Geldfluss

1. Geschäftstägigkeit

1.1. -

1.1.1. Kreditorenzahlung

1.1.2. Erhöhung Lagerbestand Produkt X

1.1.3. Auszahlung Löhne

1.1.4. Gestiegener Debitorenbestand

1.2. +

1.2.1. Senkung Konto Vorsteuer

1.2.2. Debitorenzahlung

1.2.3. Abbau Lagerbestand Produkt Y

1.2.4. Verbuchung Kreditorenrechnung

1.2.5. Anstieg Konto Umsatzsteuer

1.3. Abschreibungen (Aufwand)

2. Investitionstätigkeiten

2.1. +

2.1.1. Ausserord. Ertrag aus Veräusserung von Anlagevermögen

2.1.2. Verkauf Liegenschaft

2.2. -

2.2.1. Gestiegene Nettoinvestitionen

3. Finanzierungstätigkeit

3.1. +

3.1.1. Kapitalerhöhung

3.2. -

3.2.1. Ausbezahlte Dividenden

3.2.2. Gesunkene Schulden

3.2.3. Amortisation Hypothek