Marchés de capitaux = marché des capitaux = marchés financiers

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Marchés de capitaux = marché des capitaux = marchés financiers par Mind Map: Marchés de capitaux = marché des capitaux = marchés financiers

1. Marché monétaire

1.1. Marché interbancaire

1.2. Marché des TCN

2. Marché financier

2.1. Marché primaire

2.1.1. Temps de marché (15 j - 3 semaines)

2.1.2. Ordres de réservation

2.1.3. Cotation à prix ouvert

2.1.4. Cotation à prix ferme (moins fréquente)

2.1.5. Exécution après délai selon fourchette retenue

2.2. Marché secondaire

2.2.1. Échanges de titres achetés sur MP

2.2.2. Marché des commodities

2.3. Marché gris

2.3.1. Lieu de désistements

2.3.2. Annulation d'ordres

2.3.3. Liste d'attente servie

2.4. Marché des actions

2.4.1. Introduction en bourse (ICO)

2.4.1.1. Sans changement de K

2.4.1.2. Avec changement de K

2.4.2. Titres de propriété

2.4.2.1. Actions ordinaires

2.4.2.2. Actions de préférence (Ex : BSA)

2.4.2.3. Titres composés

2.5. Marché des obligations

2.5.1. Titres de créance-dette

2.5.2. Appellation variant selon échéance

2.5.2.1. ≤ 1 an ( monétaire)

2.5.2.1.1. État = BTF

2.5.2.1.2. Banques/Entreprises = titres négociables à court terme

2.5.2.2. > 1 an

2.5.2.2.1. État = BTAN

2.5.2.2.2. Banques/Entreprises = titres négociables à moyen terme

2.5.2.3. Long terme

2.5.2.3.1. État = OAT (France)/Bunds (All.)/US-T Bonds (USA)

2.5.2.3.2. Banques/Entreprises = obligations

3. Marché des changes (FOREX Foreign Exchange)

3.1. Opérations au comptant

3.1.1. Spot = taux de change actuel

3.1.2. Livraison à J+2

3.1.3. 33% des transactions quotidiennes

3.2. Opérations à terme

3.2.1. Prix_quantite_date fixés à l'avance

3.2.2. Couverture contre fluctuations taux de change

3.2.3. 2/3 des transactions

3.2.4. Forwards (marché de gré à gré)

3.2.5. Futures (marché organisé)

3.3. 5345 Mds $ par jour

4. Marché des dérivés

5. Fonctions économiques

5.1. Financement de l'économie nationale

5.2. Organisation de la liquidité de l'épargne à long terme

5.3. Mesure de la valeur des actifs

5.4. Mesure du risque

6. Trois éléments

6.1. Instruments spécifiques

6.2. Possibilité de négocier les instruments au comptant ou à terme

6.3. Dimension internationale

7. Classification

7.1. Par produits

7.1.1. Marché de la dette

7.1.2. Marché des actions

7.1.3. Marché des changes

7.1.4. Marché des commodities

7.2. Par mode de distribution

7.2.1. Marché primaire

7.2.2. Marché secondaire

7.3. En fonction du principe de détermination des cours

7.3.1. Marché dirigé par les ordres = order driven market

7.3.2. Marché dirigé par les prix = quote driven market (via market makers)

7.3.3. Marché mixte ou hybride

7.4. Selon modes de réglementation

7.4.1. Marché réglementé

7.4.2. Marché non réglementé

7.4.3. Marché organisé

7.4.3.1. Chambre de compensation

7.4.3.2. Régulé et surveillé mais pas réglementé

7.4.4. Marché de gré à gré ou OTC (Over the counter)

8. Acteurs

8.1. Intermédiaires

8.1.1. Négociateurs

8.1.2. Sociétés de gestion de portefeuille

8.1.3. Autres PSI (EC ou EI)

8.1.4. Chambres de compensation

8.1.4.1. LCH Clearnet SA

8.1.4.2. Eurex Clearing

8.1.4.3. Euro CCP

8.1.5. Dépositaires

8.1.5.1. TCC teneur de compte conservateur

8.1.5.2. Dépositaire central

8.1.5.2.1. Euroclear : France, Belgique, Pays-Bas, RU, Irlande, Suède, Finlande

8.1.5.2.2. Clearstream : Luxembourg, Allemagne

8.1.6. Participants au système de règlement livraison

8.2. Investisseurs institutionnels

8.2.1. Fonds de pension

8.2.2. Compagnies d'assurance

8.2.3. Fonds d'investissement = mutual funds/Investment funds/UCITS

8.2.4. OPC

8.2.5. OPCVM

8.2.5.1. SICAV

8.2.5.2. FCP

8.3. Autres intervenants

8.3.1. Entreprises de marché (Ex : Euronext Paris)

8.3.2. Systèmes multilatéraux de négociation

8.3.2.1. SMN simple exploité par PSI

8.3.2.2. SMN organisé exploité par entreprise de marché

9. Directives MIF (2007)/MIF II (2018)