Балтика User Stories

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Балтика User Stories создатель Mind Map: Балтика User Stories

1. Факт P&L: Вход1: (Статья, Месяц, Абсолюты) - Excel (в части P&L)

2. Этап 1 Вход: Excel таблица разрез: ЦЗ (ЦЗ = Канал/Субканал по классификатору ЦЗ), Статья затрат, расположение (Расположение= код ОП/Дивизион/ШК), абсолюты по мес.

3. Объёмы Россия

3.1. Вход: Объёмы SS из куба прогноз Х + 18 разрез: обобщённый SKU, Клиент (Поставка, директ\индирект - признак по модулю в связке с Субканалом), Субканал, ОП

3.2. Вход2: Загрузка PS из Excel в разрезе: SKU, Клиент, Тип поставки, ОП (предусмотреть синтет код для некоторых ур CH)

3.3. Преобразоваие по кегам. SS считается по обобщённому SKU "Кеги". Разбивка по необходимому признаку SKU кеги есть в PS.

3.4. Преобразование в общие объёмы (условно PS) с Каналами (через стоки): Взять за основу вторичку сгруппированную без субканалов Сопоставить коды Вычесть SS - PS Приписываем полученной матрице признак нового субканала (по типу субканала) мэппинг по фасовке кеги. Стоки (по дистрам) возникают не по сетям, то нет канала стока. И тогда берём PS без SS. SS + Сток + ошибки = PS Необходимо выйти на PS в разрезе SKU, Клиент, ОП Если по сети (МТ) есть стоки, то необходимо предусмотреть ручную корректировку Канала

3.5. Проверка на SKU. Что всё что есть во SS мы нашли в PS и наоборот (чтобы всё автоматом уходило в стоки) = проблемма в классификаторах. Тогда нужно правильно смэтчить с PS

3.6. Предусмотреть проверочный дашборд для отдела планирования для экспертной оценки ошибок и их корректировки

3.7. Выход: Базовые объёмы Россия

3.8. Объёмы Экспорт

3.8.1. Вход: Вожможно один из Росс-х источников. Разрез: SKU, ОП (Страна), Клиент

3.8.2. Складываем в общий тотал объём

4. Расчёт COGS

4.1. MC

4.1.1. 2.9.8. MC Estimate

4.1.1.1. Вход: Источник куб Бюджетный расход по МС (статей больше чем использем дальше) Удельные затраты по SKU, заводов; YTG Объемы пр-ва SKU, завод

4.1.1.2. Контролёр OT ведёт классиф признака SKU для Кег

4.1.1.3. Расчёт средних удельных (усреднённые заводы) на все статьи

4.1.1.4. На вход пойдут абсолют курс разницы из FX Корректировочная таблица. Вручную контролёром по МС абсолюты по статье принцип аллокации: SKU или группа SKU (использовать тип тары как признак SKU для группировки)

4.1.1.5. Проверка на входе на ноль с алгоритмом. Алёрт

4.1.1.6. Проверка новинок и загрузка данных (внесение вручную и тимплейт)

4.1.1.7. Выход: Расчёт COP ROLLUP на 6 статей. Умножаем в таблице на объёмы производства

4.1.1.8. Отфильтровать таблицу по пречню SKU кеги + остальные кеги и подкеги * на статьи (нескольким, усреднённым по продажам) Получаем табл с усреднёнными кегами + корр

4.1.1.9. Выход: ROLLUP на 6 статей. Умножаем в таблице на объёмы продаж и получаем COS

4.1.2. 2.9.9. MC Non-Estimate

4.1.2.1. Аналогично Estimate за исключением COP = COS (рассчитываем COS)

4.1.3. 2.9.11. Расчет HoE + Depr

4.1.3.1. Вход: 3 статьи. Загружаются абсолюты помесячно.

4.1.3.2. Аллокация на объёмы продаж Ключ: HoE Storage на всё (уточнить про PFG), HoE Deliv и Depr по объёмам металл кег включая PFG Схлоп HoE в одну статью

4.1.4. 2.9.12 Авто FX корректировка

4.1.4.1. Вход: По каждой статье загружаем справочник с долями спендов по USD EUR (загрузка вручную) Загрузка курсов валют YTG Курс валют Базовый и Прогнозный (оба загруз)

4.1.4.2. Берём значения COP абсолюты по статьям без SKU умножаем на доли спенда, переводин на нужную валюту по курсу и после умнож на разницу прогнозов курсов

4.1.4.3. Выход: Абсолютные курсовые разницы по статьям MC

4.1.5. Проверка всех SKU по статьям ссб (не нулевые затраты в MC или NMC либо PFG)

4.2. NMC

4.2.1. NMC estimate

4.2.1.1. Labour cost, Energy, Maintanance, Depr Indirect, Consum, Other NMC, TBI NMC

4.2.1.1.1. Вход1 (Excel): Абсолют затраты (COP фиксируем. В дальнейших расчётах не участвует), разрез: Статья, месяц, завод

4.2.1.1.2. Вход2: Объёмы производства разрез: SKU, завод, месяц

4.2.1.1.3. Вход3: коэф перевода литров в машиночас. разрез: SKU, завод

4.2.1.1.4. Вход4: Коэф разделения на перем и пост разрез: статья

4.2.1.1.5. Разделяем на перем и пост с учет вход4 (на выходе статьи Fixed и variable)

4.2.1.1.6. Аллокация и расчёт удельных на СКЮ по объёмам пр-ва с учетом коэф машиночасов в рамках завода. Исключение: Consum, Other NMC - для них нет перевода в машиночасы, просто по объёмам. Получаем удельные по SKU по заводу. (по заводам ШК и КВЕ затраты не распределяем на SKU пока).

4.2.1.1.7. Усреднение удельных по СКЮ между заводами в зависимости объёмов производства БЕЗ учета машиночасов. Также распределяем затраты заводов ШК и КВЕ по объёмам производства без учета машиночасов на SKU. Выход: Средняя удельная ссб производства по стране по SKU.

4.2.1.1.8. Расчёт - выход 1: Умножаем удельные на объём продаж и получаем COS разрез: статья, СКЮ, ОП, Клиент, Месяц (на всё)

4.2.1.1.9. Расчёт - выход 2:Умножаем удельные на объём производства и получаем COP разрез: СКЮ, статья, Месяц

4.2.1.2. Depr Direct

4.2.1.2.1. Вход1 (Excel) Абсолют затраты, разрез: Статья, месяц, завод, тип тары

4.2.1.2.2. Вход2: Объёмы производства разрез: SKU, завод, месяц, тип тары

4.2.1.2.3. Вход3: коэф перевода литров в машиночас. разрез: SKU, завод

4.2.1.2.4. Аллокация на СКЮ по объёмам пр-ва с учетом коэф машиночасов в рамках завода и типа тары

4.2.1.2.5. Усреднение по СКЮ между заводами (через СКЮ по России) Выход: Средняя удельная ссб производства по стране

4.2.1.2.6. Умножаем удельные на объём продаж разрез: СКЮ, ОП, Клиент, Месяц (на всё)

4.2.1.2.7. Выход: COS

4.2.2. NMC COS - non estimate

4.2.2.1. Fixed (кроме Depr Direct)

4.2.2.1.1. Вход1: Удельные по COS из прошлого прогноза. разрез: СКЮ, статья

4.2.2.1.2. Проверка на входе на ноль с алгоритмом. Алёрт Предусмотреть ручной ввод либо тимплейт для удельных

4.2.2.1.3. Расчёт1: Умножаем удельные на объём продаж (PS) Выход: абсолют по статьям

4.2.2.1.4. Корректировка разрез: статья месяц

4.2.2.1.5. Вход2: абсолют COP из прошлого прогноза. разрез: статья, месяц, завод

4.2.2.1.6. расчёт2: Корректировка абсолютами: статья, месяц, завод -> получаем новые абсолюты

4.2.2.1.7. Аллокация расчета 2 на актуальные для этого месяца объёмы Production Volume с учетом Machine Hours и расчёт удельных до детализации c усреднением по заводам внутри SKU; детализация: SKU, статья, месяц - удельные

4.2.2.1.8. Расчёт №:

4.2.2.2. Fixed Depr Direct

4.2.2.2.1. Аналогично Fixed но плюс Тип тары

4.2.2.3. variable

4.2.2.3.1. Вход1: Удельные по COS из прошлого прогноза. разрез: СКЮ, статья

4.2.2.3.2. Проверка на входе на ноль с алгоритмом. Алёрт Предусмотреть ручной ввод либо тимплейт для удельных

4.2.2.3.3. Расчёт1: Умножаем удельные на объём продаж (PS) Выход: variable NMC COS разрез: СКЮ (вся детал)

4.2.3. NMC COP - non estimate (для отчёта SCh)

4.2.3.1. Вход1: Объёмы производства. Разрез: Завод, Месяц

4.2.3.2. Вход2: Абсолюты COP Разрез: месяц, статья. Из предыдущего прогноза

4.2.3.3. Расчёт1 Пересчёт переменных. Коэф перемнож на Абсолюты и делим на старые Объёмы производства (берём из пред прогноза COP) и умножаем на новые объёмы прои-ва (разрез: Завод, статья, месяц)

4.2.3.4. Rollup в общую статью без учёта на перем\пост

4.2.3.5. Корректировочная таблица для абсолютов. Разрез: масяц, статья, Завод

4.2.3.6. Выход: COP месяц, статья, завод

4.3. Other Cost

4.3.1. PFG (закупленная готовоя продукция)

4.3.1.1. Примечание: SKU (с признаком PFG) С этим признаком игнорируется в MC и NMC; Загружается признак PFG SKU Masterdata.

4.3.1.2. Слабый алкоголь

4.3.1.2.1. Вход Excel: Ссб руб\шт. Разрез: SKU

4.3.1.2.2. Расчёт: Перевод ссб в руб\литр (Кофф перевода из мастерданных)

4.3.1.2.3. Умножаем на объёмы продаж в полн детал: ОП, Клиент, Месяц, SKU

4.3.1.2.4. Проверка: На полноту данных (всё что имеет объём была ссб )

4.3.1.2.5. Идёт в статью Std cogs - purchased finished goods PL, GBC, GCC

4.3.1.3. Импорт

4.3.1.3.1. Вход1 Excel: Закупочная цена в валюте за шт. Разрез: SKU

4.3.1.3.2. Вход2 Excel: Транспортные затраты руб\литр. Разрез: SKU

4.3.1.3.3. Вход3 Excel: Ставка акциза руб\литр. Разрез: SKU

4.3.1.3.4. Вход4 Excel: Ставка таможенной пошлины. Разрез: SKU (вернёмся позже !!!)

4.3.1.3.5. Вход5 Excel: Затраты на складской персонал. Разрез: Абсолют, месяцы

4.3.1.3.6. Расчёт1: Вход1 умножаем на курс валют по месяцам и по коэф-ту переводим в руб\литр

4.3.1.3.7. Расчёт2: Вход2 + Вход3 + Расчёт1 (всё в руб\литр) умножаем на объёмы продаж Разрез: ОП, Клиент, Месяц, SKU

4.3.1.3.8. Расчёт3: Вход5 аллоцируем на объёмы с признаком SKU "импорт" по типу тары "Кеги"

4.3.1.3.9. Готовая ссб расчёт2+3 Идёт в статью Std cogs - purchased finished goods PL, GBC, GCC

4.3.1.4. Other PFG

4.3.1.4.1. Вход: Абсолют по месяцам

4.3.1.4.2. Абсолют без аллокации Идёт в статью Std cogs - purchased finished goods PL

4.3.2. Сhange Inventory

4.3.2.1. Расчёт: COS - COP Только в PL

4.3.3. Cost of constr contracts

4.3.3.1. Вход Excel: абсолюты по статьям и месяцам (без статей паллеты и royalty, Возвратные отходы в Cost of contracts)

4.3.3.2. Выход в PL

4.3.3.3. Royalty + PFG

4.3.3.3.1. Вход Excel: Загрузка помес абсолюта в разрезе бренда

4.3.3.3.2. Аллокация с учётом бренда по SKU

4.3.3.3.3. Выход в GBC\GCC\PL

4.3.3.4. Паллеты + PFG

4.3.3.4.1. Вход1 Excel: Коэфф продукции без поддонов. Разрез: месяцы

4.3.3.4.2. Вход2: Ссб 1го паллета разрез: месяцы

4.3.3.4.3. Вход3: Коэфф пллетиз. Пал\литр (или шт). разрез SKU

4.3.3.4.4. Расчёт1: Перевод объём продаж в паллеты. Объём продаж * Вход3 * Вход1. Разрез: ОП, Клиент, Месяц, SKU (Коллич паллет)

4.3.3.4.5. Расчёт2: Кол паллет * Вход2 Выход: Затраты по паллетам. Идёт в: PL\GCC\GBC

4.3.3.5. Возвратные отходы в Cost of contracts

4.3.3.5.1. Вход Anaplan: из COGS MC (одна из статей входа) разрез: абсолют, месяцы (с обратным знаком)

