Financeiro Grupo Rio Quente

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Financeiro Grupo Rio Quente por Mind Map: Financeiro Grupo Rio Quente

1. Contas à Receber

1.1. CTRQ

1.1.1. Hotéis

1.1.1.1. Recolhimento de Caixa

1.1.1.1.1. Conferência de Caixa

1.1.1.1.2. Controle desconto em folha

1.1.1.2. Eventos

1.1.1.2.1. Análise de Crédito

1.1.1.2.2. Fechamento de Eventos: cadastro no CAR, lançamentos serviços, colher assinaturas. etc.

1.1.1.2.3. Emissão de Nota Fiscal e Recebimento

1.1.1.3. Comissão

1.1.1.3.1. Fechamento de comissões

1.1.1.4. Cancelamento de Cartões

1.1.1.4.1. Adquirência

1.1.1.4.2. Contas à Receber

1.1.1.5. Reembolso

1.1.2. Central de Faturamento

1.1.2.1. Contas Pendentes

1.1.2.2. Garantir troco para recepção Hot Park e Hotéis (fonte: bancos e parceiros)

1.1.2.3. Distribuir troco para atendentes de Park

1.1.3. Park

1.1.3.1. Recolhimento de Caixa

1.1.3.1.1. Conferência de Caixa

1.1.3.1.2. Controle desconto em folha

1.1.3.2. Sangria de Valores (Dinheiro)

1.1.3.2.1. Diário

1.1.3.2.2. Feríados/Eventos Especiais

1.1.3.3. Cancelamento de Cartão

1.1.3.3.1. Extras/Ingressos

1.1.3.4. Comissão

1.1.3.4.1. Associados

1.1.3.4.2. PDV

1.1.3.5. Contas Pendentes

1.1.3.5.1. Fechamento de Contas Pendentes sistema Multiclubes/Multivendas

1.1.3.6. Produtos para revenda

1.1.3.6.1. Controlar produto de revenda(Carteiras de Sócio e PPV)

1.1.3.7. Cheuqe Pré-Datado

1.1.3.7.1. Controle de cheques pré-datados caixa Hotéis e parque

1.1.4. Loja de Caldas Novas

1.1.4.1. Cadastro

1.1.4.1.1. Ingressos/Combo

1.1.4.1.2. Pontos de Venda

1.1.4.2. Conferir caixa de vendas do sistema MultiClubes e Multivendas

1.1.4.3. Baixa de arquivo retorno

1.1.4.3.1. Ingresso

1.1.4.3.2. Contrato PHP

1.1.4.4. Conferir valores de fechamentos em boletos de vendedores

1.1.4.5. Recebimento de Produtos: Sorvete/Boutique

1.1.4.6. Recebimento de Grupos

1.1.4.6.1. Realizar depositos no banco

1.1.4.6.2. Contabilizar depositos realizados

1.1.4.6.3. Lançar os cartões recebidos no POS

1.1.4.7. Plano de Contingência (Ingresso Físico) - Lojas Proprias

1.1.4.7.1. Consignação

1.1.4.7.2. Devolução de ingressos não utilizados

1.1.4.7.3. Receber ingressos baixados e não devolvidos

1.1.4.7.4. Conferência de estoque

1.1.4.8. Conferir e receber no sistema as vendas para grupos (Vendedores externos e sala de grupos)

1.1.4.9. Conferir e receber no sistema as vendas (Loja Gyn, Quiosque, BSB, UDI)

1.1.4.10. Acompanhar as vendas de Ingressos Regional

1.1.4.10.1. Dinheiro

1.1.4.10.2. Cartão

1.1.4.10.3. Cobrar Inadimplência de Boletos

1.1.4.11. Tef Móvel

1.1.4.11.1. Controle de Senhas

1.1.4.11.2. Controle e distribuição

1.1.5. Vacation Ownership

1.1.5.1. Processos ADM

1.1.5.1.1. Acompanhamento de Caixa em Aberto - Geral

1.1.5.1.2. Monitorar deposito devolvidos nas contas bancárias

1.1.5.1.3. Atualizar extrato conta 8621 e enviar para consultoria

1.1.5.2. Cadastro

1.1.5.2.1. Promotores Sistema TS

1.1.5.2.2. Acompanhar planilha de formação de preço de venda dos contratos e atualizar o sistema TimeShare

