Gérer efficacement sa trésorerie

cette carte mentale vous donne une notion de la gestion de la trésorerie d'une entreprise

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Gérer efficacement sa trésorerie by Mind Map: Gérer efficacement sa trésorerie

1. Trouver rapidement des liquidités

1.1. Avancer de l'argent en compte courant des associés

1.2. Reporter une ou plusieurs échéances de prêt

1.2.1. Etude de cas : ENERGIE TWC

1.3. Lancer les procédures de recouvrement client

1.4. Négocier avec sa banque

1.4.1. Obtenir des Facilités de caisse avec son partenaire bancaire

1.5. Liquider votre stock

1.5.1. Bien gérer son stock

1.5.2. Faire tourner son stock rapidement

1.5.3. Ré-calculer le cout de son stock

2. Identifier les problèmes de trésorerie

2.1. Marge Trop Faible

2.2. Problèmes de personnels

2.3. Crédit fournisseur Insuffisant

2.4. Crédit Client Important

2.5. Impayés

2.6. Stocks Lourds

2.7. Fonds de roulement négatif

2.8. Fonds propres insuffisants

2.9. Déficit

2.10. Auto-financement

2.11. BFDR > FR

2.12. Frais financiers Importants

2.13. Rupture de stocks

3. Améliorer la situation à moyen terme

3.1. Encaisser des acomptes

3.2. Établir des factures de situation

3.3. Négocier des délais plus long avec vos fournisseurs

3.4. Choisir les bons fournisseurs

3.4.1. Etude de cas : Coaching sportif

3.4.2. Annuaires professionnels

3.4.2.1. Alibaba

3.4.2.2. Pages jaunes PRO

3.4.2.3. Kompass.com

3.4.2.4. Companeo

3.4.3. Comparateur

3.4.3.1. liligo

3.4.3.2. lelynx

3.4.3.3. enchantier

3.4.4. Vérifier la solvabilité et l'intégrité de vos fournisseurs

3.5. Emprunter à des taux bas et des conditions flexibles

3.5.1. Guide du crédit

3.6. Réduire les crédits de vos clients

3.7. Réduire les frais financiers

3.8. Ré-calculer ses marges

3.9. Re-définir sa politique commerciale

3.10. Placer une partie votre trésorerie d'entreprise

4. Pérenniser l'entreprise

4.1. Auditer régulièrement

4.1.1. La fonction marketing

4.1.1.1. Etude de cas : Alumordern +

4.1.1.2. Enquêter sur son marché

4.1.1.3. Revoir les objectifs commerciaux

4.1.1.4. Re-calculer les marges

4.1.2. La fonction R&D

4.1.3. La fonction financière

4.1.3.1. Etude de cas : Business plan dans le Coaching sportif

4.1.3.2. Ai-je une bonne gestion de trésorerie ?

4.1.4. La fonction fiscale

4.1.5. La fonction juridique

4.1.5.1. Revoir les conditions faites aux clients

4.1.6. La fonction sociale

4.1.7. La fonction RH

4.1.8. La fonction managériale

4.1.9. La fonction commerciale

4.2. Analyser

4.2.1. Besoin en fonds de roulement

4.2.2. Seul de rentabilité

4.2.3. Frais généraux

4.2.4. Capitaux propre

4.2.5. Ratios

4.3. J'agis immédiatement

4.3.1. J'ai plusieurs partenaires bancaires

4.3.2. Je previens mes partenaires de mes problémes de trésorerie

4.3.3. Je rassure mes collaborateurs

4.3.4. Je prendre une assurance perte d'exploitation

4.3.5. J'augmente le capital seul ou à plusieurs

4.3.6. Je suis mes indicateurs plus régulièrement

4.3.7. Je renforce les investissements de productivité

4.3.8. J'anticipe l'évolution du marché

4.3.9. Je place les excédents de trésorerie

4.3.10. Je suis la position de mes comptes quoditiennement

4.3.11. Je place ma trésorerie excédentaire

5. Causes de défaillance

5.1. La rumeur

5.2. Le surrendettement

5.3. la mauvaise gestion

5.4. Dépendance accrue avec vos fournisseurs

5.5. Disparitions du stock

5.6. Incendies

5.7. Décès d'un homme clés

5.8. Catastrophes naturelles

5.9. Mauvaise Étude de marchés

5.10. Une crise

6. Les outils

6.1. Les tableaux

6.1.1. Plan de trésorerie (xls)

6.2. Les logiciels gratuits

6.3. Les logiciels (cloud)

6.3.1. Incwo

6.3.2. Idylis

6.4. gérer les excédents

6.4.1. Quantalys

6.5. Les ratios

6.5.1. (FR x 360)/CA HT

6.5.2. (BFDR x 360)/CA HT