1. Gestor
1.1. Análise compra de MP
1.1.1. Gerar os Relatórios para Análises
1.1.1.1. Consumo / Frequência mês atual
1.1.1.2. Consumo / Frequência mês anterior
1.1.1.3. Relatório de Entradas de NF
1.1.1.4. Validades
1.1.1.5. Posição de Estoque
1.1.1.6. Atualizar lista dos itens
1.1.1.7. Atualizar Lista dos Itens emprestados e solicitados
1.1.2. Cotaçãoes
1.2. Baixa de estoque
1.2.1. Saídas > Perdas Filtros > Filal da baixa, grupo do item. Selecionar "Todos produtos". Se for um item de controle especial, selecionar "Somente controlados, caso não, selecionar "Somente não controlados". Buscar o item, escolher o lote no campo superior direitor da tela e clicar em lança perda. Digitar a quantidade da baixa, escolher o motivo da perda correto, explicar o motivo em observações e confirmar, após este procedimento, deve-se fazer a transmissão de NFE. Clicar em "Finalizar". O botão "NFE" irá ficar ativo. Clicar no mesmo. Escolher a filial e localizar agora. Irá aparecer as NFE's que precisçam ser enviadas. Selecioar e "Enviar para NFE" Irá aparecer uma tela para inlcuir o Destinatário, que será a mesma unidade da Baixa. "OK" e o processo estará finalizado.
1.3. Conferência dos pagamentos
1.4. Ajuste de estoque
1.5. Inventário
1.6. Entrada de NFs
1.7. Emissão de NFD
1.8. Atualização de Saídas
1.9. Consistências do Caixa
1.10. Liberação do Caixa
1.11. Atualização da Curva ABC
1.11.1. Fechamento > Atualização Curva ABC. Atualizar: Produtos. Grupo: Todos. Filial: Selecionar todas. Periodo: Um intervalo de 30 dias. Obs.: Não marcar "Utilizar Saídas". ATAUALIZAR
1.12. Reapurar Receitas e Despesas (Para contabilizar no DRE)
1.12.1. Arquivos > Planos de Contas Reapurar 1 - Filial de Movimentação Selecionar uma por uma. 2 - Escolher o Perído 3 - Reapurar "Todas"
2. Auxiliar
2.1. Abastecimento do Laboratório
2.1.1. Reabastecimento de Caps Laboratório. 1 - Conferir se o lote que estar entregando é o lote que estar em uso. SIM? Ok. Entregar e dá baixa na planilha de controle. NÃO? Confirmar realmente se dentro do estoque não existe mais o lote em uso. Caso não exista, zerar o saldo remanecente do lote anterior e ativar o novo lote. (Não esquecer dá baixa na planilha de controle)
2.2. DIÁRIO (DUAS VEZES POR DIA). Verificação da temperatura Ambiente
2.3. DIÁRIO. Organização dos estoques. Matréria-Prima e Embalage.
2.4. UMA VEZ POR MÊS (PRIMEIRO DIA ÚTIL). Separação dos itens próximos ao vencimento no laboratório e almoxarifado.
2.5. DIÁRIO. Verificação diária dos itens que devem se descartados
2.6. SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE. Entrada de NFs
2.7. DUAS VEZES POR MÊS. Compra de materiais de uso Consumo
2.8. SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE. Conferência de Estoque Fisico.
2.9. SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE. Ajuste de estoque (Mediante autorização)
2.10. SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE. Acompanhamento e cobrança diaria dos ativos em controle de análise.
2.10.1. Verificar os itens que ainda não retornaram do C. Q. Atenção no peso dos ativos que retornaram do C. Q.
2.11. DIÁRIO. Lançamento no Flux de Caixa (Contas avulsas) Integração > Fluxo de caixa. Escolher a filial da conta e clicar em "Iniciar Fluxo". Incluir > Informar a data do vencimento, a conta da despesa e o centro de custo. No histórico incluir sempre no padrão: "NOME DO FORNECEDOR - FOMA DE PAGAMENTO". O valor do pagamento, nº do pagamento e "OK".
2.12. DIÁRIO. Relatórios de Contas a pagar. Integração > Fluxo de caixa. Imprimir > Tipo: Relatório Filial: Todas Listar: A Realizar Início e Fim da data que pretende realizar o pagamento e imprimir. Após isso, será visualizado os valores para pagamento.
2.13. DIÁRIO. Reabastecimento programado do Laboratório.
2.14. Acompanhamento dos pedidos em trânsitos
2.15. Baixas nas Despesas
2.15.1. Fluxo de Caixa > Baixas > 1 - Por lotes Filtros Contas: Despesas Periodo do Vencimento: Sempre a data do dia Apuração e Baixar
2.16. Baixas nos Valores Recebidos por Cartão de Crédito
2.16.1. Fluxo de Caixa > Baixas > Cartões de Crédito. Sempre filtrar por Data Vencimento e Colocar a data do dia >> Localizar agora >> Baixar Movimento
2.17. Baixas nos Valores Recebidos por Cartão de Débito
2.17.1. Fluxo de Caixa > Baixas > Cartões de Crédito. Filtros Cartão: Selecionar as Bandeiras Desejadas. Data Operação do dia e Localizar. Baixar Movimento > Sim Incluir a Senha Data do Pagamento do dia Conta corrente que o dinheiro vai entrar
3. Relatórios
3.1. Posição de Estoque
3.1.1. Relatórios > Gestão de Estoque > Controle de Estoque. Escolher a filial, grupo e setor, data e consider estoque transitório "SIM"
3.2. Consumo mais frequência
3.2.1. Fechamento > Resumo do Movimento > Análitico por produto Filtros > Filial de estoque, Grupo e periodo. Obs.: A quantida exibibida no relatório já é somada com o transitório.
3.3. Validade
3.3.1. Relatórios > Gestão de Estoque > Lotes a vencer. Filial, Grupo e periodo.
3.4. Vendas por formas de Pagamentos
3.4.1. Integração > Terminal de Caixa > Ler Movto Caixa. ➡️ Relatórios Filtros Filial: A que desejada Terminal: Todos Opções: 6-Movimento do Dia Tipo: Sintético Movimento Por: Clientes Forma de Pagto. Selecionar o Período. DESMARCAR Listar somente movimentos não liberados. IMPRIMIR
3.5. Posição Curva ABC
3.5.1. Relatórios > Posição Curva ABC. Filial: Selecionar todas. Grupo: Matéria-Prima Setor: Todos. Utilizar: De preferência por Frequência. Movimento: Selecionar o Período de 30 dias.
3.6. Vendas não recebidas
3.6.1. Fechamnetos > Controle de vendas não recebidas Filial de Origem desejada (Ou todas). Filial de Destino: Todas Impressão de: Receitas Controlar: Por Data de Entrada. Escolher o Período desejado. Relatório: Detalhado, sai com os valores.