1.1.5.3. Atendimento de Ocorrências

1.1.5.3.1. Envio de Boletos

1.1.5.3.2. Alteração de Parcelas

1.1.5.3.3. Suporte RQVC

1.1.5.4. Ajustes

1.1.5.4.1. Negociação

1.1.5.5. Boletos

1.1.5.5.1. Associação

1.1.5.5.2. Envio

1.1.5.5.3. Baixa/Liquidações

1.1.5.6. Caixa

1.1.5.6.1. Lançamento dos comprovantes de deposito no controle financeiro

1.1.5.6.2. Identifica e lança comissões de recebimentos de débitos por não utilização e consultorias

1.1.5.6.3. Conferir e lançar reecebimentos de reservas Timeshare na planilha de controle de comissão

1.1.5.6.4. MiniVac

1.1.5.6.5. Sala de vendas

1.1.5.6.6. Taxa de Manutenção

1.1.5.6.7. Financeiro 1

1.1.5.6.8. Crédito Recorrente

1.1.5.7. Cheque

1.1.5.7.1. Deposito

1.1.5.7.2. Resgate

1.1.5.7.3. Devolvidos

1.1.5.8. Calculo de Comissões

1.1.5.8.1. Vendas

1.1.5.8.2. Pós Venda

1.1.5.8.3. Temporários

1.1.5.8.4. Desligamento

1.1.5.8.5. Suportar a área jurídica nos processo de ações trabalhistas (Memória de Calculo de Comissão)

1.1.5.9. Acompanhar VPL dos contratos

1.1.5.10. Site

1.1.5.10.1. Atualizar site RQVC quanto ao retorno bancário

1.1.5.11. Cancelamentos de Contratos

1.1.5.11.1. Inadimplência

1.1.5.11.2. Negociação

1.1.6. Processos ADM

1.1.6.1. Impressão de Ingressos (físico)

1.1.6.2. Baixa de cartões

1.1.6.2.1. Conforme extrato das adquirências

1.1.6.3. Baixa de TX Aluguel

1.1.6.4. Acompanhar despesas/crédito acionistas

1.1.6.5. Envio de correspondência

1.1.6.6. Conferencia e arquivamento de caixas Netsuite

1.1.6.7. Inserir e baixar clientes Inadimplentes no Serasa

1.1.6.8. Filtrar e direcionar: envio de comprovantes de vendas as adquirencias - (RECUSA)

1.1.6.9. Controlar distribuição, manutenção e devolução de POS, junto a adquirências e PDVs

1.1.6.10. Provisão e baixa de PDD - Faturas/boletos

1.1.6.11. Gestão Serasa: controle de login, rateios e emissão de nota para pagamento

1.1.6.12. Lançamento e baixa de notas referente transporte de associados condomínio

1.1.6.13. Arquivar e enviar documentos para CEDOC

1.1.6.14. Cheque

1.1.6.14.1. Provisão e baixa de PDD - Cheque

1.1.6.14.2. Atualizar índice de performance de recebimento de cheque

1.1.6.15. Permuta

1.1.6.16. Merchadasing

1.1.6.17. Patrocínio

1.1.6.18. Cartão VIP

1.1.6.18.1. Diretores

1.1.6.18.2. Gerentes e Supervisores

1.1.6.19. Carta de Cortesia

1.1.6.19.1. Emissão

1.1.6.19.2. Controle

1.1.6.20. Administração de Ponto Eletrônico

1.1.7. Parceiros

1.1.7.1. Lavanderia

1.1.7.2. Telefone

1.1.7.3. Energia Elétrica

1.1.7.4. Transporte

1.1.7.5. Refeição

1.1.7.6. Aluguéis terceiros

1.1.8. Valetur

1.1.8.1. Fechamento das vendas de Hospedagem - Rede Brasil

1.1.8.2. Atualizar Aging de reservas em aberto sem recebimento

1.1.8.3. Cancelamento de Cartões

1.1.8.3.1. Adquirência

1.1.8.3.2. Contas à Receber

1.1.8.4. Gestão da carteira de cheques devolvidos

1.1.8.5. Comissão

1.1.8.5.1. Fechamento de comissões

1.1.8.6. Faturamento

