1. CAPÍTULO 5. TRABAJANDO CON PRESTAMISTAS
1.1. La banca de inversión a aquel segmento del sector bancario destinado a la obtención de fondos para realizar una inversión a medio y largo plazo como objeto principal.
1.1.1. Son sociedades anónimas que prestan servicios de recopilación, manejo y entregas de información relativa al historial crediticio de persona físicas o morales, y de relaciones que éstas manejen con entidades financieras y empresas comerciales.
1.1.1.1. El leasing es un instrumento sencillo para acceder al uso de los bienes para cualquier actividad empresarial o profesional, ya que permite financiar hasta el 100% del valor de adquisición, un porcentaje superior al de otras fórmulas de financiación.
2. CAPÍTULO 6. CONTRATOS DE PROYECTO: EL ACUERDO DE PROYECTO
2.1. Proporcionan una base para la construcción de la Compañía del Proyecto.
2.1.1. Son aquellos que venden un producto o servicio a compradores del sector privado en una base de productos básicos
2.1.1.1. Hay 2 modelos: Contrato de cohesión y contrato de compra.
3. CAPÍTULO 7. CONTRATOS DE PROYECTO: CONTRATOS AUXILIARES
3.1. Viabilidad, suministros de insumos
3.1.1. Finalización, ingresos
3.1.1.1. Falta de coincidencia del contrato
3.1.1.1.1. De fuerza mayor
4. CAPÍTULO 8. RIESGOS COMERCIALES
4.1. RIESGOS DE PROYECTO. Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.
4.1.1. RIESGOS FINANCIEROS. Administración inadecuada. Endeudamiento elevado. Variaciones de cambio o en las tasas de interés. Operaciones de mercado o inversiones con alto grado de inseguridad. Falta de información para tomar decisiones.
4.1.1.1. RIESGOS POLÍTICOS. Cualquier cambio político que altere el resultado y el valor esperado y el valor de una acción económica modificando la probabilidad de alcanzar los objetivos de la empresa.
5. CAPÍTULO 9. RIESGOS MACROECONÓMICOS
5.1. INFLACIÓN
5.1.1. INTERÉS
5.1.1.1. DIVISAS
5.1.1.1.1. Tipo de cambio
5.1.2. ¿Riesgo o beneficio para la empresa?
6. CAPÍTULO 10. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
6.1. Proyectos y políticas
6.1.1. Convertibilidad y transferencia de monedas
6.1.1.1. Expropiación
6.1.1.1.1. Guerra y perturbación civil
7. CAPÍTULO 11. GARANTÍAS DE RIESGO POLÍTICO, SEGURO Y FINANZAS
7.1. Seguro del sector privado
7.1.1. Instituciones de financiamiento
7.1.1.1. Estructuras y productos
7.1.1.2. Agencisa de crédito de exportación
7.1.2. Mitigación de riesgos políticos
7.1.2.1. Créditos de exportación
7.1.3. Cobertura y financiamiento sin atención
8. INTRODUCCIÓN
8.1. La privatización y la desregulación han cambiado el enfoque para financiar la inversión, en proyectos importantes, transfiriendo una parte significativa de la carga financiera al sector privado
8.1.1. Desarrolladores del proyecto, gobiernos, ingenieros, contratistas, proveedores de equipos, proveedores de combustible, compradores de productos necesitan tener un conocimiento básico de cómo funciona el financiamiento del proyecto y cómo su parte del proyecto está vinculada y afectada por la estructura de financiación del proyecto.
8.2. El financiamiento de proyectos es un método para obtener financiamiento de deuda a largo plazo para proyectos importantes
9. CAPÍTULO 2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
9.1. Se confía en base a que se complete el proyecto en tiempo y dentro del presupuesto, esto mediante evaluación de riesgos inherentes. Tiene vida limitada.
9.1.1. Se realiza un financiamiento para un nuevo proyecto o adición a un negocio existente.
10. CAPÍTULO 3. LOS MERCADOS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
10.1. Los bancos comerciales son proveedores de financiación.
10.1.1. Las emisiones de bono son instrumentos de deuda negociables.
10.1.1.1. El financiamiento de arrendamiento, se usa para empresas de proyecto para obtener financiación.
10.1.1.1.1. El financiamiento a proveedores puede permitir que un proveedor aumente ventas.
11. CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
11.1. Patrocinadores y otros inversionistas
11.1.1. Desarrollo de proyectos
11.1.1.1. Rol de asesores
11.1.1.1.1. Empresas en conjunto
12. CAPÍTULO 12. MODELAMIENTO FINANCIERO Y EVALUACIÓN
12.1. ENTRADAS DE MODELO
12.1.1. SALIDAS DE MODELO
12.1.1.1. SUPUESTOS MACROECONOMICOS
12.1.1.1.1. • Inflación • Precios de las materias primas • Modelización financiera y valoración • Interesado • Tipos de cambio
12.1.1.2. • Costos de la fase de construcción • Disposición de capital • Disposición y reembolso de deuda • Cálculos de intereses • Ingresos y costos operativos • Impuesto
12.1.2. • Supuestos macroeconómicos. • Costos del proyecto y estructura de financiación • Ingresos y costos operativos. • Giros de préstamos y servicio de la deuda. • Fiscalidad y contabilidad
13. CAPÍTULO 13. ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y DOCUMENTACIÓN
13.1. Compañía debe demostrar que cumplió con relación deuda / capital requerida
13.1.1. Costos de financiamiento pagaderos por la Compañía del Proyecto:
13.1.1.1. Si el préstamo tiene una tasa de interés variable, la tasa de interés base más el margen de interés, junto con los pagos netos bajo un swap de tasa de interés . Si el préstamo es a tasa fija, la tasa de interés . Honorarios de asesoría, organización y suscripción . Tasas de compromiso . Honorarios de agencia y fideicomisario de seguridad
13.1.2. Lograr equilibrio en pago de dividendos y rembolsos a prestamistas.