Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Finance создатель Mind Map: Finance

1. 3.5 FI-03-005. Учет расчетов с кредиторами

1.1. Закупка ТМЦ, ОС, НМА и услуг

1.1.1. Отражение поступления ТМЦ, ОС

1.1.1.1. Приходный ордер

1.1.2. Закупка ТМЦ: Отражение кредиторской задолженности

1.1.3. Закупка ОС: Отражение кредиторской задолженности

1.1.4. Отражение кредиторской задолженности при закупке услуг

1.1.5. Отражение кредиторской задолженности при закупке НМА

1.1.6. Отражение кредиторской задолженности по прочим операциям

1.2. Погашение кредиторской задолженности

1.2.1. Отражена кредиторская задолженность

1.2.2. 1.1 Отражена оплата кредитору

1.2.3. 1.2 Задолженность соотнесена с оплатой (Полное выравнивание)

1.2.4. Аванс выплачен кредитору

1.2.5. 2.1 Отражена кредиторская задолженность

1.2.6. 2.3 Аванс соотнесен с задолженностью

1.2.7. Отражена кредиторская задолженность

1.2.8. 3.1 Отражена дебиторская задолженность

1.2.8.1. Счет на оплату; Счет - фактура

1.2.9. 3.2 Взаимозачет

1.2.9.1. Акт сверки

1.2.10. Отражена кредиторская задолженность (Контрагент 1)

1.2.11. 4.1 Зачет встречных требований

1.3. Инвентаризация учета расчетов с кредиторами

2. 3.6 FI–03–006. Учет расчетов с дебиторами

2.1. Начисление дебиторской задолженности

2.1.1. Начисление дебиторской задолженности при реализации товаров (работ, услуг)

2.1.1.1. Cчет-фактура, акт выполненных работ, инвойс, накладная

2.1.2. 1.1 Отражение себестоимости при реализации товаров (работ, услуг)

2.1.3. Начисление дебиторской задолженности при реализации, отражение прибыли от ликвидации ОС, отражение себестоимости, корректировка по переоценке долгосрочных активов ОС, НМА в модуле FI-AA

2.1.3.1. Cчет-фактура, акт ОС-1

2.1.4. Начисление прочей дебиторской задолженности в модуле FI

2.1.4.1. Cчет-фактура, акт выполненных работ, инвойс, накладная

2.2. Погашение дебиторской задолженности

2.2.1. Поступление оплаты

2.2.2. 1.1 Отражение дебиторской задолженности

2.2.2.1. Счет-фактура, акт, накладная, инвойс

2.2.3. 1.2 Выравнивание

2.2.4. Поступление аванса

2.2.5. 2.1 Отражение дебиторской задолженности

2.2.5.1. Счет-фактура, акт, накладная, инвойс

2.2.6. 2.2 Выравнивание

2.2.7. Отражение дебиторской задолженности

2.2.7.1. Счет-фактура, акт, накладная, инвойс

2.2.8. 3.1 Отражение кредиторской задолженности

2.2.9. 3.2 Взаимозачет

2.2.9.1. Акт сверки с контрагентом

2.2.10. Отражение дебиторской задолженности (Контрагент 1)

2.2.10.1. Счет-фактура, акт, накладная, инвойс

2.2.11. 4.1 Зачет встречных требований

3. 3.7 FI-03-007. Учет НДС

3.1. НДС при закупке

3.1.1. Отражение кредиторской задолженности

3.2. НДС при реализации

3.2.1. Отражение дебиторской задолженности в общем случае (НДС 20%)

3.2.2. 2.1 Отражение дебиторской задолженности (Без НДС или 0%)

3.3. НДС при импорте

3.3.1. Отражена задолженность за товары перед поставщиком из прочих стран (не ЕАЭС)

3.3.2. 3.1 Начислен задолженности по НДС перед таможней

3.4. Доначисление НДС, если НДС к зачету при импорте больше, чем при реализации данного товара