1.1.8.6.1. Fechamento das vendas de Hospedagem das Operadoras - Diversas

1.1.8.6.2. Fechamento das vendas de Hospedagem das Operadoras - CVC e TAM

1.1.8.6.3. Empresas do Grupo

1.1.8.7. Suporte para agências de lojas próprias

1.1.8.8. Liquidações Santander- Banco do Brasil - HSBC

1.2. Integrações

2. Contas à Pagar

2.1. Tesouraria

2.1.1. Fechamento de caixa CTRQ

2.1.2. Fechamento de caixa Marulhos

2.2. Conferência de malotes enviados pela Valetur

2.3. Contabilização de tarifas e transferências

2.4. Pagamentos

2.4.1. Recebimento e conferência de notas fiscais da CTRQ

2.4.2. Lançamento de Nota Fiscal

2.4.3. Gerar pagamentos

2.4.4. Realiza pagamentos de Representaçõe

2.4.5. Baixa dos pagamentos no CAP

2.4.6. Débito automático

2.4.6.1. Cartão corporativo

2.4.6.2. Cartão adiantamento

2.4.6.3. Energia Eletrica

2.4.6.4. Cartão ALELO

2.4.7. Realizar atendimento externo para confirmação de pagamento

2.5. Arquivo

2.5.1. Organiza as notas pagas e retira as parceladas para pagameto futuro

2.6. Notas em Aberto

2.6.1. Adiantamento

2.6.1.1. Viagens

2.6.1.2. Fornecedor

2.6.2. Fundo Fixo

2.6.3. Notas abertas e vencidas

2.7. Acompanhar serasa

2.8. Condomínio

2.8.1. Á Receber

2.8.1.1. Receber taxa de condominio

2.8.2. Á Pagar

2.8.2.1. Realiza pagamento dos rendimentos de Polistas

2.8.2.2. Gera pagamentos

2.8.2.3. Baixa pagamentos

2.8.2.4. Baixa dos pagamentos no CAP

2.8.3. Contabilização

2.8.3.1. Contabilizar todos os lançamentos entradas e saídas: ex. tarifas

2.9. Acompanha e solicita estoque de materiais de escritório

2.10. Analisa necessidade e solicita vale transporte

3. Relacionamento Bancário

4. Gerencial

4.1. Dashboard

4.1.1. Gecon RQVC

4.1.2. Aging CAR

4.1.3. Aging CAP

4.1.4. Indicadores BSC

4.1.5. Recebimento em cartão: TEF X Manual

4.1.6. Prazo médio de recebimento

4.1.7. Prazo médio de pagamento

4.1.8. Mix de Recebimento/Pagamento

4.1.9. Histórico de investimento

4.1.10. Endividamento Bancário

4.1.11. Indicadores RQVC

4.1.12. Indicadores Macro Econômicos

4.2. Flash

4.2.1. Analise de venda antecipada

4.2.2. Entradas de caixa

4.2.3. Saídas de caixa

4.3. Cartões

4.3.1. Acompanhamento e gravar histórico do Sitef

4.3.2. Solicitar carta de circularização junto as adiquirencias

4.3.3. Retirar saldo de cartões futuros

4.3.4. Gravar histórico de faturamento

4.3.5. Gravar histórico de TX ADM

4.4. Projeto #Contaazul

4.4.1. Ciclo Financeiro

4.5. Projeto AVANTI

5. Metodologia de Trabalho

5.1. Pirâmide de Sucesso de Liderança

6. Sistemas

6.1. Park

6.1.1. Park ADM

6.1.2. Park Atendimento

6.1.3. Multiclubes

6.1.4. Multivendas

6.1.5. Infotera

6.2. Hotel

6.2.1. Micros - Opera

6.3. VO

6.3.1. CM - TimeSahre

6.4. Valetur

6.4.1. Netsuite

6.5. Sitef

7. Objetivos

7.1. 1 Semestre

7.1.1. Gerente

7.1.1.1. Garantir a realização das frentes Revisão BP e Integração do Plano 2020

7.1.2. Supervisor

7.1.2.1. Adequar os processos financeiros aos novos sistemas, executando Projeto Pós Implantação (liderar frente NetSuite e apoiar as demais frentes)

