Alta de facturas

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Alta de facturas por Mind Map: Alta de facturas

1. Características por tipo

1.1. 2. Factura MRO

1.1.1. si la po es del centro de costos toolcrib se aprueva automaticamente.

1.2. 3. Factura componente

1.2.1. Flujo de aprobación

1.2.1.1. Validación y aprobación automática

1.2.1.1.1. Comentario: Factura de Componentes, aprobación automática por el sistema.

1.3. 4. Nota de crédito MRO

1.3.1. cantidad grand total negativo

1.3.2. Validación y aprobación automática

1.4. 5. Nota de crédito componente

1.4.1. cantidad negativa

1.4.2. Validación y aprobación automática

1.5. 6. Formato de excepción

1.5.1. Flujo de aprobación

1.5.1.1. Validador

1.5.1.1.1. Inicia el flujo

1.5.1.2. Aprobador

1.5.1.3. validador de excepción

1.5.1.3.1. Gerente general

1.5.1.3.2. Viceprisidente

1.5.1.3.3. Dirección general

1.5.1.4. Aprobador de excepción

1.5.1.4.1. Dirección general

1.6. 7. Solicitud de cheque

1.6.1. beneficiario (no es proveedor)

1.6.2. Flujo de aprobación

1.6.2.1. Validador

1.6.2.1.1. Inicia el flujo

1.6.2.2. Aprobador

1.6.2.3. Validador de cheque (excepcion)

1.6.2.3.1. Gerente General

1.6.2.3.2. Vicepresidente

1.6.2.3.3. Dirección general

1.7. 8. Activo fijo

1.7.1. status

1.7.1.1. Alta

1.7.1.2. Baja

1.7.2. ubicación

1.7.2.1. solo mayúsculas

1.7.3. modificar pagina de aprobación de facturas para cargar archivo de pedimento

1.7.3.1. validación se activa cuando un usuario carga el archivo de pedimento.

1.7.4. tipo de compra

1.7.4.1. 2. extrangera

1.7.4.1.1. flujo de aprobación

1.7.4.2. 1.Nacional

1.7.4.2.1. flujo de aprobación

1.7.5. Archivo

1.7.5.1. Alta de activo

1.7.5.2. Baja de activo

1.7.6. al seleccionar otro proveedor habilitar la captura del proveedor.

1.7.7. tipo de activo catalogo enviado por Eloy

1.7.8. capturar pedimento

1.7.9. archivo de pedimento

1.8. 9. Anticipo de gastos aduanales

1.8.1. archivo de pedimento

1.8.2. Flujo de aprobación

1.8.2.1. Validador

1.8.2.1.1. Inicia el flujo

1.8.2.2. Aprobador

1.8.2.3. Validador de anticipos

1.8.2.3.1. Gerente General

1.8.2.3.2. Vicepresidente

1.8.2.3.3. Dirección general

1.8.3. En la tabla detallas de costos cambiar Po reference por Pedimento

1.9. 10. Tooling

1.9.1. se requiere que los usuarios validador aprovador al momento de realizar el cambio de estatus puedan adjuntar un archivo, la vicion es genaral para cualquier tipo de factura, abiel solicitara el requerimiento.

1.9.2. layaut de aprobacion

1.9.3. adjuntar PO de proveedor y PO de cliente

1.9.4. en el dashboard de AP habilitar casilla para cambiar el tipo de factura.

