1. ANCV
1.1. N'existe plus
2. ANFH
2.1. Archive
2.2. Autre
2.3. CAT-DAT
2.4. Comités
2.4.1. Divers reporting : CAAF / ANFH point... à mettre dans le dossier "fichiers reportings"
2.5. Consultation 2017
2.6. Contrats de capitalisation
2.6.1. Relevés annuel
2.6.2. Relevés de situation intermédiaires
2.7. Etudes produits
2.8. Fichiers Reportings
2.8.1. Détails les reportings mensuels par années et par mois.
2.8.1.1. reporting excel des portefeuilles CFP / DPCM / FMEP / PLAN / CONSOLIDE
2.9. Fonds dédiés ANFH
2.10. Gestion, analyse, mission
2.11. Relevé de portefeuille
2.11.1. Justif CAT / Taux livrets + fichier volant : taux ; contact. ---> créer un dossier administration
2.11.2. Dossier 2019 : de 2018 02 01 à 2018 08 vide : à supprimer. Le sous dossier 2019 06 correspond à des situations intermédiaires contrat de capi ---> à mettre dans "contrats de capitalisation"
2.11.3. Sous dossier : INFOS
2.11.3.1. 3 fichiers : CSL / Compte rémunéré / Liquidités.
3. CI BTP - Caisse de la Région Centre
3.1. Analyses
3.1.1. Graphs et tab
3.1.2. Analyse rapport
3.1.3. Budget de risque
3.2. Budget de risque
3.3. Connaissance client
3.4. Formation administrateurs
3.5. Interlocuteur sociétés de gestion
3.6. Mouvement
3.6.1. fichier excel mouvement
3.7. Portefeuilles
3.7.1. PDF suivi valeur mobilière reçu par comptable
3.8. Prospectus
3.9. Règles prudentielles
3.10. Reporting New Partner
3.11. Suivi Comptes Rémunérés
3.11.1. Manque quelques mois
3.12. Suivi Comptes sur livrets
3.12.1. S'arrête en 2018
3.13. Suivi Contrats de Capitalisation
3.13.1. S'arrête en 2018 : pdf SMAvie
3.14. Suivi des fonds
3.14.1. S'arrête en 2018. Rapport mensuel des fonds
3.15. Suivi des performances
3.15.1. Fichier de 2015 sur des perfs
3.16. Suivi produits financiers
3.17. Valorisation fichiers excel CIBTP
3.17.1. Mouvement CR / CLS....
3.18. Valorisation produits dédiés
3.18.1. Date de 2015
3.19. Accès comptable et coté dédié
4. CI BTP- SCOP BTP
4.1. 2019 01
4.1.1. Excel tableau résultat pour le ppt + analyse rapport
4.2. 2019 05
4.3. 2019 07
4.4. 31032018
4.4.1. Fichier AutoCNETP VBA (même tableau résultat...)
4.5. ANALYSE YTD
4.5.1. Même fichier doublon AutoCNETP VBA
4.6. FONDS
4.6.1. fichier excel valeur comptable des fonds/volat etc.
4.7. OPERATIONS
4.7.1. Opérations réalisés sur les livrets etc. par mois. (voir précisément les types de produits).
4.8. Présentation administrateurs
4.8.1. Analyse rapport
4.9. Reporting 2019
4.9.1. Reporting SPARE + excel tableau résultat (encore le même)
4.10. SLGP
4.10.1. Rapport pdf obligataire
4.11. TABLEAU
4.11.1. Excel valeur comptable, stock etc.
5. ARC
5.1. Appel d'offres
5.2. Autre
5.3. Certificat Pleiade
5.4. Comités
5.4.1. présentation pdf/ppt sur l'actualisation ou la réallocation
5.5. Contrat factures
5.6. Contrats de capitalisation
5.6.1. Relevés annuel
5.6.2. Relevés de situation intermédiaires
5.7. Etudes produits
5.8. Gestion, analyse, mission
5.9. Immobilier
5.10. Partners Group
5.11. Politique d'investissement
5.12. Portefeuilles
5.12.1. Justif CAT/taux livrets : faire un fichier administration
5.12.2. 2019 : "Indice ARC"
