1. PURIFICADOS DE CAÑA BBVA $23,919,729.46
1.1. TRASPASO BALCANICA $1,137,835.47
1.1.1. PROVEEDORES $401,962.12
1.1.2. CAJA PLANTA $65,346.50
1.1.3. GASTOS VARIOS $315,014.25
1.1.4. FONDEO FAB AZUCAR TUX $465,688.68
1.2. TRASPASO ELIVEG BBVA $1,781,998.78
1.2.1. PURIFICADOS EST NOMINAS FISCALES $136,844.02
1.2.2. TRASPASO PURIFICADOS $400,000.00
1.2.2.1. FONDEO ALTEN 60(ABAL) $152,042.06
1.2.2.2. GASTOS VARIOS $247,957.94
1.2.3. TRASPASO NORTER $432,596.94
1.2.3.1. GASTOS VARIOS $155,763.79
1.2.3.2. PURIFICADOS EST NOMINAS FISCALES $42,768.94
1.2.3.3. TRASPASO TRANSFORMACION $170,191.39
1.2.3.3.1. GASTOS VARIOS $89,723.12
1.2.3.3.2. PROVEEDORES $89,218.22
1.2.3.4. DIF. $63,872.82 CONFORMA MOVIMIENDIFTOS ANTERIORES, POSTERIORES O SALDO DE CTA ORIGEN
1.2.4. DIF. $812,557.82 CONFORMA MOVIMIENDIFTOS ANTERIORES, POSTERIORES O SALDO DE CTA ORIGEN
1.3. TRASPASO NASSELA BBVA $3,239,184.11
1.3.1. GASTOS VARIOS $5,868.00
1.3.2. TRASPASO DISTCAMP INT $3,207,841.06
1.3.2.1. PROVEEDORES $3,205,155.33
1.3.2.2. DIF. SALDO $2,685.73
1.4. TRASPASO SEMILLON BBVA $7,573,839.57
1.4.1. GASTOS VARIOS $44,503.41
1.4.2. TRASPASO DISTCAMP STD $7,529,699.97
1.4.2.1. PROVEEDORES $2,377,248.56
1.4.2.2. FONDEOS PIÑA/CAÑA $1,500,000.00
1.4.2.3. GASTOS VARIOS $1,264,805.56
1.4.2.4. TRASPASO DISTCAMP INT $2,375,000.00
1.4.2.4.1. PROVEEDORES $2,350,786.01
1.4.2.4.2. DIF. SALDO $24,213.99
1.5. TRASPASO ELIVEG BBVA $9,268,558.40
1.5.1. GASTOS VARIOS $34,112.92
1.5.2. TRASPASO DISTCAMP INT $8,841,148.78
1.5.2.1. TRASP T.P.S.G. MONEX $1,550,325.10
1.5.2.1.1. FONDEO PIÑA/CAÑA $1,000,000.00
1.5.2.1.2. TRASPASO T.P.S.G. BBVA $570,000.00
1.5.2.2. TRASPASO ABAL INT $2,984,632.47
1.5.2.2.1. PROVEEDORES $958,560.03
1.5.2.2.2. TRASPASO ABAL INT DLLS $2,015,000.00
1.5.2.2.3. TRASPASO ABAL BBVA $15,000.00
1.5.2.3. TRASPASO DISTCAMP INT DLLS $4,317,720.00
1.5.2.3.1. PROVEEDORES $5,836,172.80
1.5.2.3.2. DIF. MOVIMIENTOS ANTERIORES $-1,518,452.80
1.5.3. TRASPASO DISTCAMP STD $395,300.00
1.5.3.1. TRASPASO T.P.S.G. BBVA $395,790.52
1.5.3.1.1. PROVEEDORES $362,907.44
1.5.3.1.2. GASTOS VARIOS $10,460.41
1.5.3.1.3. DIF. SALDO $22,422.67
1.6. TRASPASO ELIVEG BBVA $1,219,744.23
1.6.1. PROVEEDORES $190,000.00
1.6.2. GASTOS VARIOS $275,075.83
1.6.3. CAJA CORPORATIVO $750,000.00
1.6.4. DIF. SALDO $4,668.40
2. ELIVEG STD $2,516,772.17
2.1. TRASPASO PURIFICADOS BBVA $800,000.00
2.1.1. FONDEO SUALKOL $74,460.00
2.1.2. FONDEO MARCIAL $741,471.65
2.2. TRASPASO ELIVEG BBVA $1,730,000.00
2.2.1. PROVEEDORES $41,500.00
2.2.2. GASTOS $129,179.93
2.2.3. TRASPASO KAJUK $100,000.00
2.2.4. TRASPASO TRANSFORMACION $1,332,062.93
2.2.4.1. GASTOS VARIOS $305,685.36
2.2.4.2. PROVEEDORES $1,093,867.37
2.2.5. TRASPASO TERCEROS AUT $75,000.00
2.2.5.1. GASTOS VARIOS $41,687.04
2.2.5.2. PROVEEDORES $30,656.45
2.2.5.3. SALDO $2,656.51
3. ELIVEG BBVA $5,149,983.69
3.1. TRASPASO TRANSFORMACION $5,920,495.79