4.3.4. IC - corp. supply chain charge exp

4.3.4.1. Вход: Абсолют по месяцам

4.3.4.2. Выход в PL

4.4. SCh отчётность

4.4.1. MC

4.4.1.1. NON Estimate берём тоже самое Показываем удельные затраты МС по заводам: Вход: Исходные удельные МС + корректировки (без новинок)

4.4.1.2. Выход: Удельные с учётом корректировок по заводам и SKU и усредняем по SKU и выходим на заводы и статьи (удельные МС по заводу) Предусмотреть ридонли по чел\завод + Свод для штаб кв

4.4.2. NMC

4.4.2.1. Вход: COP факт + факт прошлого года (статья, завод, месяц), COP бюджет (в модели. одна из версий) (статья, завод, месяц)

4.4.2.2. Расчёт удельных по статьям, заводу

5. Расчёт статей Logistics

5.1. Вопросы

5.1.1. СТруктура группировки статей в PL - EBIT, Комм отчетность (предоставить форму группировки и перечень статей

5.1.2. Схлопывать или нет детальные распред статьи - вопрос сайзинга

5.1.3. Корректировки абсолютов для FIx - ждем зафиксированные контуры

5.1.4. Как собрать "обратно" данные из превиус в формат ДивОтгр. - подумать и сделать встречу отдельно. на неделе с 29.07

5.1.5. Форматы отчетов - если есть какие-то спец формы кроме тех, что не повторяют исходные и финальные данные распределений (в тч отчеты PL) - предоставить и рассказать про них.

5.2. Variable

5.2.1. Transportation variable

5.2.1.1. Transport var direct

5.2.1.1.1. ESTIMATE: Источник - куб Budget Delivery. Забираем Рубли в детализации SKU, Див-Отправитель, Див-Получатель. Помесячно до конца года

5.2.1.1.2. ESTIMATE: Распределение. База - продажи PS в див-получателе+SKU в полной дет.

5.2.1.1.3. Проверка: Сверить по тотал СКУ, Проверить новинки. Если нет затрат - положить руками(полная детализация- шаблон для копипаста).

5.2.1.1.4. Проверка полученных удельных на MAX MIN. На самом детальном уровне. Отклонение Х6 против среднего по дивизиону. Потом посмотрим.

5.2.1.1.5. Корректировка-удельным на самом детальном уровне. Если нет - то через корректировку исходных абсолютов или объемов продаж

5.2.1.1.6. NON-ESTIMATE: На входе Удельные(руб\дал). В максимальной детализации с версии PREVIOUS и перемножаем на объем PS CURRENT

5.2.1.2. Transp Rail Other

5.2.1.2.1. ESTIMATE Загрузка из куба BUDGET DELIVERY в тыс дал объем отгрузки(только ЖД) дет: СКУ- ДивОтпр-ДивПолуч

5.2.1.2.2. Загрузка EXCEL - затраты: ДивОтпр

5.2.1.2.3. Распределяем то что из Excel на то что из куба

5.2.1.2.4. Схлопнуть две статьи на уровне СКУ-ДивОтпр-ДивПолуч и далее одним проходом сделать операции описанные выше.

5.2.1.2.5. Исходные данные Rail и Direct нужно хранить в разрезе сценариев

5.2.2. Distribution variable

5.2.2.1. Estimate. Distribution Variable Direct.Источник= куб Budget Delivery. Детал ДивОтгр-ОтделПродаж-Канал-Клиент-ЗатратыРуб. Фильтром тип доставки<>собств транспорт и Получатель = Не определено. (уточнить в задании на выгрузку для ИТ). 2) Распределение на PS в макс детализации. ПРОВЕРКИ - аналогично TVARDIRECT (MinMax, Дырки, ручной ввод)

5.2.2.2. Estimate. Distrib Own Auto. 1) Источник - Excel. Рубли- ДивОтгр. 2) Источник - куб Budget Delivery. Детализация= Див отгрузки-Клиент-ОтделПродаж-ДивПолуч-Канал-Дал(объем отгрузкиСобствТрансп). Шаг.2 Распределяем рубли на детализацию объемов отгрузки. Шаг 3. Распред результата(руб) до макс детализации. Проверки и корректировки - аналогично TVD

5.2.2.3. Estimate. Distrib Rail Other. Загрузка Excel: ДивОтгр-Руб. Budget Delivery: Дал(ОтгрЖД)-ДивПолуч-КЛиент-Канал-ОП. Шаг.2 Распределяем рубли на детализацию объемов отгрузки. Шаг 3. Распред результата(руб) до макс детализации. Проверки и корректировка- аналогично TVD

5.2.2.4. Non-Estimate. Аналогично TVD

5.2.2.5. Схлопывать ли в сумму на нижнем уровне - вопрос (default - нет. Решить на Dev). Хранить assumptions - в сценариях

5.2.3. Warehousing variable

5.2.4. Warehousing MT-Spec

5.2.4.1. Аналогично Warehousing Variable, но в источнике - другой фильтр складов и на канал МТ

5.3. Fixed

5.3.1. Distribution & Transportation fix

5.3.1.1. Источник 1) Excel расходы: ДивОтгр(в тч ШК) - Рубли. Шаг1. Распред рублей дивизионов на ключ объемов, описанный в Distribution variable DIrect. Шаг 2. Распределение Шага1 на детальные объемы продаж PS. Шаг 3. Распределение ШК рублей на ВСЕ объемы PS. ШК и НЕШК - на нижнем уровне суммируются в одну статью.

5.3.1.2. Non-Estimate. 1) Агрегируем абсолюты до дивизионов продаж из PREVIOUS версии 2) Распределяем Шаг1 до детального уровня по PS CURRENT 3) Вносим корректировки в абсолюте по статье

5.3.1.3. Проверок для фиксов нет

5.3.2. Distribution fix МТ-Spec

5.3.2.1. Аналогично Distribution & Transportation fix, но 1) нет детализации исходных данных по Див (только ШК) 2) распределение только на тип поставки DSD. Эту статью на нижнем уровне можно схлопнуть с Distribution & Transportation fix

5.3.3. Fixed expenses for own wagons

5.3.3.1. Вход - 1) однозначение абс по месяцам в рублях. 2) Куб Budget Delivery: Рубли-ТипПоставкиЖД-ДивПолуч-Канал-Клиент. Шаг 1 - распределение абс на данные из куба. Шаг 2 - распределение по PS до деталей. Корректировки и Non-Estimate - аналогично Distribution & Transportation fix

