1. Cuentas por cobrar
1.1. ¿Qué lo determina?
1.1.1. el ritmo al que la empresa genera ingresos
1.1.2. velocidad a la que los clientes pagan
1.2. Calcular los días de caja de las cuentas por cobrar
1.2.1. calcular la tasa diaria de venta de cualquier período de tiempo disponible
2. Cuentas por pagar e inventario
2.1. ¿Qué lo determina?
2.1.1. El costo de producción. bienes o servicios que se venden
2.1.2. La velocidad a la que las facturas se pagan
2.2. Determinar los días de efectivo para cualquier cuenta
2.2.1. Calcule la tarifa diaria para el costo de ventas para cualquier período de tiempo disponible
2.2.2. Dividir el saldo de las cuentas por pagar por el promedio diario costo de ventas para calcular los días de efectivo
2.3. Inventario
2.3.1. Divida el saldo del inventario por el costo diario promedio de ventas para calcular los días de efectivo
2.4. Empresas de servicios
2.4.1. ¿Como determinan sus días de efectivo?
2.4.1.1. Servicios no facturados
2.4.1.1.1. equivalente al trabajo en proceso y al inventario de productos terminados
3. Análisis de efectivo oculto
3.1. Encontrar efectivo para el crecimiento
3.1.1. Hacerlo con ayuda del banco NO es la mejor manera
3.1.2. se tiene que tomar en cuenta:
3.1.2.1. Dias de efectivo
3.1.2.2. Ventas
3.1.2.3. Rentabilidad de la empresa
3.1.3. Encontrar efectivo oculto y proteger
3.1.3.1. Capital de trabajo de su empresa
3.1.3.2. Procesamiento de pedidos
3.1.3.3. Cuplimiento
3.1.3.4. Facturación
3.1.3.5. Sistemas de gestión de inventario
4. Análisis de días de caja
4.1. Evalúa las cuentas de capital de trabajo de una empresa
4.1.1. El capital de trabajo consta de tres elementos
4.1.1.1. 1. cuentas por cobrar (por lo que sus clientes le deben lo que les has vendido)
4.1.1.2. 2. cuentas por pagar (lo que le debe a sus proveedores) lo que compraste pero aún no pagaste)
4.1.1.3. 3. inventario para respaldar las ventas del mañana (materiales, proceso de trabajo y productos terminados disponibles para la fabricación)