3.1.1. PROVEEDORES $3,633,306.29
3.1.2. GASTOS VARIOS $897,527.64
3.1.3. FONDEOS PROYECTO NOGALES $1,369,800.00
3.1.4. DIF. SALDO $19,861.86
4. KAJUK $172,311.11
4.1. GASTOS VARIOS $136,939.13
4.2. TRASPASO TRECEROS AUTORIZADOS $25,000.00
4.2.1. GASTOS VARIOS $12,520.39
4.2.2. DIF. SALDO $12479.61
4.3. DIF SALDO $10,371.98
5. PETTICLOCK INT $9,282,315.56
5.1. TRASPASO DON MARCIAL BBVA $428,931.90
5.1.1. TRASPASO PURIFICADOS BBVA $270,900.16
5.1.1.1. GASTOS VARIOS $270,407.71
5.1.1.2. SALDO $492.45
5.1.2. GASTOS VARIOS $3,066.87
5.1.3. SALDO $154,965.37
5.2. TRASPASO PETTICLOK BBVA 4002 $321,000
5.2.1. TRASPASO PETTCLOCK BBVA 4973 $260,000.00
5.2.1.1. GASTOS VARIOS $13,497.84
5.2.1.2. PURIFICADOS EST NOMINAS $210,795.08
5.2.1.3. PETTICLOCK BBVA EST NOMINAS $36,634.82
5.2.2. GASTOS VARIOS $61,0.89
5.3. TRASPASO PURIFICADOS BBVA $5,216,887.47
5.3.1. SE QUEDA EN SALDO Y SE OCUPA PARA SIG. OPERACIONES.
5.4. TRASPASO TRANSFORMACION $3,155,957.35
5.4.1. SE QUEDA EN SALDO Y SE OCUPA PARA SIG. OPERACIONES
5.5. GASTOS VARIOS $40,952.68
5.6. PROVEEDORES $76,661.22
5.7. FONDEO DON MARCIAL $44,800.00
6. PENINSULA BALCANICA BBVA $824,978.00
6.1. PROVEEDORES $824,978.00
7. NORTER $86,952,359.98
7.1. DEV. ANTICIPO CTE $660,000.00
7.2. PROVEEDORES $500,500.00
7.3. TRASPASO PURIFICADOS EST NOMINA $377,425.84
7.4. TRASPASO TRANSFORMACION $85,454,651.99
7.4.1. TRASP DISTCAMP INT $13,284,764.24
7.4.1.1. PROVEEDORES $10,516,902.32
7.4.1.2. FONDEOS PIÑA/CAÑA $1,225,000.00
7.4.1.3. FONDEOS AXIONA $1,551,238.40
7.4.2. FONDEO ESTA CION NOGALES $973,410.91
7.4.3. TRASPASO PURIFICADOS BBVA $74,262,053.00
7.4.3.1. PROVEEDORES $616,240.00
7.4.3.2. GASTOS VARIOS $876,754.22
7.4.3.3. GASTOS A COMPROBAR (CAJA IXTAC) $151250.92
7.4.3.4. FONDEOS ALCOHOLES QUERETARO $14,000.00
7.4.3.5. TRASPASO PURIFICADOS BBVA $35,385.97
7.4.3.5.1. DEV. TRANSF DUPLICADA $13,000.00
7.4.3.5.2. CHEQUE NOMINA $22,385.97
7.4.3.6. TRASPASO BALCANICA $3,623697.51
7.4.3.6.1. FONDEOS GAS NATURAL $3,500,000.00
7.4.3.6.2. DIF. SALDO INICIAL $123,697.51
7.4.3.7. TRASPASO NASSELLA BBVA $24,426.291.85
7.4.3.7.1. TRASPASO DISTCAMP STD $15,526,539.13
7.4.3.7.2. TRASPASO DISTCAMP INT $9,075,615.06
7.4.3.8. TRASPASO GALWAY BBVA $17,240,311.29
7.4.3.8.1. TRASPASO DISTCAMP STD $17,216,762.56
7.4.3.9. TRASPASO GALWAY INT $2,810,805.70
7.4.3.9.1. TRASPASO GALWAY INT DLLS $2,281,600.00
7.4.3.9.2. TRASPASO DISTCAMP INT $350,000.00
7.4.3.10. TRASPASO ADITIVOS E100 STD $3,410,299.90
7.4.3.10.1. CAJA CORPORATIVO $1,000,000.00
7.4.3.10.2. SUELDOS $1,805,140.95
7.4.3.10.3. GASTOS VARIOS $147,706.49
7.4.3.10.4. DEVOLUCIONES $11,819.26
7.4.3.10.5. TRASPASO BLACKSTAR BBVA $8,000.00
7.4.3.10.6. TRASPASO BENEVENTO BBVA $178,300.00
7.4.3.10.7. DIF. SALDO $259,333.20
7.4.3.11. TRASPASO SEMILLON BBVA $20,381,185.91
7.4.3.11.1. TRASPASO DISTCAMP STD $4,503,715.82
7.4.3.11.2. TRASPASO DISTCAMP INT $15,877,672.33
7.4.3.12. DIF. SALDO $675,829.73