Pasos para una Conciliación bancaria

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Pasos para una Conciliación bancaria por Mind Map: Pasos para una Conciliación bancaria

1. Documentación

1.1. El Banco nos proporciones un extracto del mes o del periodo que queremos conciliar, libro de contabilidad de ese mismo periodo y el documento de la conciliación anterior,

2. Comprobación

2.1. Con toda la información en la mano, realizaremos la comprobación entre los apuntes contables y la información bancaria.

3. Informe

3.1. Se procederá a hacer constar toda la información del proceso de conciliación en un informe o documento de conciliación, que se archivará para un seguimiento adecuado mes a mes.

4. Regularizaciones

4.1. Este paso no forma parte exactamente de la conciliación bancaria, puesto que el objetivo de ésta es identificar diferencias en los valores registrados