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재무관리 저자: Mind Map: 재무관리

1. 재무관리

1.1. Daily Finance Status

1.1.1. 재무현황 (권한: 모든 계열사가 사용 권한 가짐)

1.1.1.1. 예금현황

1.1.1.1.1. 보통예금

1.1.1.1.2. MMDA, MMT외

1.1.1.1.3. 수시 입출 예금 합계

1.1.1.1.4. 예, 적금

1.1.1.1.5. 외화예금 합계

1.1.1.1.6. 외화 환산 변동액

1.1.1.1.7. 총계

1.1.1.1.8. 정부 과제

1.1.1.1.9. 합계

1.1.1.2. 입금 상세내역

1.1.1.2.1. 거래처

1.1.1.2.2. 내역

1.1.1.2.3. 금액

1.1.1.2.4. 기타

1.1.1.2.5. 외화 환산 변동액(전일/당일)

1.1.1.2.6. 외화 환산 변동액(SAP/ 당일)

1.1.1.3. 출금 상세내역

1.1.1.3.1. 거래처

1.1.1.3.2. 내역

1.1.1.3.3. 금액

1.1.1.3.4. 기타

1.1.1.3.5. 외화 환산 변동액(전일/당일)

1.1.1.3.6. 외화 환산 변동액(SAP/ 당일)

1.1.1.4. 차입금

1.1.1.4.1. 은행명

1.1.1.4.2. 구분

1.1.1.4.3. 담보유지비율

1.1.1.4.4. 금액

1.1.1.4.5. 차입환율

1.1.1.4.6. 환율 적용 금액

1.1.1.4.7. 이자율

1.1.1.4.8. 차입일

1.1.1.4.9. 만기일

1.1.1.4.10. 이자 납입일

1.1.1.4.11. 기타

1.1.1.4.12. 합계

1.1.1.5. 받을 어음

1.1.1.5.1. 구분

1.1.1.5.2. 업체명

1.1.1.5.3. 금액

1.1.1.5.4. 기타

1.1.1.6. 대여금

1.1.1.6.1. SAP No.

1.1.1.6.2. G/L No.

1.1.1.6.3. 업체명

1.1.1.6.4. 금액

1.1.1.6.5. 이자율

1.1.1.6.6. 대여일

1.1.1.6.7. 합계

1.1.1.7. B2B전자결제

1.1.1.7.1. 데이터가 계속 없는 것같은데, 사용하는 테이블인가요?? 용도가 뭘까요???

1.1.1.8. 수출 L/C

1.1.1.8.1. 데이터가 계속 없는 것같은데, 사용하는 테이블인가요?? 용도가 뭘까요???

1.1.1.9. 수입 L/C (단위: 달러)

1.1.1.9.1. 은행명

1.1.1.9.2. 한도

1.1.1.9.3. 개설액

1.1.1.9.4. 가용액

1.1.1.9.5. 유효기일

1.1.1.9.6. 합계

1.1.1.10. 해외법인 및 자사 잔고

1.1.1.10.1. Sap No.

1.1.1.10.2. 계좌번호

1.1.1.10.3. 은행명

1.1.1.10.4. 국가

1.1.1.10.5. 구분

1.1.1.10.6. 잔고

1.1.1.11. 저축성, 구속성 예적금

1.1.1.11.1. SAP No.

1.1.1.11.2. 은행명

1.1.1.11.3. 예금종류

1.1.1.11.4. 계좌번호

1.1.1.11.5. 전일잔고

1.1.1.11.6. 전일 잔고 합계(원화)

1.1.1.11.7. 입금

1.1.1.11.8. 출금

1.1.1.11.9. 당일잔고

1.1.1.11.10. 당일 잔고 합계(원화)

1.1.1.11.11. 신규일

1.1.1.11.12. 만기일

1.1.1.11.13. 이율

1.1.1.12. 보증현황

1.1.1.12.1. 발행처

1.1.1.12.2. 수익자

1.1.1.12.3. 보증종류

1.1.1.12.4. 보증내용

1.1.1.12.5. 차입금액

1.1.1.12.6. 보증률

1.1.1.12.7. 보증금액

1.1.1.12.8. 보증일자

1.1.1.12.9. 보증만기일

1.1.1.12.10. 담보내역

1.1.1.12.11. ?? 보증 현황에 대한 내역은 언제 업데이트가 되나요?? 잘 바뀌지 않는 내용인것같은뎁?

