ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

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ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA por Mind Map: ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

1. FUNCIONES DE TESORERIA

1.1. Analizar costos financieros

2. Controlar y administrar los recursos y costos de depósitos y cuentas bancarios.

3. Revisar sistemas de cobro y pago

4. Preparar el presupuesto mensual de tesorerìa

5. Mantener el nivel de endeudamiento

6. Administrar y controlar la rentabilidad de excedentes

7. Externas

8. VENTA - INGRESO (Contado ò Cuentas por cobrar) -RECAUDO - EFECTIVO-COMPRA O PRODUCCIIÒN DE BIENES - INVENTARIO- VENTA-

9. Acciones estratégicas que afectan el flujo monetario de la empresa

10. TESORERIA

11. Llevar el control del dinero disponible

12. Presupuesto de Efectivo (Proyección de ingresos y gastos mensuales).

13. CICLO DEL FLUJO DE CAJA

14. Cubrir imprevistos - Emergencias

15. Compenasciòn de gastos bancarios por servicios prestados

16. Pago de gastos, suministros, nómina, impuestos y otros.

17. IMPORTANCIA DE LOS SALDOS EN CAJA

18. Manejo del fondo mìnimo y necesario para cubrir determinadas obligaciones.

19. CONSISTE EN:

20. ADMNISTRACIÒN DEL EFECTIVO

21. Préstamo de Socios

22. Emisiòn de acciones

23. Internas

24. Inversionistas

25. Canje con otras empresas

26. Emision de bonos

27. Empresas de Leasing

28. Entidades financieras no bancarias

29. Bancos

30. FUENTES DE FINANCIACIÒN

31. Capital de trabajo permanente: Pasivos a largo plazo (Crèditos Bancarios)

32. Capital de trabajo temporal: Pasivos a corto plazo (Corriente y no corriente)

33. FINANCIACIÒN DEL CAPITAL DE TRABAJO

34. CBF >1= Superávit de capital de trabajo

35. CBF<1=Déficit de capital de trabajo

36. CBF=1: Situaciòn econònica equilibrada

37. CBF = Recursos permanentes

38. CTN (Coeficiente básico de financiación).

39. METODOS DE CONVERSION FIANNCIERA DEL CICLO

40. Cuentas por cobrar

41. Valores negociables

42. Efectivo

43. Sostener el valor apropiado de ventras

44. Hacer frente a las obligaciones de efectivo cuando se requiera.

45. FORMAS DE EVITAR EL RIESGO

46. COMPETENCIA DIRECTA DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO

47. Parte de los activos circulantes, financiados con fondos para pago a largo plazo.

48. CONCEPTO

49. ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO