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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA por Mind Map: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. CONTAS A RECEBER

1.1. BANCOS

1.2. ITAÚ

1.2.1. SDCPSM - 0546/17654-6

1.2.2. SDCPSF - 0546/18366-6

1.2.3. ZILLI - 0546/88967-6

1.2.4. MTCOM - 4919/02940-7

1.2.5. MATVAR - 6642/07200-0

1.2.6. IMPTEC - 4458/01341-6

1.2.7. CAC - 0310/10336-1

1.3. HSBC

1.3.1. MATINC - 221014551

1.3.2. ACTMND - 221004491

1.4. IDENTIFICAÇÃO/BAIXA RECEBIMENTO (CLIENTES)

1.4.1. VERIFICAR RECEBIMENTOS DAS EMPRESAS DO GRUPO

1.4.2. IDENTIFICAR E BAIXAR TITULOS

1.4.3. PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS VERIFICAR COM CLIENTE

1.5. TARIFAS

1.5.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTES A COBRANÇA

1.6. SALVAR EXTRATO / FRANCESINHA

2. CONTAS A PAGAR

2.1. BANCOS

2.2. ITAÚ

2.2.1. SDCPSM - 0546/17654-6

2.2.2. SDCPSF - 0546/18366-6

2.2.3. ZILLI - 0546/88967-6

2.2.4. MTCOM - 4919/02940-7

2.2.5. MATVAR - 6642/07200-0

2.2.6. IMPTEC - 4458/01341-6

2.2.7. CAC - 0310/10336-1

2.3. HSBC

2.3.1. MATINC - 221014551

2.3.2. ACTMND - 221004491

2.4. IDENTIFICAÇÃO/BAIXA PAGAMENTOS (FORNECEDOR)

2.4.1. VERIFICAR PAGAMENTO DAS EMPRESAS DO GRUPO

2.4.2. BAIXAR GRUPOS DE PAGAMENTO

2.4.3. VERIFICAR INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS

2.5. TARIFAS

2.5.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTE A PAGAMENTOS: DOC / TED / IOF

2.6. SALVAR COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS

2.7. CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

3. TESOURARIA

3.1. BANCOS

3.1.1. ITAÚ

3.1.1.1. SDCPSM - 0546/17654-6

3.1.1.2. SDCPSF - 0546/18366-6

3.1.1.3. ZILLI - 0546/88967-6

3.1.1.4. MTCOM - 4919/02940-7

3.1.1.5. MATVAR - 6642/07200-0

3.1.1.6. IMPTEC - 4458/01341-6

3.1.1.7. CAC - 0310/10336-1

3.1.2. HSBC

3.1.2.1. MATINC - 221014551

3.1.2.2. ACTMND - 221004491

3.1.3. BOFA

3.1.3.1. SDCPS - CC: 1257382937

3.1.4. BEPAY

3.1.4.1. SDCPS

3.1.5. BRADESCO

3.1.5.1. SDCPS - 03389 | 0000853-2

3.1.5.2. MATVAR - 03389 | 0000850-8

3.2. TARIFAS

3.2.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTE A CONTA CORRENTE / CARTÃO DE CRÉDITO

3.3. IDENTIFICAÇÃO SALDOS BANCÁRIOS

3.3.1. LANÇAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DAS EMPRESAS

3.4. CONFERÊNCIA SALDOS