1.10. 11. Programas

2. Catalogos

2.1. Tipos de Archivo

2.1.1. Document

2.1.1.1. Varios por facturas

2.1.2. Excepcion

2.1.2.1. Facturas de formato de excepción

2.1.3. Pedimento

2.1.3.1. facturas de trasportistas y agentes aduanales

2.1.4. Alta de activo

2.1.4.1. para facturas de activo fijo del tipo alta

2.1.5. Baja de activo

2.1.5.1. para factura de activo fijo del tipo baja

2.1.6. Nativos no categorizados

2.1.6.1. Factura

2.1.6.2. XML

2.1.6.3. Orden de compra

2.2. status de Activo Fijo

2.2.1. 1. Alta

2.2.2. 2. Baja

2.3. Tipos de Factura

2.3.1. 1. Factura invoice

2.3.1.1. Factura del web service proveedores locales.

2.3.2. activas para carga desde el intranet

2.3.2.1. 2. Factura MRO

2.3.2.2. 3. Factura componente

2.3.2.3. 4. Nota de crédito MRO

2.3.2.4. 5. Nota de crédito componente

2.3.2.5. 6. Formato de excepción

2.3.2.6. 7. Solicitud de cheque

2.3.2.7. 8. Activo fijo

2.3.2.8. 9. Anticipo de gastos aduanales

2.3.2.9. 10. tooling

2.3.2.10. 11 programas

2.4. Tipo de activo

2.4.1. Terrenos

2.4.1.1. cuenta: 16010

2.4.2. Mejoras a Edificio

2.4.2.1. cuenta:16030

2.4.3. Maquinaria y Equipo

2.4.3.1. cuenta: 16040

2.4.4. Gastos de Instalación y Adapta

2.4.4.1. 16040.100

2.4.5. Equipo de Transporte

2.4.5.1. 16050

2.4.6. Mobiliario y Equipo de Oficina

2.4.6.1. 16070

2.4.7. Equipo de Cómputo

2.4.7.1. 16077

2.4.8. Programas y Software

2.4.8.1. 16097

2.5. Purchase Type

2.5.1. 1. National

2.5.2. 2. Foreign

2.6. catalogo de moneda agregar "CHF" francos

3. Características generales

3.1. Datos de factura

3.1.1. Tipo de factura

3.1.2. Proveedor

3.1.3. Folio

3.1.3.1. Caracteres alfanuméricos y diagonal "/" no espacios y caracteres especiales.

3.1.4. fecha de creación

3.1.5. fecha de programación de pago

3.1.5.1. obtener los días de la configuración del proveedor

3.1.6. tipo de moneda

3.1.7. Subtotal

3.1.8. Otros cargos

3.1.9. Iva

3.1.10. Retención

3.1.11. Descuentos

3.1.12. Total

3.2. Detalles de costos

3.2.1. Datos

3.2.1.1. Folio PO

3.2.1.2. SubTotal

3.2.1.3. IVA

3.2.1.4. Total

3.2.1.5. Justificación

3.2.2. contiene una o varias ordenes de compras.

3.2.3. PO hacer match con el sistema purchase order.

3.2.3.1. datos no modificables

3.2.3.2. validar tipo de moneda de la PO con la seleccionada para la factura.

3.2.3.3. agregar enlace del archivo de PO

3.2.3.4. definir si es servicio o material

3.2.3.5. no se puede modificar el flujo de aprobación

3.2.4. Validar subtotal de la factura igual o menor total de todas la/s PO agregada/s.

3.2.5. aceptar PO no valida si el proveedor es de tipo de servicios o agente aduanal.

3.3. archivos adjuntos

3.3.1. Factura

3.3.1.1. requerida

3.3.2. XML

3.3.3. Orden de compra

3.3.3.1. opcional

3.3.4. Documento

3.3.4.1. opcional

3.4. Flujo de Aprovación

3.4.1. Recibidor

3.4.2. Validador

3.4.3. Aprobacón

3.4.4. Autoseleccionar recibidor, validador, aprobador con base a la PO o configuración del proveedor de servicios

3.5. Validar el Folio/proveedor

3.6. grupo para administrar los usuarios que puedan dar de alta facturas

4. carga masiva de facturas

4.1. Templete para tipo de facturas

4.1.1. factura mro

4.1.2. componentes

4.1.3. activo fijo

4.2. carga masiva de archivos

4.2.1. estructura de carpetas

5. Qrys

5.1. creación de tablas

6. mantenimiento

6.1. eliminacion de factura, condicion que no este aprobada, (puede ser rechasada, recibida y validada)

6.1.1. la opcion en el dashboard de AP

6.2. agregar proveedores, formulario para alta y edicion.

6.3. agregar al catalogo de tipos de proveedores "proveedor de componentes", configurable en la pagina de proveedores "invoice_supplier.aspx"

6.4. si el proveedor es extrangero seleccionar el tipo de moneda dolares

6.5. facturas manuales con orden de compra PUCO que no se muestren si no es seleccionada la casilla ""

6.6. para cualquier tipo de factura si es seleccionado un proveedor de servicio en la descripcion de la PO automaticamente poner "Servicio".

6.7. validador de facturas de activos fijos condicionar a subir el pedimento, si ya existe pasa la validacion.

6.7.1. opcion para identificar facturas de inverciones (CIP),

6.7.2. Abiel enviara el dibujo de diseño

6.8. Flujo factura activo fijo

6.8.1. anexo

6.8.2. cuando se realice una baja mostrar tabla anexo

6.8.3. crear formato de activo fijo (PDF)

6.8.3.1. anexo

6.9. incluir el sofware de "Rotulación de activos fijos"(accounting/fixedassetinventory.aspx) en en sistema de aprobacion de facturas.

6.10. catalogo para cofigurar los usuarios que pueden crar facturas y los tipos de facturas que tienen permitidas.

6.11. opcion para cambiar el tipo de factuara en el dashboad de AP

6.12. opcion para asignar ususrios validadores y aprobadores de excepcion