GESTÃO DO CAIXA E DA LQUIDEZ

1. GESTÃO DE CAIXA versus GESTÃO DA LIQUIDEZ

1.1. RESERVAS BANCÁRIAS

1.2. AS TAXAS SELIC E DI

1.3. DATA DE TRANSAÇÃO E DATA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

1.4. ESTRUTURA DE JURO PRIVADO

1.5. EXEMPLOS DE DATAS DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA EM NEGÓCIOS USUAIS

1.6. INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO NO BRASIL

1.6.1. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITO

1.6.2. CHEQUES

1.6.3. CARTÕES DE CRÉDITO

1.6.4. CARTÕES DE DÉBITO

1.6.5. CARTÕES DE LOJA

1.6.6. CARTÕES COM VALOR ARMAZENADO

1.6.7. DÉBITOS DIRETOS

1.7. COMO ENTENTER O FLOAT

1.7.1. FLOAT DE DESENVOLVIMENTO

1.7.2. FLOAT DE COBRANÇA E FLOAT LÍQUIDO

1.7.3. ADMINISTRAÇÃO DO FLOAT

2. MOTIVOS PARA MANTER SALDOS DE CAIXA

2.1. OS MOTIVOS ESPECULAÇÃO E PREUCAÇÃO

2.2. O MOTIVO TRANSAÇÃO

2.3. SALDO MÉDIOS

2.4. CUSTOS DE MANTER CAIXA