1. Контроль бюджета (факт оплаты) по регламенту проведения платежей
1.1. Формирование заявки
1.2. Согласование заявки
1.3. Проблемные вопросы
1.3.1. Заявки вне бюджета
1.3.2. Срочные заявки
1.3.3. Оплата без договора или не заключенного договора
1.3.4. Оплата авансов
1.3.5. Ошибочно заполненные реквизиты заявки
1.3.6. Оплата, ранее установленных сроков по договору.
1.3.7. Сумма счета превышает сумму по договору и по смете.
1.4. Оплата без подписанного реестра и заявки на оплату, оформленную по форме запрещена.
1.5. Реестр на проведение оплаты
1.5.1. Формирование реестра
1.5.2. Согласование реестра
1.5.3. Утверждение рееста
1.6. Проведение оплаты и формирование платежных поручений по реестру
1.7. автоматизация
1.7.1. Заявки электроно
1.7.2. реестр электронно
1.7.3. договор вложение в одну базу
1.7.4. подтверждение вложение в одну базу
1.7.5. единые справочники и ввод информации 1 раз
1.8. Формирование регистра накоплений по статье, по бюджету, по ответственным, по проектам
2. Документооборот
2.1. Обязательное исполнение поручений
2.2. Исполнение входящих писем
2.3. Согласование исходящих писем
2.4. Согласование внутренних документов
2.5. Согласование договоров
2.5.1. По бюджету
2.5.2. По проекту
2.5.3. Риски и прочее
2.5.4. по видам договоров
2.6. Уровни доступа
2.7. Бюджетирование
2.7.1. Заявки на план по бюджету
2.7.2. Заявки на факт по бюджету по оплате
2.7.2.1. Оплата только по заявкам
2.7.2.2. Заявки только по договорам в системе
2.7.2.3. по видам договоров
2.7.3. Согласование по заявкам
2.8. Назначения задач по проектам
3. Планирование бюджета
3.1. Операционная деятельность
3.1.1. Заявки на определенный период с полной детализацией в системе
3.1.2. По ответственным
3.1.3. Заявки подает куратор/руководитель проекта/гип
3.2. Инвестиционная деятельность
3.2.1. Планирование по проектам
3.2.2. Планирование осуществляет руководитель проекта с данными от служб
3.3. Финансовая деятельность
3.3.1. По результатам
3.4. Плавающий бюджет
3.4.1. Детальное планирование на 1 неделю по оплате
3.4.2. Менее детальное на месяц
3.4.3. Общие цифры на год и на 5 лет
3.5. Порядок формирования бюджета
3.5.1. Согласование бюджета
3.5.2. Утверждение бюджета
3.5.3. Пересмотр бюджета
3.6. Мотивация по показателям бюджетирования
4. Управление проектами
4.1. Ресурсы
4.1.1. Исполнители
4.1.2. Подрядчики