Global Advisory

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Global Advisory par Mind Map: Global Advisory

1. ANCV

1.1. N'existe plus

2. ANFH

2.1. Archive

2.2. Autre

2.3. CAT-DAT

2.4. Comités

2.4.1. Divers reporting : CAAF / ANFH point... à mettre dans le dossier "fichiers reportings"

2.5. Consultation 2017

2.6. Contrats de capitalisation

2.6.1. Relevés annuel

2.6.2. Relevés de situation intermédiaires

2.7. Etudes produits

2.8. Fichiers Reportings

2.8.1. Détails les reportings mensuels par années et par mois.

2.8.1.1. reporting excel des portefeuilles CFP / DPCM / FMEP / PLAN / CONSOLIDE

2.9. Fonds dédiés ANFH

2.10. Gestion, analyse, mission

2.11. Relevé de portefeuille

2.11.1. Justif CAT / Taux livrets + fichier volant : taux ; contact. ---> créer un dossier administration

2.11.2. Dossier 2019 : de 2018 02 01 à 2018 08 vide : à supprimer. Le sous dossier 2019 06 correspond à des situations intermédiaires contrat de capi ---> à mettre dans "contrats de capitalisation"

2.11.3. Sous dossier : INFOS

2.11.3.1. 3 fichiers : CSL / Compte rémunéré / Liquidités.

3. CI BTP - Caisse de la Région Centre

3.1. Analyses

3.1.1. Graphs et tab

3.1.2. Analyse rapport

3.1.3. Budget de risque

3.2. Budget de risque

3.3. Connaissance client

3.4. Formation administrateurs

3.5. Interlocuteur sociétés de gestion

3.6. Mouvement

3.6.1. fichier excel mouvement

3.7. Portefeuilles

3.7.1. PDF suivi valeur mobilière reçu par comptable

3.8. Prospectus

3.9. Règles prudentielles

3.10. Reporting New Partner

3.11. Suivi Comptes Rémunérés

3.11.1. Manque quelques mois

3.12. Suivi Comptes sur livrets

3.12.1. S'arrête en 2018

3.13. Suivi Contrats de Capitalisation

3.13.1. S'arrête en 2018 : pdf SMAvie

3.14. Suivi des fonds

3.14.1. S'arrête en 2018. Rapport mensuel des fonds

3.15. Suivi des performances

3.15.1. Fichier de 2015 sur des perfs

3.16. Suivi produits financiers

3.17. Valorisation fichiers excel CIBTP

3.17.1. Mouvement CR / CLS....

3.18. Valorisation produits dédiés

3.18.1. Date de 2015

3.19. Accès comptable et coté dédié

4. CI BTP- SCOP BTP

4.1. 2019 01

4.1.1. Excel tableau résultat pour le ppt + analyse rapport

4.2. 2019 05

4.3. 2019 07

4.4. 31032018

4.4.1. Fichier AutoCNETP VBA (même tableau résultat...)

4.5. ANALYSE YTD

4.5.1. Même fichier doublon AutoCNETP VBA

4.6. FONDS

4.6.1. fichier excel valeur comptable des fonds/volat etc.

4.7. OPERATIONS

4.7.1. Opérations réalisés sur les livrets etc. par mois. (voir précisément les types de produits).

4.8. Présentation administrateurs

4.8.1. Analyse rapport

4.9. Reporting 2019

4.9.1. Reporting SPARE + excel tableau résultat (encore le même)

4.10. SLGP

4.10.1. Rapport pdf obligataire

4.11. TABLEAU

4.11.1. Excel valeur comptable, stock etc.

5. CNETP

5.1. 300819 - 31122018

5.1.1. Dossier à regrouper dans un dossier Reporting. Il s'agit des pdf et ppt et des excels récapitulatifs.

5.2. Courtage

5.2.1. Situation des contrats de capitalisation MMA récupéré sur le site. A regrouper dans valorisation capi.

5.3. Prospectus fonds dédiés

5.4. Relevés de comptes

5.4.1. Relevé de CC/CR/CLS. Réorganiser par banque et contrat.

5.5. Valorisation capi 2019

5.5.1. D'autres situations de contrat de capitalisation. + excel de valo.

5.5.2. Fichier non clair "Valo OPC" : on ne sait pas ce que ça regroupe.

5.6. Mouvement, vl capi, relevé bancaires des CR, VL du fonds TP stratégie par email !

6. ERE

6.1. Dossier d'un pôle et non un client. A bouger de Global Advisory

7. EPF

7.1. Administratif

7.1.1. DER ; facturation ; lettre de mission

7.2. Autre

7.2.1. Analyse portefeuille de 2015 ; tableau flux 2018...

7.3. Brexit

7.3.1. excel : répartition sectorielle poche actions de 2016

7.4. Comités

7.4.1. Comité TIAP (bilan) classé par année

7.4.2. ARMENE (non touché depuis 2017

7.5. Documents clients (tous les docs datent de 2016)

7.5.1. Mouvements

7.5.1.1. excel mouvement TIAP

7.5.2. Portefeuilles

7.5.2.1. pdf trésorerie, liquidité...