5.3.4. Warehousing fix

5.3.4.1. Вход - 1) Excel расходы руб в разрезе ДивОтгр(в тч ШК). Шаг 0 - ШК на все первичные продажи Шаг 1(распределение расходов Див) - Агрегируем сумму Warehousing var и Warehousing MT Spec CURRENT версии в разрезе ДивОтпр-ДивПолуч-Канал. Шаг 2 - сплитуем Excel расходы на результат шага 1 Шаг 3- Результат шага 2 на детальные продажи PS Корректировок нет и Non-Estimate - не отличается

5.3.5. Logistic support

5.3.5.1. Вход - ДивПродаж(в тч ШК) - рубли(приравняли ДивОтгр к ДивПрод). Шаг 1 - ШК на весь PS Шаг 2 тк на входе уже див Продаж, то распределяем один к одному на детальный уровень на дивизионы продаж

5.3.6. Depreciation logistic

5.3.6.1. Аналогично Logistic Support

6. Выручка

6.1. Цены

6.1.1. Вход1: Прайс листы по видам (есть код LP) на текущую дату. По SKU

6.1.2. Вход2: Загрузка аналитики соответствия Клиента и LP с привязкой к первичному плечу.

6.1.3. Проверка 1: Но при прочих равных условиях (логика через субканал) присваеваем клиенту определённый прайс лист.

6.1.4. Проверка 2: по клиентам на соответствие LP (Клиенты без LP)

6.1.5. Корректировка аналитики соответствия

6.1.6. Вход4: Загрузка курсов валют (единая загрузка в DataHub)

6.1.7. Выходим на рубли\шт (по кегам рубль\литр) по Экспорту и России

6.1.8. Вход5: %% повышения по мес. Разрез: SKU, LP

6.1.9. Проверка что все SKU получили цены и %% изменения цены (хайлай по объёмам)

6.1.10. Предусмотреть корректировку для LP и %% изменения

6.1.11. Перемножаем %% на LP и округляем до 2 знаков после запятой

6.1.12. Алгоритм перевода цен в рубли\литр. Через коэф пересч из клас-ра.

6.1.13. Вход 3.1: Экспорт. Коррект коэф в разрезе LP (по месяцам)

6.1.14. Для Экспорта Расчёт: Умножаем полученные цены с учётом всех изменений на Вход 3.1

6.2. Вход3 (точно отдельно): Экспорт. По SKU в валюте (EUR & USD)

6.3. Базовая выручка без НДС (с акцизом)

6.3.1. Перемножаем литры на цены (SKU, Клиент, ОП, Субканал)

6.4. Базовая выручка с НДС

6.4.1. Вход: Ставки НДС по годам

6.4.2. Применяем к базовой выручке (кроме экспорта)

6.5. Акциз

6.5.1. Вход: Ставки Акциза по SKU (руб\литр)

6.5.2. Проверка. На пустоту (SKU с объёмами). исключаем экспорт из проверки!

6.5.3. Корректировка пустот вручную

6.5.4. Перемножаем на объёмы и получаем акциз в руб

6.6. GSV

6.6.1. Через расчёт идёт PL GCC GBC

6.6.2. Базовая выручка - Акциз - НДС

6.7. Other Sales

6.7.1. Вход Excel: абсолюты разрез статья, месяц (кроме статьи By-prod и Лицензии)

6.7.2. Идёт в PL

6.7.3. Лицензии

6.7.3.1. Вход Excel: Абсолют по мес

6.7.3.2. Идёт в PL, GCC (вся сумма отнести по экспортному субканалу)

6.7.4. By-Products

6.7.4.1. Вход Anaplan: из COGS MC (одна из статей входа) разрез: абсолют, месяцы

6.7.4.2. Идёт в PL

7. Скидки

7.1. Ch Marketing Discount

7.1.1. ChM Discount OT

7.1.1.1. Вход: Выручка без НДС прогнозная и фактическая. Разрез: Субканал, Тип Поставки, Дивизион

7.1.1.2. Каждому SKU присвоить пераметр исключения (для конкретной статьи) в разрезе SKU, субканал исключение = не берём в расчёт

7.1.1.3. Считаем выручку без исключениу в разрезе: Субканал, Дивиз, Тип поставки

7.1.1.4. Вход2: %% скидок в разрезе: Субканал, Дивиз, Тип поставки

7.1.1.5. Перемножаем и получаем годовые затраты (без временной шкалы)

7.1.1.6. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (Для расчёта статей P&L и GCC будет использоваться разный факт)

7.1.1.7. Получаем абсолют YTG в разрезе: субканал, Дивиз, Тип поставки Выгружаем абсолют в файл

7.1.1.8. Вход3: Доля %% затрат в разрезе: Субканал,Дивиз, Тип поставки, Месяц

7.1.1.9. Перемножаем расчётные абсолюты на загруженные доли и получаем затраты в разрезе Субканал, Дивиз, Тип поставки, Месяц (рубли)

7.1.1.10. Аллоцируем до клиентов, ОП и SKU по выручке с учётом параметра исключений

7.1.1.11. Корректировки по клиенту

7.1.2. ChM Discount TT

7.1.2.1. Объёмы продаж (SS и PS) отдельно Россия и Экспорт

7.1.2.2. Вход: Выручка без НДС прогнозная и фактическая. Разрез: Субканал, ОП

7.1.2.3. Вход: Выручка без НДС прогнозная и фактическая. Разрез: Субканал, ОП

7.1.2.4. Выручка без исключений в разрезе Субканал, ОП за вычитом статьи "Special Cases (Price Promo TT)"

7.1.2.5. Вход2: %% скидок в разрезе: Субканал, ОП

7.1.2.6. Перемножаем и получаем годовые затраты (без временной шкалы)

7.1.2.7. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (Для расчёта статей P&L и GCC будет использоваться разный факт)

7.1.2.8. Получаем абсолют YTG в разрезе: субканал, ОП Выгружаем абсолют в файл

7.1.2.9. Вход3: Доля %% затрат в разрезе: Субканал, ОП, Вид расходов, Месяц

7.1.2.10. Перемножаем расчётные абсолюты на загруженные доли и получаем затраты в разрезе Субканал, ОП, Вид расходов, Месяц (рубли)

7.1.2.11. Аллоцируем до клиентов, ОП и SKU по выручке с учётом параметра исключений

7.1.2.12. Корректировки по клиенту

7.1.3. Special Cases (Price Promo TT)

7.1.3.1. Вход: По параметру SKU (Special) берём Вход1 из Price Promo MT

7.1.3.2. Выборка клиентов: Рабочее место для определения учавствующих Клиентов (авто - по всем дистрам и ручная коррект дистров)

7.1.3.3. Перемножаем выручку (разрез: SKU, Клиент, Субканал через выборку и параметр SKU на Вход

