha de reembolso e identificar o centro de custo

1.2.2.2.1. Encaminhar processo para pagamento

1.2.3. Entrada e Saída de documentos

1.2.4. Cartão Alelo

1.2.4.1. Providenciar recarga total

1.2.4.2. Acompanhar saldo dos cartões

1.2.4.3. Realizar recargas individuais

1.2.4.3.1. Informar a necessidade de recarga empresa

1.2.4.4. Receber os comprovantes de despesas, conferir e armazenar no local apropriado

1.2.4.4.1. Preparação de prestação de contas

1.2.4.5. Solicitar cancelamento de cartões

1.2.4.6. Fazer cadastro de beneficiários

1.2.4.6.1. Enviar cartões por correios

1.2.5. Controle de Estoque/Material de escritório e limpeza

1.2.5.1. Acompanhar a necessidade de compra de materiais

1.2.5.2. Preparar cotações e submeter para a provação de orçamento

1.2.6. Uber Empresas

1.2.6.1. Imprimir recibos do uber toda sexta feira, verificar o centro de custo e armazenar no controle