1. CONTAS A RECEBER
1.1. BANCOS
1.2. ITAÚ
1.2.1. SDCPSM - 0546/17654-6
1.2.2. SDCPSF - 0546/18366-6
1.2.3. ZILLI - 0546/88967-6
1.2.4. MTCOM - 4919/02940-7
1.2.5. MATVAR - 6642/07200-0
1.2.6. IMPTEC - 4458/01341-6
1.2.7. CAC - 0310/10336-1
1.3. HSBC
1.3.1. MATINC - 221014551
1.3.2. ACTMND - 221004491
1.4. IDENTIFICAÇÃO/BAIXA RECEBIMENTO (CLIENTES)
1.4.1. VERIFICAR RECEBIMENTOS DAS EMPRESAS DO GRUPO
1.4.2. IDENTIFICAR E BAIXAR TITULOS
1.4.3. PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS VERIFICAR COM CLIENTE
1.5. TARIFAS
1.5.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTES A COBRANÇA
1.6. SALVAR EXTRATO / FRANCESINHA
2. CONTAS A PAGAR
2.1. BANCOS
2.2. ITAÚ
2.2.1. SDCPSM - 0546/17654-6
2.2.2. SDCPSF - 0546/18366-6
2.2.3. ZILLI - 0546/88967-6
2.2.4. MTCOM - 4919/02940-7
2.2.5. MATVAR - 6642/07200-0
2.2.6. IMPTEC - 4458/01341-6
2.2.7. CAC - 0310/10336-1
2.3. HSBC
2.3.1. MATINC - 221014551
2.3.2. ACTMND - 221004491
2.4. IDENTIFICAÇÃO/BAIXA PAGAMENTOS (FORNECEDOR)
2.4.1. VERIFICAR PAGAMENTO DAS EMPRESAS DO GRUPO
2.4.2. BAIXAR GRUPOS DE PAGAMENTO
2.4.3. VERIFICAR INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS
2.5. TARIFAS
2.5.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTE A PAGAMENTOS: DOC / TED / IOF
2.6. SALVAR COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS
2.7. CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
3. TESOURARIA
3.1. BANCOS
3.1.1. ITAÚ
3.1.1.1. SDCPSM - 0546/17654-6
3.1.1.2. SDCPSF - 0546/18366-6
3.1.1.3. ZILLI - 0546/88967-6
3.1.1.4. MTCOM - 4919/02940-7
3.1.1.5. MATVAR - 6642/07200-0
3.1.1.6. IMPTEC - 4458/01341-6
3.1.1.7. CAC - 0310/10336-1
3.1.2. HSBC
3.1.2.1. MATINC - 221014551
3.1.2.2. ACTMND - 221004491
3.1.3. BOFA
3.1.3.1. SDCPS - CC: 1257382937
3.1.4. BEPAY
3.1.4.1. SDCPS
3.1.5. BRADESCO
3.1.5.1. SDCPS - 03389 | 0000853-2
3.1.5.2. MATVAR - 03389 | 0000850-8
3.2. TARIFAS
3.2.1. LANÇAR TARIFAS REFERENTE A CONTA CORRENTE / CARTÃO DE CRÉDITO
3.3. IDENTIFICAÇÃO SALDOS BANCÁRIOS
3.3.1. LANÇAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA DAS EMPRESAS