7.1.3.4. Выход: Затраты разрез: Клиент, SKU, Месяцы, Субканал

7.1.3.5. Разделяем получ затраты по субканалам (указать меппинг на эти субканалы через признак субканала) . Часть затрат уходит в отчётные формы (все). А часть в дельту (Вход2)

7.1.4. National Promo OT

7.1.4.1. Вход: Абсолют затрат. В разрезе: Субканал, Дивиз, Месяц

7.1.4.2. Каждому SKU присвоить пераметр исключения (для конкретной статьи, same as Ch Discounts OT) в разрезе SKU, субканал исключение = не берём в расчёт

7.1.4.3. Считаем выручку без исключениу в разрезе: Субканал, Дивиз

7.1.4.4. Аллоцируем до клиентов, ОП и SKU по выручке с учётом параметра исключений

7.1.5. Price Promo MT

7.1.5.1. Этап 1 Вход1: %% разреш скидок. Разрез: SKU, месяц

7.1.5.2. Вход 2: %% Promo Давление. Разрез: SKU, субканал, Сеть

7.1.5.3. Вход 2.1: %% Promo Давление. Разрез: SKU, субканал, Дивизион

7.1.5.4. Комбинируем Promo Давление с приоритетом по Сети

7.1.5.5. Расчёт: Выручка базовая умнож на Вход1 и комбинацию Promo давление Результат на YTG периоде помесячно (приходим к размерности: Этапа2 т.е. Субканалы ЛКА (локальные: Сеть, Дивизион), Субканалы НКА (национальные: Сеть)

7.1.5.6. Этап 2 Аналогично MT (фасовка) разрез: Субканалы ЛКА (локальные: Сеть, Дивизион), Субканалы НКА (национальные: Сеть) Но со своими данными. До этапа аллокации.

7.1.5.7. Этап3 Расчёт: Результат этапа 2 минус этап 1

7.1.5.8. Блок корректировки для входов 1, 2, 2.1 (сводим разницу расчёта к минимуму)

7.1.5.9. Выход: скоррект этап 1 Разрез: SKU, месяц

7.1.5.10. Распределение минимальных остатков Этапа 3 по предыдущему выходу (на весь период пропорционально затратам расч в этапе 1) Выход: Тотал затраты: СКЮ, Месяцы, Сеть или Дивизион\Сеть

7.1.5.11. Аллокация до уровня: СКЮ, ОП, Сеть, Месяцы (по базовой выручке) Выход: Затраты по статье YTG

7.1.6. TM Export

7.1.6.1. Вход1: Абсолют затрат. Разрез: Страна, Месяц, Статья затрат

7.1.6.2. Проверка + Корректировка. По объёмам ОП (для экспорта это страна) проверяем наличие данных. Если их нет, то затраты переносим на ближайший месяц с объёмами

7.1.6.3. Вход2: Загрузка списка исключений в разрезе клиентов

7.1.6.4. Аллокация на СКЮ, Клиент по Базовой выручке (с учётом списка искл)

7.1.6.5. Выход: Затраты в разрезе СКЮ, Клиент, Страна

7.1.7. LOC Promo

7.1.7.1. Этап 1 Вход1 : Список исключений Разрез: SKU, Сеть, Дивизион

7.1.7.2. Вход 2: Выручка базовая (Факт + Прогноз) Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.1.7.3. Получаем выручку без исключений. Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.1.7.4. Вход3: %% листинга Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.1.7.5. Вход4: %% доли Балтики Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары (если доли нет, то берём 100%, но 0% = 0%)

7.1.7.6. Расчёт: Произведение Вход 2-4 (Годовые затраты)

7.1.7.7. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (GCC) без Last year

7.1.7.8. Вход5: Для НКА %% доли месяца по сетям

7.1.7.9. Аллокация по месяцам в разрезе сеть, дивизион, Аг тип тары для НКА (сплит из Вход5) а для ЛКА (сплит по статье Price Promo)

7.1.7.10. Аллокация по Базовой выручке. Разрез: SKU, ОП, Субканал

7.1.7.11. Этап 2 Вход: тот же но разрез: SKU, Сеть, Дивизион

7.1.7.12. Расчёт: Произведение Вход 2-4 (Годовые затраты)

7.1.7.13. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (GCC) без Last year

7.1.7.14. Вход6: Для НКА %% доли месяца по сетям

7.1.7.15. Аллокация по месяцам в разрезе сеть, дивизион, Аг тип тары для НКА (сплит из Вход6) а для ЛКА (сплит по статье Price Promo)

7.1.7.16. Аллокация по Базовой выручке. Разрез: ОП, Субканал

7.1.7.17. Выход: Затраты в разрезе: ОП, SKU, Сеть, Субканал (Суммируем этапы)

7.2. Листинги

7.2.1. OT Indirect

7.2.1.1. Вход1: Выручка без НДС прогнозная и фактическая. Разрез: Субканал, Дивизион

7.2.1.2. Каждому SKU присвоить пераметр исключения (для конкретной статьи) в разрезе SKU, субканал (потенциально предусмотреть в разрезе Клиентов) исключение = не берём в расчёт

7.2.1.3. Считаем выручку без исключений в разрезе: Субканал, Дивиз

7.2.1.4. Вход2: %% скидок в разрезе: Субканал, Дивиз

7.2.1.5. Перемножаем и получаем годовые затраты (без временной шкалы)

7.2.1.6. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (Для расчёта статей P&L и GCC будет использоваться разный факт)

7.2.1.7. Получаем абсолют YTG в разрезе: субканал, Дивиз Выгружаем абсолют в файл

7.2.1.8. Вход3: Доля %% затрат в разрезе: Субканал,Дивиз, Месяц

7.2.1.9. Перемножаем расчётные абсолюты на загруженные доли и получаем затраты в разрезе Субканал, Дивиз, Месяц (рубли)

7.2.1.10. Аллоцируем до клиентов, ОП и SKU по выручке с учётом параметра исключений Конец этапа1

7.2.1.11. Вход4: Затраты в формате Руб\Литр. Разрез SKU, Субканал

7.2.1.12. Проверка Вход4 по SKU Субканал (по параметру исключений)

7.2.1.13. Умножаем на Объёмы (литры) Получам финальные затраты Этап 2

7.2.1.14. Выход: Сумма этапов

7.2.1.15. Разносим в P&L\GCC на разные статьи в завис от субканала

7.2.2. MT (Фасовка)

7.2.2.1. Этап 1 Вход1 : Список исключений Разрез: SKU, Сеть, Дивизион

7.2.2.2. Вход 2: Выручка базовая (Факт + Прогноз) Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.2.2.3. Получаем выручку без исключений. Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.2.2.4. Вход3: %% листинга Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары

7.2.2.5. Вход4: %% доли Балтики Разрез: Сеть, Дивизион, Аг Тип тары (если доли нет, то берём 100%, но 0% = 0%)

7.2.2.6. Расчёт: Произведение Вход 2-4 (Годовые затраты)

7.2.2.7. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (GCC) без Last year

7.2.2.8. Аллокация по Базовой выручке. Разрез: SKU, ОП, Субканал

7.2.2.9. Этап 2 Вход: тот же но разрез: SKU, Сеть, Дивизион

7.2.2.10. Расчёт: Произведение Вход 2-4 (Годовые затраты)

7.2.2.11. Из годовых затрат вычитаем фактические затраты (GCC) без Last year

7.2.2.12. Аллокация по Базовой выручке. Разрез: ОП, Субканал

7.2.2.13. Выход: Затраты в разрезе: ОП, SKU, Сеть, Субканал (Суммируем этапы)

7.3. Discount Delta

7.3.1. Дельта ТМ ТТ+ОТ

7.3.1.1. Вход 0 в статьи скидок. Excel: сплит затрат по дистрибьюторам (доля дистр-ра в ОП/Дивизионе)

7.3.1.2. Вход 1 из блока Скидки по шкале все без учета канала. Сумма выплат YTG по группе скидок (ТМ+ХО+РО). Разрез: дистрибьютор

7.3.1.3. Вход 2 из статьи Special cases. Сумма выплат YTG по субканалам не ТТ. Разрез: дистрибьютор

7.3.1.4. Вход 3 из статей активностей ограничение по каналам ТТ+ОТ (ChM,Listing). Сумма активностей YTG с учетом Входа 0. Разрез: дистрибьютор

7.3.1.5. Вход 4 из факта. Сумма по статье Дельта ТМ YTD. Разрез: Дистрибьютор

7.3.1.6. Расчет. Дельта FY = Выплаты Вход 1 + Выплаты Вход 2 - Активности Вход 3 + Дельта YTD Вход 4

7.3.1.7. Корретировочная таблица. Возможность внесения корректировки в Дельту FY в разрезе Дистрибьюторов. Ограничение доступа по дивизиону. Согласование контроллерами каналов

7.3.1.8. Расчет. Дельта YTG = Дельта FY - Дельта YTD

7.3.1.9. Аллокация. Аллокация по Базовой выручке до Субканала (исключая МТ), SKU, ОП, месяц в рамках дистрибьютора

7.3.2. Дельта ТМ МТ

7.3.2.1. Вход 1. Excel: сумма дельты FY в разрезе: NKA - субканал-сеть, LKA - субканал- Дивизион

7.3.2.2. Вход 2 из факта. Сумма по статье Дельта ТМ YTD. Разрез: NKA - сеть, LKA - Дивизион-субканал

7.3.2.3. Расчет. Дельта YTG = Дельта FY - Дельта YTD

7.3.2.4. Аллокация. Аллокация по Базовой выручке до SKU, ОП, Сеть, месяц в рамках NKA - сеть, LKA - Дивизион-субканал

7.4. Other Discount

7.4.1. Скидки по шкале (Other + Listing)

7.4.1.1. Этап1 Расчёт статьи ведётся только по типам поставки: Ret DSD, Distr, MT (кеги)

7.4.1.2. Вход: %% скидки. Разрез: Клиент, Агреггированный тип тары (2е загрузки + обычный тип тары), Тип скидки - детальный (предусмотреть агрег на верхний ур)

7.4.1.3. Умнож на выручку по клиенту, в завис. от условий по типу тары

7.4.1.4. Аллокац до SKU, ОП по выручке без НДС с Акц

7.4.1.5. Выход: Затраты в разрезе групп скидок, SKU, ОП

7.4.1.6. Разносим в P&L\GCC\GBC на разные статьи в завис от типа поставки

7.4.1.7. Этап2 Вход Excel: %% трансляции в разрезе Сеть

7.4.1.8. Выручка базовая по сетям (по каналу МТ) по типу поставки дистр.

7.4.1.9. Расчёт: перемножаем %% на выручку. Выход: Затраты (с обр знаком. компенсация) разрез: Сеть, Тип поставки (Дистр)

7.4.1.10. Аллокация до СКЮ, ОП, Клиент, Месяц по Базовой выручке.

7.4.2. Bonus (премии) - Other

7.4.2.1. Загружаем таблицу исключений по клиентам

7.4.2.2. Этап 1 Вход: %% премий Разрез: Субканал, Дивиз, Агр тип тары (Кеги), Тип поставки (дистр)

7.4.2.3. Выручка расчётная (с учётом табл исключ по клиентам): Выр без НДС, без Акц, без затрат Скидки по шкале, без Special Cases (Price Promo TT)

7.4.2.4. Перемножаем %% на Выр = Затраты в разрезе: Субканал, Дивиз, Агр тип тары (Кеги), Тип поставки (дистр)

7.4.2.5. Аллокация до SKU и Клиента (с учётом табл исключ по клиентам), ОП по Выручке без НДС с Акц

7.4.2.6. Этап 2 Вход: %% премий. Разрез: Клиент, Субканал, Дивиз

7.4.2.7. Умнож на Выручку расч в разр входа

7.4.2.8. Предусмотреть Корректировку абсолютом (до аллокации)

7.4.2.9. Аллокация до SKU и ОП по Выручке без НДС с Акц (с учётом табл исключ по клиентам + на входе только нужные Клиенты)

8. P&L, GCC\GBC

8.1. Логика сбора GCC\GBC (за исключением Скидок, которые расчитываются за счёт разного факта) (руб\литр)\абсолют\

8.2. Логика сбора P&L (финальный и более полный) (руб\Гектолитр)

8.3. Для GCC и GBC Вход2: SKU, ОП, Клиент, Субканал, Месяц, Статья

9. TM Cost

9.1. Затраты (TM Cost)

9.1.1. Вход1: Загрузка списка исключений. Разрез: Субканал, SKU

9.1.2. Вход1.1: Загрузка списка исключений. Разрез: Субканал, Клиент

9.1.3. Вход2: Абсолют затрат. Разрез: Субканал, Дивиз, Вид расходов, по месячно

9.1.4. Аллокац по выручке базовой до SKU, клиент, ОП с учётом списка исключений (из Входа1 + Входа 1.1)

9.1.5. Вход3: Загрузка затрат для исключений. Разрез: Субканал, SKU (потенциально Клиент)

9.1.6. Аллокац по выручке базовой до SKU, клиент, ОП в рамках исключений (из Входа 3)

9.2. Deliver TM Cost

9.2.1. Вход: Excel таблица (отдельный файл) разрез: Дивизион, субканал абсолюты по мес.

