1. Ordens de pagamentos
1.1. Cadastro de descontos
1.1.1. Os decontos inseridos na O.P devem aparecer na impressão do documento para que o agregado esteja ciente do que esta sendo descontado no documento. No momento o valor está aparecendo liquido (soma de todos os descontos/acescimos menos o diesel) Exemplo O.P 112021 neste documento constam lançamentos de Diesel e outros descontos diversos
1.1.2. Falta a confirmação dos lançamentos dos descontos sem contabilizações individual, como a regra destes descontos deve ser cadastrada, estes descontos/acrescimos devem reduzir o valor original de frete apenas o diesel que deve ser contabilizado em conta especifica
1.2. Cadastros de tabelas de frete custo
1.2.1. Tarifas de custo cadastrados para todas as unidades, porem ainda falta a confirmação das regras de descontos/arescimos dentro das tabelas
1.3. Cadastros de tabelas de receita
1.3.1. Todas as tabelas de receitas cadastradas
1.3.2. Deverá ser realizado teste de ajuste de tarifas considerando os percentuais de ajustes para cada unidade de acordo com cada tabela enviada
1.4. Fluxo operacional de geração de O.P
1.4.1. A geração de O.P pela operação
1.4.1.1. Neste momento a operação irá gerar a ordem de pagamento e gerando previa do pagamento desta viagem (não fnalizara clicando em "imprimir" porém ela poderá realizar a "impressão do documento" previo por outro caminho sem que seja finalizada a viagem.
1.4.1.2. Em seguida no dia seguindo ou no retorno do agregado e confirmação da entrega e retorno de todas as documentações corretas esta viagem poderá ser finalizada, deverá ser incluido os valores de desconto de combustível se houver, e outros descontos/acrescimos como taxas de entregas.
1.4.1.3. Após a veriificação e inclusão de todas as variáveis da viagem o operador poderá clicar em "imprimir" neste momento a viagem ficará bloqueada para o operador e apenas a controladoria terá acesso para aprovação deste faturamento com etapas seguintes ao financeiro
1.4.2. Apontamentos
1.4.2.1. No fechamento das O.Ps manuais o numero gerado no "fechamento de subcontratação" não esta indo o mesmo para "aprovação de titulos a pagar"
1.4.2.2. No campo da numeração da O.P esta configurado neste Layout 000.000 sugestão de alteração para 000.0000 desta forma inicia com a numeração da O.P seguido do ano de geração
1.4.2.3. Na geração das O.Ps automaticas ou manuais as numerações tem que ser geradas pelo sistema, no modelo manual esta sendo gerado manual e isso pode gerar problemas futuros com o controle das sequencias dos titulos
1.4.2.4. O Numero do fechamento não conincide com o numero que aparece no financeiro, ao criar um fechamento no fechamento de agregado após a aprovação deste faturamento a numeração que aparece no financeiro é outra
2. Lançamento documento de entrada
2.1. No lançamento da despesa na aba "Faturamento à receber" precisa colocar a condição de faturamento, isto esta relacionado ao vencimento da cobrança que será realizada ao agregado?
2.2. Para despesas que existem rateios para desconto dos agregados é necessário utilizar a natureza
2.2.1. Para as despesas que existem rateio para desconto do agregados deverá haver um treinamento para llançamento desta despesa pela controladoria para que o lançamento do desconto seja validado insentando a contabilidade de lançamentos incorretos de desconto. Porem haverá a ncessidade de treinamento referente aos lançamentos contabil e fiscal destas despesas em especifico, exemplos SASCAR, AUTOTRAC, SEGURO, MANUTENÇÕES e etc.