3.4.1. Положительная разница НДС по таможенной стоимости

4. 3.8 FI-03-008. Операции с ценными бумагами, специальные счета, кредиты и займы

4.1. Поступление заемных денежных средств

4.2. Расчет и отражение процентов по займу (кредиту)

4.3. Оплата погашения займа (кредита)

4.4. Оплата погашения процентов по займу 90% (кредиту 100%)

4.5. Перенос погашения процентов по займу 10% в бюджет

4.6. Оплата погашения процентов по займу 10% в бюджет с р/с

4.7. Займы выданные

4.7.1. Выдача займа

4.7.2. Начисление процентов по займу

4.7.3. Оплата погашения займа

4.7.4. Оплата погашения процентов по займу

4.8. Товарные займы

4.8.1. Выдача займа, отражение дебиторской задолженности (Модуль SD)

4.8.2. 1.1 Выдача займа, отражение себестоимости (Модуль SD)

4.8.3. Возврат займа, отражение поступления ТМЦ (Модуль MM)

4.8.4. 2.1 Возврат займа, отражение кредиторской задолженности (Модуль ММ)

4.8.5. 2.1 Возврат займа, отражение кредиторской задолженности (Модуль ММ)

4.9. Описание последовательности процесса СВОП

4.9.1. Списание ДС с расчетного или валютного счета

4.9.2. Зачисление ДС на расчетный или валютный счет

4.9.3. Выравнивание счет 5610 и отражение курсовых разниц

4.10. Финансовая аренда

4.10.1. Поступление ОС в финансовую аренду

4.10.2. Перевод долгосрочной задолженности на текущую часть согласно графику

4.10.3. Начисление процента

4.10.4. Оплата основного долга и процента

4.10.5. Зачет аванса в части основного долга

4.10.6. Зачет аванса в части процента

4.11. Аккредитивы

4.11.1. Открытие аккредитива

4.11.2. Списание денежных средств с аккредитива

4.11.3. Восстановление неиспользованных средств

4.12. Комиссионная торговля

4.12.1. Оплата иностранному контрагенту за товар

4.12.2. Отнесение задолженности на принципала по курсу ГТД

4.12.3. Отражение агентского вознагражд.

4.12.4. Поступление оплаты от принципала

4.12.5. Зачет начисления и оплаты иностранному контрагенту

4.12.6. 5.1 Зачет задолженности и оплаты от принципала

4.12.7. 5.2 Выравнивание счета 5610*

5. 3.9 FI-03-010 Учет расчетов с персоналом

5.1. Расчеты с подотчетными лицами

5.1.1. Формирование исходящих платежей (выдача денежных средств сотруднику)

5.1.2. Отражение кредиторской задолженности и поступления материалов на основании первичных документов, приложенных к авансовому отчету (счет-фактура, накладная, акт)

5.1.3. 2.1 Отражение кредиторской задолженности перед подотчетником и поступления материалов на основании первичных документов, приложенных к авансовому отчету (кассовый чек)

5.1.4. 2.2 Отражение командировочных расходов, суточных и услуг (без документов, релевантных для НДС)

5.1.5. 2.3 Отражение услуг (с документами, релевантными для НДС)

5.1.6. Перенос задолженности с поставщика на подотчетника

5.1.7. Формирование проводок по зачету денежных средств

5.1.8. Формирование выходной формы авансового отчета

5.2. Прочие операции с сотрудниками

5.2.1. Выдача займа сотруднику

5.2.2. 6.1 Удержание займа из заработной платы

5.2.3. 6.2 Погашение займа через банк

5.2.4. Начисление задолженности сотрудника при нанесение им материального ущерба

5.2.5. 7.1 Удержание из заработной платы для погашения материального ущерба

5.2.6. 7.2 Погашение суммы материального ущерба через кассу или банк

5.3. Отражение расчетов, связанных с оплатой труда

5.3.1. Документы начисления заработной платы, подоходного налога, взносов в фонды, отпускных, удержание алиментов, начисления дивидендов