9.2.2. По вырчуке (без экпорта) в рамках Дивизион-субканал сплитуем до ОП-клиент-скю

9.2.3. "Выход: Суммы в разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

9.3. TM Cost Export

9.3.1. Вход1: Абсолют затрат. Разрез: Страна, Месяц, Статья затрат

9.3.2. Проверка + Корректировка. По объёмам ОП (для экспорта это страна) проверяем наличие данных. Если их нет, то затраты переносим на ближайший месяц с объёмами

9.3.3. Вход1: Загрузка списка исключений в разрезе клиентов

9.3.4. Аллокация на СКЮ, Клиент по Базовой выручке (с учётом списка искл)

9.3.5. Выход: Затраты в разрезе СКЮ, Клиент, Страна

9.4. TM Cost MT

9.4.1. Вход 1 абсолютные значения в разрезе: ВР (субканал, группа сетей NKA, дивизион, FY) Excel

9.4.2. Вход 2 Сплит по месяцам в % по ВР Excel

9.4.3. Вход 3 классификатор ВР - сеть NKA Excel

9.4.4. Вход 4 таблица наличия/исключения ПОСМ в сети Excel

9.4.5. Расчет FY- факт GCC = YTG*сплит YTG по месяцам

9.4.6. Аллокация в соотвестствии с класиификатором и списком исключений по выручке до минимальной детализации

9.4.7. Выход Затраты помесячно по субканалу,дивизиону, ОП, сети, SKU, Месяцы

9.5. TM Cost MT Cat Man

9.5.1. Вход 1 абсолютные значения в разрезе:NKA сеть, дивизион, LKA - дивизион, FY) Excel (2 разных)

9.5.2. Вход 2 Сплит по месяцам в % повходу 1

9.5.3. Расчет FY- факт GCC = YTG*сплит YTG по месяцам

9.5.4. Аллокация по выручке базовая до минимальной детализации

9.5.5. Выход Затраты помесячно по субканалу,дивизиону, ОП, сети, SKU

10. ADMIN

10.1. Вход: Excel таблица (абсолюты по статьям) Разрез: Месяцы, Группы затрат, Функция (определяет статью PL) - Только для PL

10.2. Отчётная форма: Каждая группа затра (% NSV)

11. Brand Marketing

11.1. BM Over heads

11.1.1. Вход: Excel таблица. Разрез: Абсолюты по месяцам (без статей)

11.1.2. Аллокация: Базовая выручка (без экспорта), разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.1.3. Выход: статья Brands marketing overhead (PL & GBC)

11.2. BM Activity with Brand

11.2.1. Вход: Excel таблица Разрез: Абсолюты по мес, брэнд, статьи, Субканал (по каким-то статьям-брэндам будет пусто).

11.2.2. Аллокация: Базовая выручка (без экспорта), разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.2.3. Исключение: на пусто аллоцируем на все субканалы (в рамках брэнда)

11.2.4. Проверка1: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе брэнд (проверить на наличие бренда) подсветить бренд по кот есть затраты но нет объёмов

11.2.5. Проверка2: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе брэнд-месяц. Если есть затраты но нет объёмов по месяцу. То переносим на ближайший мес с объёмами.

11.2.6. Выход: статьи разрез: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.3. BM Activity wo Brand

11.3.1. Вход: Excel таблица. Разрез: Абсолюты по месяцам, статьи, Субканал (по каким-то статьям будет пусто).

11.3.2. Аллокация: Базовая выручка (без экспорта), разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.3.3. Исключение: на пусто аллоцируем на все субканалы (в рамках статьи)

11.3.4. Выход: статьи разрез: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц. (PL & GBC)

11.4. BM Activity with GroupBrand

11.4.1. Вход: Excel таблица Разрез: Абсолюты по мес, группы брэнд, статьи, Субканал (по каким-то статьям-групп брэндам будет пусто).

11.4.2. Аллокация: Базовая выручка (без экспорта), разрезе: ОП, Субканалы, СКЮ, Клиент, Месяц

11.4.3. Исключение: на пусто аллоцируем на все субканалы (в рамках групп брэнда)

11.4.4. Проверка1: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе брэнд группы (проверить на наличие объёмов по SKU в рамках бренд группы) подсветить бренд группу по кот есть затраты но нет объёмов

11.4.5. Проверка2: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе брэнд группы-месяц. Если есть затраты но нет объёмов по месяцу. То переносим на ближайший мес с объёмами.

11.4.6. Выход: статьи разрез: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.5. BM Export + IC

11.5.1. Вход: Excel разрез: Статья, Субканал, Месяц

11.5.2. Аллокация: Базовая выручка (по субканалу экспорт), разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

11.5.3. Выход: статьи разрез: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц (По субканалу IC - в статью IC Bm Inc/(exp), а по коммерческий экспорт (субканал) - Brands marketing

11.6. Общая отчётная форма (% от NSV) + YTG и YTD динамика по статьям (возможно)

12. Sales OPEX

12.1. Export

12.1.1. Если Субканал-ОП(страна). По выручке в рамках Субканал-ОП сплитуем до клиент-скю

12.1.2. """Классификатор ЦЗ (ЦЗ = Канал/Субканал)

12.1.3. Классификатор расположений (Расположение= код ОП/Дивизион/ШК)"""

12.1.4. Функционал. Вводимые доли для разбивки до субканала (доля субканала в канале)

12.1.5. "Если Канал-Дивизион (регион). Сплит до субканалов по вводимым долям

12.1.6. Далее по выручке в рамках субканала-Дивизиона до клиент-оп-скю"

12.1.7. "Если Канал-ШК. Сплит до субканалов по вводимым долям

12.1.8. Далее по выручке в рамках субканала до оп-клиент-скю"

12.1.9. Этап 2 Проверка1.1: по Базовой выручке на наличие данных в разрезе канал (субканал) - ОП подсветить канал (субканал) - ОП по кот есть затраты но нет объёмов (Корректировки на ур исходника)

12.1.10. Проверка1.2: по Факту на наличие данных в разрезе канал (субканал) - ОП подсветить канал (субканал) - ОП по кот есть затраты но нет объёмов (Корректировки на ур исходника либо с выбором периода факта)

12.1.11. Проверка2: по Базовой выручке на наличие данных в разрезе месяц. Если есть затраты но нет объёмов по месяцу. То переносим на ближайший мес с объёмами.