1.1.1.13. 회사채현황

1.1.1.13.1. 구분

1.1.1.13.2. 기간

1.1.1.13.3. 전환가액

1.1.1.13.4. 투자자

1.1.1.13.5. 최초취득

1.1.1.13.6. 전환청구

1.1.1.13.7. 잔액

1.1.1.13.8. 합계

1.1.1.14. 0000년 00월 00일 다산네트웍스 재무현황

1.1.1.14.1. 현금성 자산

1.1.1.14.2. 사용제한 예금

1.1.1.14.3. 가용자금

1.1.1.14.4. 받을어음

1.1.1.14.5. 외화예금

1.1.1.14.6. 원화예금

1.1.1.14.7. 가용현금

1.1.2. 시용장 거래현황 (권한: DNS/ 다산네트웍스/핸디)

1.1.2.1. 현황

1.1.2.1.1. 개설번호

1.1.2.1.2. 인수번호

1.1.2.1.3. 개설은행

1.1.2.1.4. 사용회사

1.1.2.1.5. B/S

1.1.2.1.6. 통화

1.1.2.1.7. 금액

1.1.2.1.8. 결제완료

1.1.2.1.9. 개설금액

1.1.2.1.10. 유효기일

1.1.2.1.11. 인수일자

1.1.2.1.12. 만기일자

1.1.2.1.13. 총 개설액

1.1.2.2. 기준일 현황

1.1.2.2.1. 은행

1.1.2.2.2. 총한도

1.1.2.2.3. 개설잔액

1.1.2.2.4. 인수잔액

1.1.2.2.5. 개설가능금액

1.1.2.2.6. 총계

1.2. 계열사 재무현황

1.2.1. 그룹현황

1.2.1.1. 구성비

1.2.1.1.1. 현금성 자산 구성비

1.2.1.1.2. 현금성자산 업체별 구성비

1.2.1.2. 내역리스트

1.2.1.2.1. 수입

1.2.1.2.2. 지출

1.2.1.2.3. 수입지출 차액

1.2.1.2.4. 전월대비 차액

1.2.2. 현금 자산 현황

1.2.2.1. 계열사별 주 단위

1.2.2.1.1. 현금

1.2.2.1.2. 예적금

1.2.2.1.3. 받을어음

1.2.2.1.4. 합계 = 현금 + 예적금 + 받은어음

1.2.3. 재무비율

1.2.3.1. 계열사별 구분

1.2.3.1.1. 유동비율-부채비율

1.2.3.1.2. 매출총이익율-영업이익율

1.2.3.1.3. 매출액증가율, 영업이익증가율

1.2.3.1.4. 이자보상배율, 금융비용부담율

1.2.3.1.5. 당좌비율-매출채권회전일수

1.2.3.2. 다산그룹 총합

1.2.4. 현금성 자산 현황

1.2.4.1. 원화

1.2.4.1.1. 수시 입출금

1.2.4.1.2. 현금

1.2.4.2. 외화

1.2.4.2.1. USD (환율)

1.2.4.2.2. EUR ( 환율)

1.2.4.2.3. JPY (환율)

1.2.4.2.4. CNY (환율)

1.2.4.3. 현금 및 예금 계

1.2.4.4. 받을 어음

1.2.4.5. 소계

1.2.4.5.1. = 현금 및 예금 계 + 받을 어음

1.2.4.6. 연구비(정부과제 지원금)

1.2.4.7. 예,적금(담보 포함)

1.2.4.8. 파생상품 증거금

1.2.4.9. 합계

1.2.4.9.1. = 소계(현금 및 예금 계 + 받을 어음) + 연구비 + 예,적금 + 파생상품 증거금

1.2.5. 총괄여신현황

1.2.5.1. 차입현황(전주)

1.2.5.1.1. 원화

1.2.5.1.2. 외화

1.2.5.1.3. 금주 합계

1.2.5.1.4. 전주 합계

1.2.5.1.5. 증감

1.2.5.1.6. 증감내역

1.2.5.1.7. 주주차입금 및 판교 자금

1.2.5.1.8. 주주차입금 및 판교자금 차감

1.2.5.2. 차입현황(금주)

1.2.5.2.1. 원화

1.2.5.2.2. 외화

1.2.5.2.3. 금주 합계

1.2.5.2.4. 전주 합계

1.2.5.2.5. 증감

1.2.5.2.6. 증감내역

1.2.5.2.7. 주주차입금 및 판교 자금

1.2.5.2.8. 주주차입금 및 판교자금 차감

1.2.5.3. 자금팀 주간 업무 보고

1.2.5.3.1. = ???????????계열사 마다 공식이 다 다름?????

1.2.5.4. 전주/ 금주 차이 증감내역 작성 시 활용

1.2.5.4.1. = 금주 차입 현황 - 전주 차입현황

1.2.6. 여신

1.2.6.1. 핸디

1.2.6.1.1. 계열사 마다 합계 부분이 다름

1.2.6.2. 다산

1.2.6.3. DNS

1.2.6.4. DTS

1.2.6.5. ...