5.13. Reportings
5.13.1. Hebdo : s'arrête à 2017 : ancien pdf de reporting
5.13.2. Mensuel
5.13.2.1. 2011 à 2019 pdf de reporting
5.13.2.2. Autre
5.13.2.2.1. 2019 01 : contrat de capitalisation
6. HFSPO
6.1. 2018 08 Appel d'offre
6.2. Comités
6.2.1. Présentation de rapport EMTN RFP
6.2.2. Analyse avec données Bloomberg
6.3. Comptes
6.3.1. Extrait de compte, fichier de mouvement & de solde (CR/CAT)
6.4. Paramétrage portefeuille
6.4.1. De nombreux fichier VL de fonds qui ne sont plus utilisés. Supprimer, archiver
6.5. Reporting
6.5.1. Rapport annuel et intermédiaire
6.6. VALO EMTN
6.6.1. Mise à jour des EMTN avec Bloomberg à importer dans New Partner
6.6.2. COMPTES
6.6.2.1. Mouvements des comptes datant de juin. A mettre au même endroit que ceux du "paramétrage portefeuille"
7. PATTERN DOSSIER
7.1. Administration
7.1.1. Appel d'offre
7.1.2. Politique d'investissement/placement
7.1.3. DICI/Prospectus/rapport mensuel
7.1.4. Fichier souscription
7.1.5. Devis/facturation/DER
7.1.6. Proposition commerciale
7.1.7. Archive
7.2. Rapport / comités
7.2.1. Fichier pour reporting SPARE
7.2.2. Comités
7.3. Portefeuille
7.3.1. Contrats de capitalisation
7.3.1.1. Valorisation
7.3.1.1.1. excel calcul
7.3.1.2. Rapport intermédiaire
7.3.1.2.1. pdf
7.3.1.3. Rapport annuel
7.3.1.3.1. pdf
7.3.2. Contrats de liquidité
7.3.2.1. Comptes courants
7.3.2.1.1. Nom du compte/banque*
7.3.2.2. Comptes rémunérés
7.3.2.2.1. pareil*
7.3.2.3. CLS
7.3.2.3.1. pareil*
7.3.3. EMTN
7.3.3.1. Fichier de valorisation
7.3.4. OPCVM
8. CNETP
8.1. 300819 - 31122018
8.1.1. Dossier à regrouper dans un dossier Reporting. Il s'agit des pdf et ppt et des excels récapitulatifs.
8.2. Courtage
8.2.1. Situation des contrats de capitalisation MMA récupéré sur le site. A regrouper dans valorisation capi.
8.3. Prospectus fonds dédiés
8.4. Relevés de comptes
8.4.1. Relevé de CC/CR/CLS. Réorganiser par banque et contrat.
8.5. Valorisation capi 2019
8.5.1. D'autres situations de contrat de capitalisation. + excel de valo.
8.5.2. Fichier non clair "Valo OPC" : on ne sait pas ce que ça regroupe.
8.6. Mouvement, vl capi, relevé bancaires des CR, VL du fonds TP stratégie par email !
9. ERE
9.1. Dossier d'un pôle et non un client. A bouger de Global Advisory
10. EPF
10.1. Administratif
10.1.1. DER ; facturation ; lettre de mission
10.2. Autre
10.2.1. Analyse portefeuille de 2015 ; tableau flux 2018...
10.3. Brexit
10.3.1. excel : répartition sectorielle poche actions de 2016
10.4. Comités
10.4.1. Comité TIAP (bilan) classé par année
10.4.2. ARMENE (non touché depuis 2017
10.5. Documents clients (tous les docs datent de 2016)
10.5.1. Mouvements
10.5.1.1. excel mouvement TIAP
10.5.2. Portefeuilles
10.5.2.1. pdf trésorerie, liquidité...
10.6. Etude Action PSA (2018max)
10.6.1. Calcul de perf/évolution des perf...
10.7. Fonds
10.7.1. Contrat de capi (2016/2017)
10.7.2. Documents fonds
10.7.3. Etude de frais
10.7.4. Excel fonds monétaire datant de 2016
10.8. Graphs et tab
10.8.1. excel AutoEPF pour rapport comité TIAP
10.9. Proposition commerciale (2015)
10.10. Répartition par support
10.11. Reporting
10.11.1. Trier par année puis par mois. Revue portefeuille + rapport EPF
10.11.2. Autre
10.11.2.1. Fichier excel liquidité EPF & sicav
10.11.2.2. autre fichier excel à archiver
10.12. Suivi des encours
10.12.1. Encours excel EFP 2016 à 2018
10.13. Mouvement et historique des liquidités & liquidités SICAV par email. actions, oblig ct etc par Bloomberg. Pas d'historique enregistrée?
11. Fondation Louis Lépine
11.1. Comité
11.1.1. Perspective/proposition/présentation ppt
11.2. Document pour création portefeuille 100m
11.2.1. doc administratif + fichier excel vl (produit non indiqué).
11.3. Reporting
11.3.1. reporting pdf annuel. Il faut créer un onglet annuel.
11.4. Compte sur livret demandés par email. Aucune trace? Manque fichier capi et immo?
12. ICM
12.1. ADREC
12.1.1. Contrats de capi + CSL +Compte courant
12.2. ICM
12.2.1. CAT + CSL + CC + CAPI
12.3. IHU A ICM
12.3.1. Capi + CSL + New
12.3.2. CC
12.4. Administratif
12.4.1. Devis
12.5. Autre
12.5.1. portefeuille excel de 2017, relevé de 2015...
12.6. Comité
12.6.1. Bilan ppt/pdf
12.7. Consultation
12.7.1. Contrats de capitalisation
12.7.1.1. Offre + récap souscription + consultation
12.7.1.2. Produit bilanciel = consultation CAT de 2016
12.8. Fichiers de mise à jour liquidités ICM
12.8.1. solde excel
12.8.1.1. Il n'y a pas les relevés pdf
12.9. Politique de placement
12.10. Reporting
12.10.1. Reporting pdf mensuel
12.11. Trésorerie Groupe
12.11.1. Excel "trésorerie groupe" datant de 2015