1. Fontes
1.1. MASTER BRL DAYCOVAL SINGULARE
1.1.1. Tabela Operações
1.1.1.1. Cálculos
1.1.1.1.1. VOP Bruto (Volume Operado Bruto)
1.1.1.1.2. VOP Líquido (Volume Operado Líquido
1.1.1.1.3. Valor Médio Títulos
1.1.1.1.4. Taxa Operada Ponderada
1.1.1.1.5. Receita por Cedente ou Sacado
1.1.1.1.6. Receita Bruta
1.1.1.1.7. Prazo
1.1.1.1.8. Taxa Operada¹
1.1.2. Tabela Estoque
1.1.2.1. Cálculos
1.1.2.1.1. Total Recebíveis e Valor do Risco
1.1.2.1.2. Prazo Médio em Aberto (Ponderado)
1.1.2.1.3. Prazo Médio Vencidos (Ponderado)
1.1.2.1.4. Quantidade de Títulos
1.1.2.1.5. Número de Cedente e Sacado
1.1.2.1.6. Concentração de Cedente e Sacado
1.1.2.1.7. Status
1.1.2.1.8. Prazo
1.1.2.1.9. Prazo_Atual²
1.1.3. Tabela Liquidados
1.1.3.1. Cálculos
1.1.3.1.1. Indice de Pontualidade
1.1.3.1.2. Status
1.2. AMPLIS PEGASUS DAYCONNECT NETREPORT
1.2.1. Tabela Outros Ativo
1.2.1.1. Cálculos
1.2.1.1.1. PDD/PL
1.2.2. Tabela Patrimônio
1.2.2.1. Cálculos
1.2.2.1.1. Desvio Padrão
1.2.2.1.2. CDI Mensal/Anual/Acumulado
1.2.2.1.3. RentDiaria
1.2.2.1.4. RentMensal
1.2.2.1.5. RentTotal
1.2.3. Tabela Posicao Ativo
1.2.3.1. Cálculos
1.2.3.1.1. Caixa Total
1.2.3.1.2. Caixa Ocioso
1.2.3.1.3. Caixa Atual
1.2.4. Tabela Caixa Lançamentos
1.2.4.1. Cálculos
1.2.4.1.1. Aplicação Compromissada
1.2.5. EXCEL
1.2.5.1. Tabela Despesas
1.2.5.1.1. Cálculos