1.2.7. 수지

1.2.7.1. DSI

1.2.7.1.1. 수입

1.2.7.1.2. 지출

1.2.7.1.3. 차기 이월 잔액

1.2.7.1.4. 가용자금

1.2.7.2. 다산

1.2.7.3. DNS

1.2.7.4. ...

1.2.8. 자산부채현황

1.2.8.1. DSI

1.2.8.2. 핸디

1.2.8.3. DMC

1.2.8.4. ...

1.2.9. 계열사 0000년 현황

1.2.9.1. 재무상태표 현황

1.2.9.2. 손익 현황

1.2.10. 지분 구조도

1.2.10.1. 회계구분

1.2.10.2. 그룹구분

1.2.11. 환율추이

1.3. 다산그룹 자금 현황 보고

1.3.1. 자금수지 실적

1.3.1.1. 영업자금수지

1.3.1.2. 재무자금수지

1.3.1.3. 금융기관 등 대외차 입금 현황

1.3.1.4. CB/EB 사채 발행 현황

1.3.1.5. 투자자금수지

1.3.1.6. 내부자금수지

1.3.1.6.1. 다산 그룹 관계사 간 대여/ 차입 현황

1.3.1.6.2. 다산 그룹 현금성자산/ 부채현황

1.3.2. 자금수지 예상

1.3.2.1. 기초 Cash

1.3.2.2. 가용예금

1.3.2.3. 사용제한 예금

1.4. 주간업무보고

1.4.1. 주요 업무현황

1.4.1.1. 회사명

1.4.1.2. 전주 진행사항

1.4.1.3. 금주 진행사항

1.4.1.4. 비고

1.4.2. 차입금 변동현황

1.4.2.1. 회사명

1.4.2.2. 차입금 현황

1.4.2.2.1. 전주

1.4.2.2.2. 금주

1.4.2.2.3. 변동금액 = 금주 차입금 현황 - 전주 차입금 환황

1.4.2.3. 주요내역

1.4.3. 계열사간 차입 현황

1.4.3.1. 총액

1.4.3.2. 순액

1.4.3.3. 총액 - 순액

1.4.4. 가용 자금 현황

1.4.4.1. 가용금액

1.4.4.1.1. n월 첫째주

1.4.4.1.2. n월 두째주

1.4.4.1.3. ...

1.4.4.1.4. N월 가용금액

1.4.4.2. 현금 및 예금

1.4.4.2.1. 보통예금

1.4.4.2.2. 예적금 선물증거금

1.4.4.2.3. 받을 어음

1.4.4.2.4. 소계 = 보통예금 + 예적금 선물증거금 + 받을 어음

1.4.4.3. 담보제공예금

1.4.4.3.1. 예적금

1.4.4.3.2. 선물증거금

1.4.4.3.3. 소계 = 예적금 + 선물증거금

1.4.4.4. 예적금 및 선불증거금 변동액

1.4.4.5. 전주대비 증감

1.4.4.5.1. = 금주 가용금액 - 전주 가용금액 + 예적금 및 선물 증거금 변동액

1.4.4.6. 주요증가내역

1.4.5. 유동자산부채 현황

1.4.5.1. [ 유동자산 ] 1년 이내에 환금할 수 있는 자산 또는 전매할 목적으로 소유하고 있는 자산

1.4.5.1.1. 현금성 자산

1.4.5.1.2. 단기금융상품

1.4.5.1.3. 매출채권(미수금포함)

1.4.5.1.4. 재고자산

1.4.5.1.5. 기타 유동자산

1.4.5.1.6. 유동자산 계

1.4.5.2. [ 유동부채 ] 1년이내에 상환해야 하는 채무

1.4.5.2.1. 매입채무 (미지급금포함)

1.4.5.2.2. 단기차입금

1.4.5.2.3. 기타 유동부채

1.4.5.2.4. 유동부채 계

1.4.5.3. 유동 자산 - 유동 부채

1.4.6. 고정자산 현황

1.4.6.1. 유형자산

1.4.6.1.1. 토지

1.4.6.1.2. 건물

1.4.6.1.3. 건설중인 자산

1.4.6.1.4. 구축물

1.4.6.1.5. 기계장치, 시설장치

1.4.6.1.6. 비품

1.4.6.1.7. 차량운반구

1.4.6.1.8. 기타 유형자산

1.4.6.1.9. 유형자산 계

1.4.6.2. 투자자산

1.4.6.2.1. 매도가능증권

1.4.6.2.2. 관계기업 투자주식

1.4.6.2.3. 매각예정 비유동자산

1.4.6.2.4. 투자 부동산

1.4.6.2.5. 기타 투자자산

1.4.6.2.6. 투자자산 계

1.4.6.3. 합계 ( 유형자산 계 + 투자자산 계 )

