1. 1º - Semana
1.1. Planejamento e Preparação
1.1.1. Análise Inicial
1.1.1.1. Revisar o saldo de Caixa, contas a receber e a pagar.
1.1.1.2. Conferir o estoque atual e as necessidades de reposição.
1.1.1.3. Reunir-se com a equipe para discutir o plano de ação para os próximos 60 dias.
1.2. Planejamento de Fluxo de Caixa
1.2.1. Criar uma previsão detalhada de fluxo de caixa para os próximos 60 dias.
1.2.2. Estabelecer metas financeiras claras( Ex: metas de redução de custos, aumento de receitas.
1.3. Comunição com stakeholders
1.3.1. Informar diretores e gerentes sobre o plano financeiro e metas.
1.3.2. Negociar prazos de pagamento com fornecedores e prazos de recebimento com o clientes.
2. 2º-3º - Semanas
2.1. Implementação Inicial
2.1.1. Gestão de Contas a receber
2.1.2. Emitir e monitorar faturas pendentes.
2.1.3. Realizar follow-ups com clientes para garantir pagamentos em dia.
2.2. Gestão de Contas a pagar
2.2.1. Priorizar pagaementos essencias(fornecedor críticos, encargos e Salários).
2.2.2. Negociar condições de pagamento com fornedores, se necessário.
2.3. Gestão do Estoque
2.3.1. Reavaliar níveis de estoque e ajustar pedidos de reposição conforme necessário.
2.3.2. Implementar um sistema de monitoramento continuo de estoque.
3. 4º-5º - Semana
3.1. Monitoramento e Ajustes
3.1.1. Revisão do Fluxo de Caixa
3.1.2. Comparar as projeções de fluxo de caixa com os resultados reais.
3.1.3. Ajustar previsõese planos conforme necessário.
3.2. Análise de Variância
3.2.1. Identificar e analisar variações significativas entre o orçamento e os resultados reais.
3.2.2. Desenvolver planos de ação para corrigir desvios.
3.3. Relatórios Financeiros
3.3.1. Preparar relatórios financeiros detalhados(balanço, DRE, Fluxo de Caixa) e compartilhar com stakeholders.
3.3.2. Realiar reuniões de revisão com a equipe para discutir os resultados e ajustes necessários.
4. 6º-7º - Semana
4.1. Continuidade e Refinamento
4.1.1. Continuidade das Atividades
4.1.2. Continuar a gestão rigorosa de contas receber e a pagar.
4.1.3. Monitorar o estoque e ajustar pedidos conforme necessário.
4.2. Avaliação de Desempenho
4.2.1. Avaliar o desempenho da equipe financeira e identificar áreas de melhoria.
4.2.2. Proporcionar feedback e treinamento, se necessário
4.3. Planejamento de Contingências
4.3.1. Revisar cenários de contingência e planos de ação para possíveis imprevistos.
4.3.2. Garantir que a empresa esteja preparada para lidar com variações de mercado ou problemas de fluxo de caixa.
5. 8º-9º Semana
5.1. Revisão final e Planejamento Futuro
5.1.1. Revisão final do Período
5.1.2. Realizar uma revisão completa do desempenho financeiro dos útimos 60 dias.
5.1.3. Analisar o cumprimento das metas financeiras e identificar lições aprendidas.
5.2. Planejamento Futuro
5.2.1. Atualizar o plano financeiro para os próximos 60 dias com base nos resultados e aprendizados.
5.2.2. Definir novas metas e estratégias para o próximo período.
5.3. Comunicação e Documentação
5.3.1. Comunicar os resultados e planos futuros aos stakeholders.
5.3.2. Documentar todas as atividades e ajustes realizados para referência futura.
6. 10º Semana
6.1. Consolidação e Ajustes
6.1.1. Consolidação de Resultados
6.1.2. Consolidar todos os dados financeiros do período e preparar relatórios finanis.
6.1.3. Apresentar os resultados finais á alta administração.
6.1.3.1. Ajustes Finais
6.1.3.2. Implementar ajustes finais nas políticas e procedimentos financeiros com base nas análises de Desempenho.
6.1.3.3. Planejar uma Reunião de encerramento com a equipe para discutir os resultados e o próximo ciclo de planejamento.