5.3.2. Погашение задолженности по заработной плате, НДФЛ, взносам в фонды

5.3.3. Проверка полноты и правильности ввода данных

5.3.4. Депонирование ЗП

6. 3.10 FI-03-010. Учет расходов будущих периодов

6.1. Возникновение РБП

6.2. Создание объекта разграничения, срока его жизни с указанием необходимых контировок

6.3. Просмотр будущих (моделирование) или фактически проведенных проводок

6.4. Периодический прогон разграничения

6.5. Корректировка объектов разграничений

7. 3.11 FI-03-011. Ведение справочника договоров

7.1. Создание договора

7.2. Изменение/просмотр договора

7.3. Создание спецификации

7.4. Изменение спецификации

7.5. Ввод номера договора в документы

8. 3.12 FI-03-012 Закрытие периода и формирование отчетности

8.1. Открытие нового отчетного периода, открытие дополнительных (особых) периодов

8.2. Закрытие периодов в смежных модулях

8.3. Проверка полноты и правильности ввода данных

8.4. 3.1 Формирование отчетности по НДС

8.5. 3.2 Интеграция с программой 1С

8.6. 3.3 Формирование резерва по сомнительным долгам

8.7. Закрытие периода

8.8. Переоценка валютных счетов и валютных позиций дебиторов и кредиторов

8.9. Перераспределение дебиторской и кредиторской задолженности

8.10. Закрытие 90ых, 91ых, 95ых, 93их, 96ых, 94ых счетов

8.11. Списание нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

8.12. Закрытие прошлого периода для проводок

8.13. Перенос сальдо бухгалтерии дебиторов и кредиторов в новый ФГ (финансовый год)

8.14. 11. Перенос сальдо ГК (главной книги)

8.15. 12. Копирование диапазонов номеров документов в новый финансовый год

8.16. 13. Формирование и печать отчетов: Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах

8.17. 14. Формирование и печать отчетов: Отчет о денежных потоках Отчет о собственном капитале

8.18. 15. Пояснение к бухгалтерскому балансу

9. 3.4 FI-03-004. Кассовые операции

9.1. Приходный кассовый ордер

9.1.1. Введение записи в «Кассовой книге»

9.1.2. Печать приходного кассового ордера

9.1.2.1. Приходный кассовый ордер (КО-1)

9.1.3. Оприходование денежных средств

9.2. Расходный кассовый ордер

9.2.1. Введение записи в «Кассовой книге»

9.2.2. Печать расходного кассового ордера

9.2.2.1. Расходный кассовый ордер (КО-2)

9.2.3. Выдача денежных средств

9.3. Печать журнала регистрации

9.3.1. Журнал регистрации приходных и расходных документов (КО-3)

9.4. Печать кассовой книги

9.4.1. Кассовая книга (КО-4)

10. 3.3 FI-03-003. Обработка банковской выписки

10.1. Файла в формат Multicash

10.1.1. Файл в формате Multicash

10.2. Ручной ввод банковской выписки

10.2.1. Запись в буфере банковских выписок

10.3. Обработка второй области проводок

11. 3.2 FI-03-002. Формирование исходящих платежей

11.1. Формирование и утверждение заявок, реестра, создание ТАП и ТП

11.2. Запуск АПП, формирование предложения с указанными параметрами

11.3. Обработка предложения

11.4. Запуск продуктивного прогона АПП

11.4.1. Формуляры платежных поручений

11.5. Выгрузка файлов, содержащих информацию по платежам в формате «банк-клиента», выгрузка валютных платежех в печатный формуляр

11.5.1. Файл для загрузки в клиент-банк

11.5.2. Формуляры платежных поручений

12. 2.2 FI-02-002 Справочники контрагентов

13. 2.3 FI-02-004. Справочник банков

14. 3.1 FI-03-001. Общие параметры настройки, ведение справочников

15. 2.1 FI-02-001. Основные данные БЕ

15.1. 2.1.1 Структура номера счета главной книги

15.2. 2.1.2 Группы счетов

15.3. 2.1.3 Общие данные