1.4.7. FX Hedge 현황

1.4.7.1. USD

1.4.7.1.1. 자산현황

1.4.7.1.2. 부채현황

1.4.7.1.3. USD 포지션 = 자산현황 소계 + 부채현황 소계

1.4.7.2. JPY

1.4.7.2.1. 자산현황

1.4.7.2.2. 부채현황

1.4.7.2.3. JPY 포지션 = 자산현황 소계 + 부채현황 소계

1.4.8. 계열사 지급 보증 현황

1.4.8.1. 지급보증현황

1.4.8.1.1. 계열사들

1.4.8.1.2. 보증합계

1.4.8.2. 계열사간 지급보증현황

1.4.8.2.1. 지급보증

1.4.8.2.2. 예금담보

1.4.8.2.3. 피보증 합계

1.4.9. 보증서 발행 현황

1.4.9.1. 보증서 발행금액

1.4.9.1.1. 전주

1.4.9.1.2. 금주

1.4.9.1.3. 변동금액 = 금주 - 전주

1.4.9.2. 변동내역

1.4.9.3. 비고

1.4.9.4. 합계

1.4.10. 주식 담보 차입 현황

1.4.10.1. 다산인베스트 주식 담보 대출 현황

1.4.10.1.1. 차입일

1.4.10.1.2. 만기일

1.4.10.1.3. 이자율

1.4.10.1.4. 차입액

1.4.10.1.5. 담보제공 주식수

1.4.10.1.6. 담보유지비율 ( 임의상환기준 )

1.4.10.1.7. 반대매매가격산정=(차입액*담보유지비율-증거금)/담보제공주식수

1.4.10.1.8. 비고

1.4.10.1.9. 확보비율 (담보설정기준) = 확보금액/차입액

1.4.10.1.10. 확보금액(차입액 * 확보비율)

1.4.10.1.11. 주가 (00년00월00일 종가)

1.4.10.1.12. 확보비율 유지잔고 = 담보제공주식수

1.4.10.1.13. 합계

1.4.10.2. 다산인베스트의 다산네트웍스 주식 보유 현황 (00년 00월 00일 기준)

1.4.10.2.1. 의결권 있는 주식

1.4.10.2.2. 기타

1.4.10.2.3. 합계

1.4.10.3. 핸디소프트 주식

1.4.10.3.1. 차입일

1.4.10.3.2. 만기일

1.4.10.3.3. 이자율

1.4.10.3.4. 차입액

1.4.10.3.5. 담보제공 주식수

1.4.10.3.6. 담보유지비율 ( 임의상환기준 )

1.4.10.3.7. 반대매매가격산정=(차입액*담보유지비율-증거금)/담보제공주식수

1.4.10.3.8. 비고

1.4.10.3.9. 확보비율 (담보설정기준) = 확보금액/차입액

1.4.10.3.10. 확보금액(차입액 * 확보비율)

1.4.10.3.11. 주가 (00년00월00일 종가)

1.4.10.3.12. 확보비율 유지잔고 = 담보제공주식수

1.4.10.3.13. 합계

1.4.10.4. 다산네트웍스 주식 담보 대출 현황

1.4.10.4.1. 솔루에타주식

1.4.11. UTSI(해외주식) 손익현황

1.4.11.1. 주식취득 현황

1.4.11.1.1. 총 취득주식수

1.4.11.1.2. 주당 매입금액

1.4.11.1.3. 매입금액

1.4.11.2. 주식보유 현황

1.4.11.2.1. 보유주식수

1.4.11.2.2. 주당 매입금액

1.4.11.2.3. 매입금액

1.4.11.3. 매각 및 해지거래 현황

1.4.11.3.1. 1차 매각

1.4.11.3.2. 2차 매각

1.4.11.3.3. 3차 매각

1.4.11.3.4. ...

1.4.11.3.5. n차 매각

1.4.11.4. 손익현황

1.4.11.4.1. 평가손익

1.4.11.4.2. 예상손익

1.4.11.4.3. 손익 Simulation

1.4.12. UTSI(해외주식) 주가추이

1.4.12.1. 00월 평균

1.4.12.1.1. 주가

1.4.12.1.2. 거래량

1.4.12.2. 01월 평균

1.4.12.2.1. 주가

1.4.12.2.2. 거래량

1.4.12.3. n개월 평균

1.4.12.3.1. 주가

1.4.12.3.2. 거래량

1.4.12.4. n년도 평균

1.4.12.4.1. 주가

1.4.12.4.2. 거래량