7.6. Etude Action PSA (2018max)

7.6.1. Calcul de perf/évolution des perf...

7.7. Fonds

7.7.1. Contrat de capi (2016/2017)

7.7.2. Documents fonds

7.7.3. Etude de frais

7.7.4. Excel fonds monétaire datant de 2016

7.8. Graphs et tab

7.8.1. excel AutoEPF pour rapport comité TIAP

7.9. Proposition commerciale (2015)

7.10. Répartition par support

7.11. Reporting

7.11.1. Trier par année puis par mois. Revue portefeuille + rapport EPF

7.11.2. Autre

7.11.2.1. Fichier excel liquidité EPF & sicav

7.11.2.2. autre fichier excel à archiver

7.12. Suivi des encours

7.12.1. Encours excel EFP 2016 à 2018

7.13. Mouvement et historique des liquidités & liquidités SICAV par email. actions, oblig ct etc par Bloomberg. Pas d'historique enregistrée?

8. ARC

8.1. Appel d'offres

8.2. Autre

8.3. Certificat Pleiade

8.4. Comités

8.4.1. présentation pdf/ppt sur l'actualisation ou la réallocation

8.5. Contrat factures

8.6. Contrats de capitalisation

8.6.1. Relevés annuel

8.6.2. Relevés de situation intermédiaires

8.7. Etudes produits

8.8. Gestion, analyse, mission

8.9. Immobilier

8.10. Partners Group

8.11. Politique d'investissement

8.12. Portefeuilles

8.12.1. Justif CAT/taux livrets : faire un fichier administration

8.12.2. 2019 : "Indice ARC"

8.13. Reportings

8.13.1. Hebdo : s'arrête à 2017 : ancien pdf de reporting

8.13.2. Mensuel

8.13.2.1. 2011 à 2019 pdf de reporting

8.13.2.2. Autre

8.13.2.2.1. 2019 01 : contrat de capitalisation

9. Fondation Louis Lépine

9.1. Comité

9.1.1. Perspective/proposition/présentation ppt

9.2. Document pour création portefeuille 100m

9.2.1. doc administratif + fichier excel vl (produit non indiqué).

9.3. Reporting

9.3.1. reporting pdf annuel. Il faut créer un onglet annuel.

9.4. Compte sur livret demandés par email. Aucune trace? Manque fichier capi et immo?

10. HFSPO

10.1. 2018 08 Appel d'offre

10.2. Comités

10.2.1. Présentation de rapport EMTN RFP

10.2.2. Analyse avec données Bloomberg

10.3. Comptes

10.3.1. Extrait de compte, fichier de mouvement & de solde (CR/CAT)

10.4. Paramétrage portefeuille

10.4.1. De nombreux fichier VL de fonds qui ne sont plus utilisés. Supprimer, archiver

10.5. Reporting

10.5.1. Rapport annuel et intermédiaire

10.6. VALO EMTN

10.6.1. Mise à jour des EMTN avec Bloomberg à importer dans New Partner

10.6.2. COMPTES

10.6.2.1. Mouvements des comptes datant de juin. A mettre au même endroit que ceux du "paramétrage portefeuille"

11. ICM

11.1. ADREC

11.1.1. Contrats de capi + CSL +Compte courant

11.2. ICM

11.2.1. CAT + CSL + CC + CAPI

11.3. IHU A ICM

11.3.1. Capi + CSL + New

11.3.2. CC

11.4. Administratif

11.4.1. Devis

11.5. Autre

11.5.1. portefeuille excel de 2017, relevé de 2015...

11.6. Comité

11.6.1. Bilan ppt/pdf

11.7. Consultation

11.7.1. Contrats de capitalisation

11.7.1.1. Offre + récap souscription + consultation

11.7.1.2. Produit bilanciel = consultation CAT de 2016

11.8. Fichiers de mise à jour liquidités ICM

11.8.1. solde excel

11.8.1.1. Il n'y a pas les relevés pdf

11.9. Politique de placement

11.10. Reporting

11.10.1. Reporting pdf mensuel

11.11. Trésorerie Groupe

11.11.1. Excel "trésorerie groupe" datant de 2015

11.12. Compte courant et livret demandés par email. Renseignement des taux de capi à la fin de l'année.

12. PATTERN DOSSIER

12.1. Administration

12.1.1. Appel d'offre

12.1.2. Politique d'investissement/placement

12.1.3. DICI/Prospectus/rapport mensuel

12.1.4. Fichier souscription

12.1.5. Devis/facturation/DER

12.1.6. Proposition commerciale

12.1.7. Archive

12.2. Rapport / comités

12.2.1. Fichier pour reporting SPARE

12.2.2. Comités

12.3. Portefeuille

12.3.1. Contrats de capitalisation

12.3.1.1. Valorisation

12.3.1.1.1. excel calcul

12.3.1.2. Rapport intermédiaire

12.3.1.2.1. pdf

12.3.1.3. Rapport annuel

12.3.1.3.1. pdf

12.3.2. Contrats de liquidité

12.3.2.1. Comptes courants

12.3.2.1.1. Nom du compte/banque*

12.3.2.2. Comptes rémunérés

12.3.2.2.1. pareil*

12.3.2.3. CLS

12.3.2.3.1. pareil*

12.3.3. EMTN

12.3.3.1. Fichier de valorisation

12.3.4. OPCVM