7.1.2.2. Apoiar a implementação das opções de Auto Checkout e Comercialização de Ingressos via smartphone para visitantes

7.1.2.3. Apresentar Projeto "força de trabalho do GEFI São Paulo

7.1.3. Especialista

7.1.3.1. Garantir o fundeamento dos projetos de crescimento de 2016-2018 do Plano 2020 (Expansão Hotel Cristal, Receptivo Central, Restaurante Hot Park e Hot City)

7.1.4. Contas à Receber

7.1.4.1. Apoiar a tomada de decisão para troca sistema Time Share, analisando visão Back Office do novo sistema

7.1.4.2. Implementar a pré-autorização em cartão de crédito no checkin para consumo extra de hóspedes

7.1.4.3. Reduzir em 10% com relação ao 2º sem/15 o índice de inadimplência de cheques

7.1.4.4. Automatizar a emissão de ingressos cortesia para gestores, eliminando ingressos físicos

7.1.4.5. Reduzir o prazo médio de encerramento de Eventos (envio de boleto e nota fiscal) de 13 dias (média 2º sem/15) para 7 dias após o checkout

7.1.4.6. Criar ações de combate a inadimplência RQVC, criando novas e reformulando as atuais ferramentas de negociação da Política Financeira RQVC

7.1.4.7. Criar controle periódico de recebimento de caixa e acompanhamento de Reservas Mini Vac em aberto (Sistema Ópera)

7.1.5. Contas à Pagar

7.1.5.1. Aumentar o prazo médio de lançamento x pagamento de notas fiscais no CAP de 4,2 dias (média 2º sem/15) para 5,0 dias

7.1.5.2. Reduzir saldo de Adiantamentos em Aberto no Contas a Pagar em 30% com relação a dez/15

7.1.6. Financeiro SP

7.1.6.1. Apoiar a tomada de decisão para implementação de sistema Controle Financeiro Back Office (vendas hospedagem e operadora)

7.1.6.2. Fomentar forma de pagamento Boleto a Vista nas vendas Valetur, aumentando a participação do Boleto a Vista X Depósito em 20% com relação ao 2º sem/15

7.1.7. Todos

7.1.7.1. Superar as expectativas dos nossos clientes internos (satisfação 85% SP e 90% RQT)

7.2. 2 Semestre

7.2.1. Gerente

7.2.1.1. Garantir o fundeamento dos projetos de crescimento de 2016-2019 do Plano 2020 (Expansão Cristal, Receptivo Central, Restaurante Hot Park e Hot City)

7.2.1.1.1. Projetos aprovados conforme cronograma dos Agentes Operadores e/ou Sudeco

7.2.1.2. Desenvolver projeto de reestruturação do processo geral de recebimento em cartões de crédito do Grupo RQ

7.2.1.2.1. Projeto aprovado pela DEAF

7.2.1.3. Garantir execução das ações do Projeto #ContaAzul

7.2.1.3.1. Ciclo financeiro de caixa (média 2ª sem/16) menor ou igual a 109 dias (média 1º sem/16 = 129 dias) - Eliminar do cálculo efeitos Meta Ambev

