1. RÉCOLTER L’ensemble des informations et documents nécessaires à la saisie des données comptables réception des factures auprès de l’ensemble des services (partie achat) transfert d’informations via les outils métiers (MDE, Nounoushian, TyreSP, MYRENTCAR, GPAO, SAGE) transfert d’informations auprès des banques (SAGE DIRECT), et plus généralement vis-à-vis des prestataires extérieurs recueillir auprès du Rôle Contrôle de Gestion : les variations de stocks travaux en cours SAISIR / ENREGISTRER Saisir l’ensemble des informations récoltées dans l’écosystème SAGE Saisir les opérations bancaires via ScanExtrait RETRANSCRIRE Suivi des prêts Leasing véhicules Trésorerie FIABILISER Solliciter le conseil juridique (avocat, expert comptable, fédération du bâtiment, commissaire aux comptes) Demander aux dirigeants si besoin de précision sur un dossier particulier TECHNIQUE Paramétrages logiciels relevant du Rôle Comptable Situations et Bilans : Préparation de la consolidation des comptes Contrôle des comptes Déclaration de TVA Déclaration de Douane Déclarations de Taxe Suivi de la Trésorerie : Faire le point sur la trésorerie avec l’ensemble des Rôles Comptabilité au minimum une fois / semaine dans le cadre d’une réunion dédiée animée par le Rôle Animation de la Réunion Trésorerie (TRIAGE CODIR du 19/11/2020) Gestion des règlements clients Règlements Fournisseurs : Moyens de paiements SAGE Direct Suivi des encaissements Décaissements Prévisionnel Relances Clients Contrôle des comptes (TVA) Gestions des caisses (espèces) Demande de prêts bancaires Suivi des immobilisations
2. TOUS LES JOURS Réception des factures auprès de l’ensemble des services (partie achat) Transfert d’informations auprès des banques (SAGE DIRECT), et plus généralement vis-à-vis des prestataires extérieurs Saisir les opérations bancaires via ScanExtrait Suivi de la Trésorerie : Suivi des encaissements Suivi de la Trésorerie : Décaissements Suivi de la Trésorerie : Prévisionnel TOUTES LES SEMAINES Saisir l’ensemble des informations récoltées dans l’écosystème SAGE Gestion des règlements clients (remise chq + esp) Suivi de la Trésorerie : Règlements Fournisseurs avec Moyens de paiements via Sage Direct TOUS LES MOIS Transfert d’informations via les outils métiers (MDE, Nounoushian, TyreSP, MYRENTCAR, GPAO, SAGE) Déclaration de Douane (aux alentours du 12 du mois) Déclaration de TVA (au 21 ou 24 selon les sociétés) Contrôle des comptes (TVA) Gestions des caisses (espèces) TOUS LES TRIMESTRES Recueillir auprès du Rôle Contrôle de Gestion les variations de stocks Recueillir auprès du Rôle Contrôle de Gestion les travaux en cours Suivi des immobilisations (à suivre au fil de l'eau) Déclarations de Taxe IS (15/03 15/06 15/09 15/12 + solde) Suivi des prêts Leasing véhicules Situations et Bilans : Contrôle des comptes TOUS LES SEMESTRES Déclarations de Taxe CFE (15/06 et 15/12) Déclarations de Taxe CVAE (15/06 et 15/09 puis solde N+1) TOUS LES ANS Situations et Bilans : Contrôle des comptes Situations et Bilans : Préparation de la consolidation des comptes
