
1. IMPORTAÇÃO DE NOTAS
1.1. Realizar a importação das notas fiscais no Contmatic G5, entradas e saídas
1.1.1. ENTRADAS
1.1.1.1. A importação manual no G5
1.1.1.1.1. Baixar o arquivo XML
1.1.2. SAÍDAS
1.1.2.1. Manual
1.1.2.1.1. Baixar do Jettax as notas de venda o PDF e o XML
1.1.2.2. Robô
1.1.2.2.1. Entrar no Contmatic G5
2. APURAÇÃO ISS
2.1. Clientes Prestadores de Serviços
2.1.1. Acessar o sistema da Prefeitura
2.1.1.1. Baixar as notas de serviços tomados e prestados
2.1.1.1.1. Entrar em contato com o cliente para confirmar se não houve serviço tomado de outro município
3. REINF
3.1. Obrigação entrega através do e-CAC
3.1.1. Conferir se o cliente teve serviço tomado com retenção na fonte
3.1.1.1. Se SIM
3.1.1.1.1. Conectar o e-CAC e declarar as retenções
3.1.1.2. Se NÃO
3.1.1.2.1. Conectar o e-CAC
4. APURAÇÕES ICMS/ IPI/ PIS/ COFINS/ CSLL/ IRPJ
4.1. ICMS/ IPI
4.1.1. Gere a apuraçõ em PDF no sistema Contmatic G5
4.1.1.1. Gere os livros fiscais em excel de entrada e de saída
4.1.1.1.1. Faça a conferencia das notas fiscais, confira CFOP, Valor Contábil, Valor das bases de cálculo, CST ICMS e IPI
4.2. PIS/ COFINS/ CSLL/ IRPJ
4.2.1. No Contmatic JR gere o valor das Receitas/Sócio em Escrituração
4.2.1.1. Confira se os valores estão batendo com os valores do VERSO do apanhado conforme do tipo de atividade (Serviço ou Comercio)
4.2.1.1.1. Se SIM, os valores bateram
4.2.1.1.2. Se NÃO, os valores estão divergentes do apanhado
5. GIA
5.1. Preenchimento com base na apuração do ICMS
5.1.1. Preenchimento manual
5.1.1.1. Preencher os CFOPs de Entradas e de Saídas igual ao livro da apuração
5.1.1.1.1. Se tiver IPI lançar em "Outros Impostos"
5.1.2. Preenchimento automatizado
5.1.2.1. No Contmatic G5, tente gerar o arquivo em Guias > Nova GIA Eletrônica > Individual > Exportar
5.1.2.1.1. No programa GIA faça a importação do arquivo em Utilitário > Importar arquivo (Pré-Formatado) > Selecione o arquina na pasta que salvo > Importar
6. EFD-ICMS-IPI
6.1. Arquivo .txt deve ser extraido do Contmatic G5, menu Guias > Exportação SPED ICMS/IPI
6.1.1. Importar o arquivo extraido do G5 no programa validador da RFB - Conferir se não apresentou erro de importação na estrutura do arquivo
6.1.1.1. Validar as pendencias, normalmente apresenta erro nos registros: 0150 - Cadastro participante/ 0200- Cadastro de produto/ 0400-Natureza da operação/ C110-C113-Notas canceladas
6.1.1.1.1. Erros e advertencias corrigidos, conferir os relatórios de entrada/ saída/ apuração do ICMS
7. EFD-Contribuições
7.1. Arquivo .txt deve ser extraido do Contmatic G5, menu Guias > Exportação EFD-Contribuições
7.1.1. Habilitar o critério em Lucro Presumido > Consolidada
7.1.1.1. Importar o arquivo extraido do G5 no programa validador da RFB - Conferir se não apresentou erro de importação na estrutura do arquivo
7.1.1.1.1. Validar as pendencias, normalmente apresenta erro nos registros: F550 - Regime de competência (Precisa refletir os valorer dos CFOPs de venda com as deduções do ICMS e devoluções) / M205 e M605 -Código da receita (Dados do DARF de recolhimento)