7.2.1.4. Garantir execução das ações Frente Eficiência Operacional do Projeto Avanti

7.2.1.4.1. Ganhos de resultado R$ 700 mil no 2º sem/16 conforme cronograma do projeto

7.2.1.5. Garantir contratação operação FCO Hotibum

7.2.1.5.1. Liberação de financiamento R$ 8,9 milhões até dez/16

7.2.2. Supervisor

7.2.2.1. Garantir redução de 90% das irreguralidades do TAC TH em relação ao mês de mai/16

7.2.2.1.1. Relatório de irregularidades do TAC e Relatório Banco de Horas (elaborado pelo TH)

7.2.2.2. Garantir a execução do projeto Sinergia Financeiro SP X RQ

7.2.2.2.1. Cronograma do Projeto

7.2.2.3. Desenvolver plano de ação para projeto reestruturação do processo geral de recebimento em cartões de crédito do Grupo RQ

7.2.2.3.1. Plano de ação aprovado pela DEAF

7.2.2.4. Garantir execução da nova Política de Recebimentos - #ContaAzul

7.2.2.4.1. Prazo médio recebimento Operação (média 2ª sem/16) menor ou igual a 54 dias (média 1º sem/16 = 63 dias)

7.2.2.5. Garantir execução das ações Frente Eficiência Operacional do Projeto Avanti

7.2.2.5.1. Ganhos de resultado R$ 700 mil no 2º sem/16 conforme cronograma do projeto

7.2.3. Especialista

7.2.3.1. Garantir o fundeamento FDCO dos projetos: Expansão Hotel Cristal, Receptivo Central, Restaurante Hot Park e Hot City

7.2.3.1.1. Projeto FDCO aprovado pelo Agente Operador

7.2.3.2. Garantir a aprovação do financiamento FCO Expansão Cristal

7.2.3.2.1. Projeto FCO Expansão Cristal aprovado pelo Agente Operador (conforme disponibilidade de recursos do Fundo)

7.2.3.3. Contratar operação FCO Hotibum

7.2.3.3.1. Liberação de financiamento R$ 8,9 milhões até dez/16

7.2.3.4. Garantir execução da nova Política de Pagamentos (alteração de datas de pagamento CAP) - #ContaAzul

7.2.3.4.1. Prazo médio pagamento (média 2ª sem/16) maior ou igual a 23 dias (média 1º sem/15 = 20 dias)

7.2.3.5. Garantir execução novo procedimento sobre pagamento de juros por atraso (Fornecedores e Impostos) - Projeto Avanti

7.2.3.5.1. Não ter desembolso de caixa com juros por atraso (real 1º sem/16 R$ 3,5 mil) exceto os aprovados pela Diretoria conforme política

7.2.4. Inf. Gerencial

7.2.4.1. Revisar modelos de Fluxo de Caixa Diário; Fluxo de Caixa Mensal V.O. e indicadores financeiros do Flash Semanal

7.2.4.1.1. Modelos revisados e aprovados pelo GEFI

7.2.4.2. Atualizar material Dashboard GEFI incluindo indicadores do Projeto #ContaAzul

7.2.4.2.1. Material apresentado para GEFI / SEFI mensalmente a partir do fechamento de jul/16

7.2.4.3. Criar relatórios para medição de índices de Chargeback de todas vendas do Grupo e Vendas Rejeitadas site Hot Park (Projeto Avanti)

7.2.4.3.1. Relatórios apresentados com medição mensal

7.2.5. Contas à Receber

7.2.5.1. RQVC

7.2.5.1.1. Apoiar a implantação parte financeira do sistema GTC

7.2.5.1.2. Automatizar o lançamento analítico dos cartões (crédito recorrente RQVC) no CM CAR

7.2.5.1.3. Criar indicadores para os processos financeiros RQVC (contenção, cancelamento de contrato, recebimentos, crédito recorrente e Mini Vac)

7.2.5.1.4. Não ter pendências de conciliação nas contas de Banco

7.2.5.2. Operação

7.2.5.2.1. Executar nova Política de Recebimentos (Consumo Extra e Ingressos) - Projeto #ContaAzul

7.2.5.2.2. Executar todas ações FINANCEIRO do Plano de Ação Auditoria Loja de Caldas

7.2.5.2.3. Estabelecer política de crédito para faturamento para Operadoras / OTAs e criar indicadores de acompanhamento de risco nesta operação

