Mapa Implementação SAP FI

1. P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S

2. 1.CONFIGURAÇÕES GLOBAIS

2.1. País - OY01

2.2. País - OY17

2.3. Moedas - OY03

2.4. Categorias Taxa de Câmbio - OB07

2.5. Fator de Conversão – OBBS

2.6. Cadastrar Taxas de Câmbio - OB08

3. 2. Estrutura Organizacional

3.1. Criar Empresa - OX02

3.2. Definir e Copiar Empresa - EC01

3.3. Divisão - OX03

4. Parâmetros Globais da Empresa

4.1. Área de Controle de Crédito - OB45

4.2. Área Administração Financeira (SPRO)

4.3. Criação do Plano de Contas (OB13)

4.4. Variante de Exercício (OB29)

4.5. Variante de Períodos Contábeis (SPRO) Data-Fecha

4.6. Administrar os Períodos Contábeis (OB52)

4.7. Variante de Status Campo (SPRO)

4.8. Atribuir Parâmetros Globais a Empresa - OBY6

4.9. Moedas Adicionais da Empresa (OB22)

4.10. Chave de Lançamento (OB41)

4.11. Tipo de Documento (OBA7)

4.12. Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)

4.13. Grupo de Tolerância para Usuários (OBA4)

5. Osmar Guimarães

6. Impostos Retidos

6.1. Definir Código IVA (FTXP)

6.2. Atribuir Código de Imposto p/ Operações não relevantes (OBCL)

6.3. Atribuir Grupo dos Impostos externo ao Grupo de Impostos Internos (OBC9)

6.4. Agrupar Saldo de Impostos (OBCH)

6.5. Definir Categoria de IRF (SPRO)

6.6. Verificar Tipos de Rendimento

6.7. Definir Imposto Retido na Fonte (OBC7)

6.8. Definir Código de IRF (SPRO)

6.9. Atribuir Categoria de IRF a Empresas (SPRO)

6.10. Ativar IRF Ampliado (SPRO)

6.11. Gravar Contas IRF a Pagar (OBWW)

6.12. Gravar Contas IRF a Pagar

7. Contabilidade Geral

7.1. Grupos de Contas Contábeis (OBD4)

7.2. Definir Conta de Resultado Transportado (OB53)

7.3. Cadastro de Contas Contábeis (FS00)

7.4. Carga do Plano de Contas (LSMW)

7.5. Contas de Reconciliação

7.6. Estrutura de Balanço (OB58)

7.7. Contas de Razão Especial (FBKP)

7.8. Variação Cambial (OBA1)

8. Contabilidade de Clientes e Fornecedores

8.1. Grupos de Contas de Clientes(OBD2)

8.2. Intervalo de numeração para Clientes (XDN1)

8.3. Atribuir Intervalo a Grupo de Contas Clientes(OBAR)

8.4. Grupos de Contas de Fornecedores (OBD3)

8.5. Intervalo de numeração para Fornecedores (XKN1)

8.6. Atribuir Intervalo a Grupo de Contas Fornecedores (OBAS)

8.7. Definir Contas para Descontos a Pagar(OBXI)

8.8. Definir contas para diferenças pagamento(OBXL)

8.9. Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)

8.10. Condições de Pagamento (OBB8)

8.11. Condições de Pagamento Criar parcelas para condições de pagamento (OBB9)

9. Transações de Usuários

9.1. Criar Fornecedor FK01

9.2. Criar Cliente FD01

10. Programa de Pagamento Automático

10.1. Programa de Pagamento Automático (FBZP)

10.2. Criar Formato Meios de Pagamento (OBPM1)

10.3. Meios de Pagamento(DMEE)

10.4. Variantes de Pagamento (SE38)

10.5. Vincular Variantes aos Meios de Pagamento (OBPM4)

10.6. Gerar Arquivo EDI

11. EDI – Cobrança, Pagamento e Conciliação

11.1. Definir Tolerâncias Clientes e Fornecedores (OBA3)

11.2. Configurar Regras para Categoria de Operação(OT83)

11.3. Criar Categorias de Operação

11.4. Atribuir Contas às Categorias de Operação

11.5. Criar Símbolos de Conta

11.6. Atribuir Contas a Símbolo de Contas

11.7. Criar Chaves para Regras de Lançamento

11.8. Definir Regras de Contabilização

11.9. Atribuir código a regra de contabilização

12. Regra de Validação e Substituição

12.1. Regras de Validação (GGB0)

12.2. Ativar Regras de Validação (OB28)

12.3. Regras de Substituição (GGB1)