12.1.12. "Выход: Статья в разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

12.1.13. Статьи Depreciation, Maintenance во все отчеты (GCC/GBC/PL)

12.1.14. SF, SS, BD, TBI не идут в GBC, в GCC и PL в блоке Sales OPEX"

12.2. Sales Sup, SalesForce, BD, Depr, Maintanence, Off PL, Write-Off, TBI

12.2.1. Этап 1. Вход: Excel таблица разрез: ЦЗ (ЦЗ = Канал/Субканал/Дивизион/ШК по классификатору ЦЗ), Статья затрат, расположение (Расположение= код ОП/ШК), доп признак ("МТ-ТТ"/пусто), абсолюты по мес.

12.2.2. Классификатор ЦЗ (ЦЗ = Канал/Субканал/Дивизион/ШК). Блок ШК: ШК-ШК; Канал-ШК; Субканал-ШК

12.2.3. Для каждого блока выбор функционала. Функционал: по факту или по выручке для каждого измерения. Функционал выбора базы для аллокации (Факт - с выбором начального и итогового периода по месяцу - общей суммой или Выручка без экспорта) - предусмотреть по умолчанию выбор базы аллокации с детал факт

12.2.4. Этап 2 Блок не ШК. если Субканал-ОП. Выбор функционала для сплита до клиентов, далее по выручке до СКЮ (если выбор функционала - выручка, то сразу по выручке до клиент-скю)

12.2.5. "если Канал -ОП. Выбор функционала для сплита до субканалов

12.2.6. Выбор функционала для сплита до клиентов

12.2.7. Далее до SKU по выручке"

12.2.8. Если Канал-ОП и Признак канала= МТ-ТТ. Как Канал-ОП, но только внутри МТ и ТТ

12.2.9. "Если Дивизион-ОП. !Игнорируем ОП, который указан

12.2.10. Без выбора функционала по выручке в рамках дивизиона до субканал-ОП-клиент-скю"

12.2.11. Этап 3 Блок ШК. Если Субканал ШК. По выручке в рамках субканала до ОП-клиент-скю

12.2.12. Если Канал-ШК (кроме Total Draught). По выручке в рамках канала до субканал-ОП-клиент-скю

12.2.13. "Если Total Draught (ЦЗ)-ШК. Вводимые коэффициенты для сплита до субканалов (доля субканала в канале)

12.2.14. Далее по выручке в рамках субканала"

12.2.15. Если Канал-ШК и Признак канала = МТ-ТТ. Как Канал-ШК, но только внутри МТ и ТТ

12.2.16. Если ШК-ШК. По выручке на все без экспорта

12.2.17. Этап 4 Проверка. Проверка1.1: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе канал (субканал) - ОП подсветить канал (субканал) - ОП по кот есть затраты но нет объёмов (Корректировки на ур исходника)

12.2.18. Проверка1.2: по Факту (без экспорта) на наличие данных в разрезе канал (субканал) - ОП подсветить канал (субканал) - ОП по кот есть затраты но нет объёмов (Корректировки на ур исходника либо с выбором периода факта)

12.2.19. Проверка2: по Базовой выручке (без экспорта) на наличие данных в разрезе месяц. Если есть затраты но нет объёмов по месяцу. То переносим на ближайший мес с объёмами.

12.2.20. "Выход: Статья в разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

12.2.21. Статьи Depreciation, Maintenance во все отчеты (GCC/GBC/PL)

12.2.22. Статья ТМ ОН не идет в GBC, в GCC блоке Sales OPEX, в PL отдельной статьей

12.2.23. SF, SS, BD, OffPL, TBI не идут в GBC, в GCC и PL в блоке Sales OPEX

12.2.24. Одна статья (Write-Off) входит в блок BM при формировании GBC, не входит в GCC, в PL в блоке Sales OPEX"

12.3. Delivery POSM

12.3.1. Вход: Excel таблица (отдельный файл) разрез: Дивизион, субканал абсолюты по мес.

12.3.2. По вырчуке (без экпорта) в рамках Дивизион-субканал сплитуем до ОП-клиент-скю

12.3.3. "Выход: Суммы в разрезе: ОП, Субканал, СКЮ, Клиент, Месяц

13. Модель Эластичности

13.1. Вход1: Объёмы базовые. SKU/ Каналы

13.2. Вход2: Цены базовые и процент повышения. SKU/ Каналы

13.3. Вход3: Скидки DISC_009 (% промо давления - расчёт. Логика: DISC_011 делим на базовую выручку и базовую скидку DISC_009. SKU/ Каналы

13.4. Вход3 Excel: Коэф эластичности. SKU/ Каналы

13.5. Изменемые параметры1 (мы их можем корректировать): % повышения цен разрез: SKU/ LP/ Канал (с возможностью указания доминирующего LP). Влияние первичное: Объёмы продаж, Выручка. вторич: Скидки, COGS, Логистика и все аллокации по выручке или объёму.

13.6. Пар2 (мы их можем корректировать): % Промо давление разрез: SKU, Канал (МТ). Влияние первичное: Объёмы продаж, Выручка. вторич: Скидки, COGS, Логистика и все аллокации по выручке или объёму.

13.7. Пар3: Глубина скидки. разрез: SKU, Канал (МТ). Влияние первичное: Объёмы продаж, Выручка. вторич: Скидки, COGS, Логистика и все аллокации по выручке или объёму.

13.8. Пар4: Ценовая активность конкурентов. разрез: SKU/ месяц. (Корректировка коэф эластичности)

13.9. Пар5: Коэф синвестирования (сетями) разрез: SKU, Канал (МТ). Влияние первичное: Объёмы продаж, Выручка. вторич: Скидки, COGS, Логистика и все аллокации по выручке или объёму.

13.10. Расчёт1: Изменение объёмов от изменения цены = изменение цены (базовая версия против сценария) * коэф эластич по цене * коэф активности конкурентов

13.11. Расчёт2: Изменение объёмов от изменения скидки = % изм скидки (глубина * давление) * коэф эластичности по скидке * коэф активности конк. * коэф синвестирования

13.12. Выход: Получаем общий коэф изменения объёмов. Применяется к общим объёмам в рамка SKU Канал.

13.13. Выход2: Меняем Вход5 (блок выручка) на Пар1 в блоке выручка. разрез SKU / LP

13.14. Выход3: % измен промо давления (промо дав сцен / промо дав баз) - примен ко входу2 (2.1) блок Скидки

14. Отчётность

14.1. PL

14.2. GCC

14.3. GBC

14.4. Отчёт по скидкам

14.5. SCH

14.6. Sales OPEX

14.7. FA

14.8. Предпосылки

14.9. Дашборд статус

14.10. ДБ формирования версии по сценариям и фиксации снэпшота