7.2.5.2.4. Não ter pendências de conciliação nas contas de Banco

7.2.5.3. Faturamento

7.2.5.3.1. Reduzir 30% no saldo de contas em aberto sistema Opera com relação ao mês de jun/16

7.2.5.3.2. Reduzir 60% na quantidade de contas em aberto sistema Opera com relação ao mês de jun/16

7.2.5.3.3. Reduzir em 50% o prazo médio de encerramento de Eventos (envio de boleto e nota fiscal)

7.2.5.3.4. Garantir integração e contabilização de 100% dos recebimentos do sistema Multiclubes/Multivendas com o Back CM dentro do mês de competência

7.2.6. Contas à Pagar

7.2.6.1. Treinar usuários conforme regras da nova política de pagamento (pagto de juros, prazo e datas de pagto) - Projetos Avanti e #ContaAzul

7.2.6.1.1. Treinar todos usuários chave de cada departamento até ago/16 (lista de associados aprovada pelo FINANCEIRO)

7.2.6.2. Reduzir saldo de Adiantamentos em Aberto no Contas a Pagar em 15% com relação a Jun/16

7.2.6.2.1. Saldo de adiantamentos em aberto CAP em Dez/16 (Exceto adiantamento Elevadores Cristal e Importação) - Real 1º sem/16 = R$ 145,9 mil)

7.2.6.3. Lançar todas notas com antecedência de 5 dias corridos para pagamento - Projeto #ContaAzul

7.2.6.3.1. Relatórios CM apresentados com medição mensal (Notas lançadas em Rio Quente e Exceto os processos autorizados pelos procuradores)

7.2.6.4. Gerar todos os borderôs para aprovação dos procuradores com antecedência mínima de 1 dia útil

7.2.6.4.1. Relatórios CM apresentados com medição mensal (Exceto os processos autorizados pelos procuradores)

7.2.7. Financeiro SP

7.2.7.1. Realizar batimento de ponto, não possuir irregularidades do TAC(Horas extras, Interjornada e trabalho na folga) e compensar horas extras do Banco Horas

7.2.7.1.1. Relatório mensal de registro de ponto contendo no maximo 10% de registro manual (Desconsiderar falha no relógio de Ponto); Possuir no maximo 2 irregularidades do TAC no período 17/08 à 20/12 e Relatório de pagto de horas extras ago à dez (elaborado pelo TH)

7.2.7.2. Treinar usuários conforme regras da nova política de pagamento (pagto de juros, prazo e datas de pagto) - Projetos Avanti e #ContaAzul

7.2.7.2.1. Treinar todos usuários chave de cada departamento até set/16 (lista de associados aprovada pelo GEFI)

7.2.7.3. Reduzir custos fixos Escritório SP (Segurança, Energia, Aluguel, Café e Água/Esgoto) - Projeto Avanti

7.2.7.3.1. Redução de despesas em R$ 13 mil no 2º sem/16

7.2.7.4. Elaborar campanha de vendas em conjunto com area comercial, para fomentar a forma de pagamento Boleto a Vista na Central de Vendas

7.2.7.4.1. Campanha de Venda implementada

7.2.7.5. Garantir integração e contabilização de 100% dos recebimentos do sistema NetSuite (Individual) e Opera (Grupos) com o Back CM dentro do mês de competência

7.2.7.5.1. Relatórios apresentados com medição mensal

7.2.8. Todos

7.2.8.1. Superar as expectativas dos nossos clientes internos (satisfação maior ou igual a 90%)

7.2.8.1.1. Índice de satisfação de pesquisa com cliente interno

7.2.8.2. Realizar batimento de ponto, não possuir irregularidades do TAC(Horas extras, Intrajornada, Interjornada e trabalho na folga) e compensar horas extras do Banco Horas

7.2.8.2.1. Relatório mensal de registro de ponto contendo no maximo 10% de registro manual; Possuir no maximo 2 irregularidades do TAC no período 17/08 à 20/12 e Relatório de pagto de horas extras ago à dez (elaborado pelo TH)