1. **Aportes**
1.1. **Cálculo**
1.1.1. O aporte é solicitado apenas para as empresas que são Consórcios
1.1.2. É sempre feito nas quartas-feiras
1.1.3. Sempre selecionamos as despesas de Sábado à Sexta-Feira
1.1.3.1. Lançamos processos de pagamento no sistema
1.1.3.2. Lançamos vendas no sistema para o financeiro receber os aportes
1.2. **Controle**
1.2.1. Precisamos controlar se os aportes estão sendo feitos corretamente para não termos insuficiência nas contas de despesas
1.2.2. Os sócios têm até a Segunda-Feira seguinte à solicitação para efetuar os aportes nos projetos
1.2.2.1. Temos um BI para acompanhar os aportes por semana
1.2.2.1.1. Esse BI está desatualizado
1.2.2.2. Qualquer falta de aporte, o Daniel Prudêncio deve ser cobrado. Ele repassará a cobrança para os sócios
1.2.2.3. Insuficiência
1.2.2.3.1. Em casos que os sócios realmente não aportaram nos projetos, o Financeiro vai detectar a falta de saldo na conta de pagamento e vai enviar um e-mail de "Insuficiência de Saldo" para nós. Devemos sempre avaliar cada insuficiência, pois o financeiro pode estar pagando algo que não tem aporte solicitado
1.2.2.3.2. A solução para um insuficiência, depende de cada caso. Podemos prorrogar a depesa ou despesas que foram afetadas por essa insuficiência. A cipasa pode aportar esse saldo que falta para que o pagamento não seja prejudicado.
2. **Distribuição**
2.1. **Cálculo**
2.1.1. As distribuições são feitas em todas as empresas
2.1.2. São sempre feitas após o fechamento do Financeiro, que deve acontecer no 2° dia útil de cada mês
2.1.3. Temos distribuições que devem ser pagas nos dias: 10, 13 e 15 de cada mês
2.1.3.1. As distribuições devem ser feitas com ordem de prioridade baseada nas datas de pagamento
2.1.4. Na distribuição validamos receitas e despesas. Para receita: Conferimos extrato bancário com carteira de clientes Para despesas: Verificamos se as despesas foram rateadas corretamente
2.1.4.1. Qualquer diferença de valor entre carteira de clientes e extrato bancário, o Financeiro deve ser informado. Neste caso pendenciamos a distribuição e aguardamos o retorno do financeiro
2.1.4.1.1. Em alguns casos essas diferenças são justificáveis. O Contas a Receber, deveria informar esses casos em uma planilha, porém não vem informando a alguns meses. Por isso temos que ficar cobrando. Quando existe justificativa, colocamos na planilha de distribuição e seguimos com o processo.
2.1.4.2. Para verificarmos as despesas, precisamos aplicar as regras de rateio
2.1.5. Para cada empresa pode existir particularidades que precisam ser calculadas
2.1.6. Lançamos processos de pagamentos no sistema
2.1.7. Lançamos vendas no sitema para que o financeiro possa receber os valores
2.2. **Controle**
2.2.1. Deveríamos fornecer um relatório para da Diretoria, porém não temos esse relatório. O Kozac sempre cobra
2.2.2. Podemos ter um BI para acompanhar o pagamento das distribuições e nos certificarmos que nada ficou sem pagar. Assim adiantamos os problemas.
3. **Intermediação**
3.1. **Cálculo**
3.1.1. As intemediações são feitas apenas para algumas empresas. Temos uma lista de quais são
3.1.2. Fazemos logo após todas as distribuiçoes
3.1.2.1. O ideal seria fazer a intermediação da empresa, logo após finalizar a distribuição dessa empresa.
3.1.3. Na intermediação validamos as depesas apenas. O critério de rateio aqui é diferente
3.1.4. Lançamos medições
3.1.5. Lançamos processos de pagamento
3.2. **Controle**
3.2.1. Deveríamos ter um controle de pagamento dessas intermediações
4. **Prestação de contas**
4.1. **Cálculo**
4.1.1. As prestações de contas são feitas apenas para algumas empresas. Temos a relação de quais são
4.1.2. Fazemos logo após todas as distribuições
4.1.2.1. O ideal era ser feito após a distribuição da empresa em questão
4.1.3. Esse processo está ruim, mas tenho projeto para melhorias
5. **Adiantamento de Distribuição**
5.1. Adiantamentos são feitos sempre que o Financeiro solicita
5.2. Lançamos os processos
5.3. Lançamos as vendas
5.4. Os adiantamentos são descontados na distribuição do mês seguinte
5.4.1. Precisamos ficar espertos pois o Financeiro não tem seguido essa regra. Então eles adiantam e devolvem o dinheiro dentro do mesmo mês. Isso deveria ser informado para nós, porém não está sendo feito