1. Contabilidade
1.1. Conciliação dos razões
1.1.1. Conta de Receitas
1.1.2. Conta de Duplicatas a Receber
1.1.3. Conta de Custos de Serviços Prestados
1.1.4. Conta de Fornecedores
1.1.5. Conta de Despesas
1.2. Controle do Ativo Fixo
1.2.1. Emplacamento de Ativo
1.2.2. Mapa de Ativos
1.3. Cartão Corporativo
1.3.1. Cobrança de Notas Fiscais para Prestação de Contas
1.3.2. Planilha com os Gastos e Contabilização
1.4. Relatórios Auditoria Interna
1.4.1. Relatório de Contas a Receber
1.4.2. Outros Ativos
1.4.3. Impostos a Recuperar
1.4.4. Imobilizado - Investimentos
1.4.5. Fornecedores
1.4.6. Impostos contribuições a Recolher
1.4.7. Outras contas a Pagar
1.4.8. Receita, Custos e Despesas
1.5. Auditoria Externa
1.5.1. Entrega de Relatórios Solicitados
1.5.2. Esclarecimentos de Dúvidas
1.6. OBZ
1.6.1. Inclusão das Despesas realizadas
1.6.2. Comparativo de Budget x Realizado
2. Fiscal
2.1. Liberação dos Livros Fiscais
2.1.1. Livro de Serviços Tomados
2.1.2. Livro de Serviços Prestados
2.2. Liberação dos impostos
2.2.1. Serviços Prestados
2.2.1.1. ISS - Serviços Prestados
2.2.1.2. PIS/COFINS
2.2.1.3. IRPJ/CSLL
2.2.2. Serviços Tomados
2.2.2.1. ISS Retido- Serviços Tomados
2.2.2.2. PCC Retido
2.2.2.3. INSS Retido
2.3. Emissão de Notas Fiscais
2.3.1. Notas de Serviços Prestados
2.3.2. Inclusão no controle internos por tipo de Receita
2.4. Conversão de Notas Fiscais de Serviços recebidas fora do município de São Paulo
2.5. Cadastro em prefeituras em que realizamos serviços.
3. Financeiro
3.1. Contas a Pagar
3.1.1. Inclusão de pagamentos no Banco
3.1.1.1. Envio para diretoria aprovar
3.1.2. Validação dos documentos fiscais
3.2. Contas a Receber
3.2.1. Emissão e controle de Boletos
3.2.2. Controle de TED/DOC recebidos
3.2.3. Baixa de títulos pagos
3.2.4. Cobrança de Títulos em aberto
3.3. Fluxo de Caixa
3.3.1. Conciliação Bancária Diária
3.3.2. Inclusão de Saídas e Entradas Orçadas
3.3.3. Controle entre Orçado e Realizado
3.4. Contratos
3.4.1. Mapeamento dos Contratos de prestação de Serviços
3.4.2. Interface com o Jurídico e comercial
3.4.3. Coleta de Assinaturas
3.4.4. Inclusão no Salesforce
3.5. Caixinha
3.5.1. Controle da planilha de Caixa
3.5.2. Cobrança de Prestação de Contas
4. Departamento Pessoal
4.1. Controle de Comissão dos Vendedores
4.1.1. Consulta pelos controle internos e Salesforce
4.2. RPA - Palestrantes
4.3. Conferência das Guias (INSS, IRRF e FGTS)
5. PET LOVE
5.1. B2B2C
5.1.1. Triagem dos dados enviados pelo Novos Negócios
5.1.2. Contato com o Médico Veterinário sobre forma de pagamento/dados incorretos
5.1.3. Acompanhamento dos pagamentos aos veterinários
5.1.4. Envio dos dados já revisados para a Contabilidade realizar a confecção dos RPA'S
5.1.4.1. Conferência dos RPA'S com a planilha interna
5.1.4.1.1. Envio dos RPA'S para a contraladoria/Financeiro Petlove