05.00 GEFIN - GESTÃO FINANCEIRA

1. 05.01 GOVENANÇA

1.1. 05.01.01 PLANEJAMENTO

1.2. 05.01.02 INDICADORES ESTRATÉGICOS

1.3. 05.01.03 INDICADORES OPERACIONAIS

1.4. 05.01.04 CONTAS A PAGAR

1.5. 05.01.05 GESTÃO DE PESSOAS

1.6. 05.01.06 REVISÃO DE PROCESSOS E CONTROLES INTERNOS

2. 05.02 FINANCEIRO MACRO

2.1. 05.02.01 PREVISÕES DE RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS

2.2. 05.02.02 CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

2.3. 05.02.03 RELACIONAMENTO COM SÓCIOS E DIRETORIA EXECUTIVA

2.4. 05.06.04 RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

3. 05.03 CONTAS A RECEBER

3.1. 05.03.01 CADASTRAMENTO DE CLIENTES

3.1.1. 05.03.01.01 DOCUMENTAÇÃO

3.1.1.1. VERIFICAÇÃO DE DADOS

3.2. 05.03.02 ANÁLISE DE CRÉDITO

3.2.1. 05.03.02.01 APROVAÇÃO DE CRÉDITO

3.2.2. 05.03.02.02 LIBERAÇÃO FINANCEIRA DE PEDIDOS DE VENDA

3.3. 05.03.03 COBRANÇA

3.3.1. 05.03.03.01 CONTROLE DE RECEBIMENTOS

3.3.2. 05.03.03.02 CONTROLE DE INADIMPLENTES

4. 05.04 CONTAS A PAGAR

4.1. 05.04.01 LEVANTAMENTO DE OBRIGAÇÕES E AVALIAÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

4.2. 05.04.02 AJUSTES E REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO FINANCEIROS

4.3. 05.04.03 CONTROLE DE VENCIMENTOS (DDA)

4.4. 05.04.04 FECHAMENTO DE FRETES

4.5. 05.04.05 PROCESSAR LIQUIDAÇÃO POR ARQUIVO ESCRITURAL

4.6. 05.04.06 PROCESSAR LIQUIDAÇÃO MANUAL

4.7. 05.04.07 COMPROVANTES

5. 05.05 TESOURARIA

5.1. 05.05.01 REEMBOLSOS

5.2. 05.05.02 ADIANTAMENTOS

5.3. 05.05.03 GERAÇÃO E ENVIO DE ARQUIVOS DE PAGAMENTOS

5.4. 05.05.04 CARTÃO CORPORATIVO

5.5. 05.05.05 PAGAMENTO DE DESCARGA E CHAPA

5.6. 05.05.06 LIBERAÇÃO DE VALORES EM ESPÉCIE

5.7. 05.05.07 PAGAMENTO EMERGENCIAL

5.8. 05.05.08 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA