1. Planejamento e Desenvolvimento
1.1. Reflexão sobre a sua realidade.
1.1.1. Horarios
1.1.2. Budget
1.1.3. Tempo de Aprendizagem
1.2. Metas básicas para seu desenvolvimento.
1.2.1. Metas diarias
1.2.1.1. Gain
1.2.1.1.1. Financeiro
1.2.1.1.2. Pontos
1.2.1.2. Loss
1.2.1.2.1. Financeiro
1.2.1.2.2. Pontos
1.2.1.3. Limite de trades
1.2.2. Metas semanais
1.2.2.1. Gain
1.2.2.1.1. Financeiro
1.2.2.1.2. Pontos
1.2.2.2. Loss
1.2.2.2.1. Financeiro
1.2.2.2.2. Pontos
1.2.3. Metas Mensais
1.2.3.1. Gain
1.2.3.1.1. Aumento de lotes
1.2.3.2. Loss
1.2.3.2.1. Diminuição de lotes
1.3. Postura de um trader profissional.
1.3.1. Respeite seu Capital ferozmente
1.3.2. Opere para fazer bons trades
1.3.3. Espere o respiro pra bater
1.3.4. Foco
1.3.5. Disciplina
1.3.6. Atitude
1.4. Esse curso é o primeiro degrau, este é apenas o começo da jornada.
1.5. Desenvolvendo suas técnicas
1.5.1. Cursos e Analises ao Vivo
1.5.1.1. Analise Tecnica
1.5.1.1.1. Andre Machado
1.5.1.1.2. Palex
1.5.1.1.3. Andre Moraes
1.5.1.1.4. Storm
1.5.1.2. Fluxo
1.5.1.2.1. Poe no Bolso
1.5.1.2.2. Alisson Correia
1.5.1.2.3. Cleber Rocha
1.6. Nomes e leituras mandatários
1.6.1. Trade in the Zone
2. MindSet / Atitude Mental
2.1. Adequando seu emocional ao mercado
2.1.1. Se você quer desenvolver seu mindset de trader é muito importante também ler livros sobre psicologia de trading.
2.2. Dias de caça, dias de pescaria
2.2.1. Paciencia
2.3. Preservando seu emocional
2.3.1. Só perca aquilo você pode perder. Faça um gerenciamento de risco onde sua perda por trade seja suportável.
2.4. Controle de Ansiedade
2.4.1. Práticas como de PNL, meditação, yoga e mindfullness podem ser bastante úteis.
2.5. Como manter o FOCO
2.6. Maket Minds
3. Gestão de Risco
3.1. Entendendo a importância da gestão de risco;
3.1.1. Se manter vivo
3.1.2. Não ser tirado do jogo numa unica operação
3.1.2.1. Perder Pouco
3.1.2.1.1. 3pts
3.2. Como fazer gerenciamento do seu capital
3.2.1. Cuidado na Alavancagem
3.2.1.1. 1lote = 500$
3.2.2. Não deixar todo Capital na corretora
3.2.2.1. 5000$
3.3. Gerenciamento Operacional
3.3.1. Mantenha-se no trade system
3.3.2. Entradas técnicas
3.3.3. Operar nos pontos Analisados
3.3.4. Cuidado com Noticias
3.3.5. Atenção na Agenda Econômica
3.3.6. Sempre operar com Stop Pre-definido
3.4. Diario de Trades
3.4.1. Revisão dos Trades
3.4.2. Gravação da tela
3.4.3. Usando Profichart
3.4.4. Diario manual
4. Estratégias operacionais
4.1. Entendo o uso da estratégia
4.2. Preços ou pontos de relevancia (valores a serem analisados diariamente)
4.2.1. Ajuste
4.2.1.1. Variação %
4.2.1.1.1. Diaria
4.2.1.1.2. Mensal
4.2.1.2. Ajustes Anteriores do mesmo vencimento
4.2.2. Maxima
4.2.3. Minima
4.2.4. Fechamento
4.2.4.1. Variação %
4.2.5. Abertura
4.2.6. Vwap
4.2.7. Volume
4.3. Stops (encerrando operações)
4.3.1. Stop Loss
4.3.1.1. Stop Financeiro
4.3.1.2. Stop tecnico
4.3.2. Stop Gain
4.3.2.1. Stop Gain Tecnico
4.3.2.1.1. Pela leitura de fluxo
4.3.2.1.2. Pela analise tecnica
4.3.2.2. Stop Gain Financeiro
4.3.3. Saida a Mercado
4.4. Operações
4.4.1. Giro na Range
4.4.2. Pulverizado
4.4.3. Entrada com parciais rapidas
4.4.4. Scalp
4.4.5. Entrada a mercado
4.4.6. Rompimentos
4.4.7. Absorção
4.4.8. Lote escondido
4.4.9. Burburinho
4.5. Horarios
4.5.1. Abertura
4.5.1.1. Trade feito nos stop do SwingTrade
4.5.2. 9h40
4.5.2.1. Fim da abertura de posiçoes
4.5.2.1.1. Trade de compra ou venda na VWAP
4.5.3. 10h
4.5.3.1. Abertura B3
4.5.3.1.1. Abertura de Posições de Hedge
4.5.4. 10h30
4.5.4.1. Abertura NYSE
4.5.4.1.1. Abertura de Posições de Hedge
4.5.5. 13h10
4.5.5.1. Ptax Final
4.5.6. 15h50
4.5.6.1. Formação do Ajuste
4.5.6.1.1. Fechamento de Posição
5. Historia do mercado
5.1. -Bolsa de Valores (Belgica 1497)
5.1.1. Em Bruges, na Bélgica, no ano de 1487, a palavra 'bolsa' ganhou seu sentido comercial e financeiro, quando mercadores e comerciantes passaram a se reunir na casa de um certo senhor Van der Burse (cujo brasão continha o desenho de três bolsas), a fim de realizar seus negócios: compra e venda de moedas, letras de câmbio e metais preciosos.
5.2. Mercado Futuro
5.2.1. Primeira Bolha
5.2.1.1. Mercado de Tulipas
5.2.1.1.1. Suas flores, muito apreciadas por sua beleza, passaram a ser muito procuradas, favorecendo o aumento dos preços. Com o passar dos anos, os preços aumentavam cada vez mais rápido, tornando o comércio de bulbos de tulipas bastante lucrativo. Pessoas de todas as classes vendiam propriedades para investir em tulipas, e em meados da década de 1630 surgiram contratos de futuros para negociar os bulbos antes mesmo da colheita. Em 1637, devido a diversos fatores, houve uma perda de confiança em tais títulos, levando muitos a uma corrida para o resgate de seus investimentos. Consequentemente, os preços caíram subitamente, e inúmeros negociantes foram à falência.
5.2.2. Primeiras Analises Tecnicas
5.2.2.1. Bolsa de arroz do Japão, DRE – Dojima Rice Exchange
5.2.2.1.1. No final dos anos 1600, surgiu a primeira Bolsa de arroz do Japão, chamada DRE – Dojima Rice Exchange (sigla do nome em inglês) para poder dar liquidez ao mercado e uniformidade aos preços do arroz, base da alimentação dos japoneses. A análise técnica surgiu no século XVIII com Munehisa Homma(1724-1803) em Sakata no Japão após ele herdar os negócios de sua família com a morte de seu pai na bolsa de arroz de Dojima. Nas análises de investimentos, ele pesquisava as formas de negociação do arroz, os comportamentos dos preços, a liquidez que o mercado de investimentos apresentava na época e as condições climáticas para projetar possíveis níveis de oferta e a demanda de arroz. Inspirado pela iluminação das salas japonesas, que utilizavam candelabros com velas, Homma criou aquilo que hoje nós conhecemos como candlestick (“candelabro” em inglês). Utilizou-se então da imagem das velas e seus pavios para representar graficamente a dinâmica dos preços durante os dias de negociação desenhando velas brancas (alta) e de velas negras (baixa) para colocar todas essas informações no papel e conseguir investir na bolsa e passava as recomendações entre o caminho de Sakata e Osaka fazendo com que homens ficassem posicionados no topo de construções e levantassem bandeiras que sinalizavam recomendações de compra e venda de arroz.
5.3. Dolarização da Economia Global
5.3.1. Acordo Bretton Woods
5.3.1.1. Sistema Bretton Woods de gerenciamento econômico internacional, estabeleceram em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo, na história mundial, de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo governar as relações monetárias entre Nações-Estado independentes.
6. Técnicas de mercado
6.1. Price Action
6.1.1. Formação Grafica
6.1.1.1. Topo Duplo
6.1.1.2. OCO ou OCOI
6.1.1.3. Fundo Duplo
6.1.1.4. Bandeiras e Flamulas
6.1.1.5. Triangulo de Alta e Baixa
6.1.1.6. GAP
6.1.2. CandleStick
6.1.2.1. Formação de Candle
6.1.2.1.1. Maxima
6.1.2.1.2. Minima
6.1.2.1.3. Fechamento
6.1.2.1.4. Abertura
6.1.2.1.5. Cadlestick Pattern
6.2. Analise Tecnica
6.2.1. Indicadores
6.2.1.1. Medias
6.2.1.2. Bandas De Bollinger
6.2.1.3. LTA e LTB
6.2.1.4. Timeframe
6.2.1.5. Ajuste
6.2.1.6. VWAP
6.2.1.7. Volume
6.2.1.8. Variação %
6.2.1.9. Fibonacci
6.2.1.9.1. Expansao
6.2.1.9.2. Retração
6.2.1.9.3. Espelhamento
6.3. Fluxo
6.3.1. Leitura do Book de Ofertas
6.3.1.1. Burburinho
6.3.1.2. Lote escondido
6.3.1.3. Absorção
6.3.2. Times and Trades
6.3.3. Volume at Price
6.3.4. Ranking das Corretoras
6.3.5. DI
6.3.5.1. DI1(mes)(ano)
6.3.5.1.1. Variação %
6.4. Analise Fundamentalista
6.4.1. Macroeconomia
6.4.1.1. Reformas
6.4.1.2. Fechamento de Acordos
6.4.2. Noticias
6.4.2.1. Politica
6.4.2.2. Economica
6.4.3. Agenda Economica
6.4.3.1. Payroll
6.4.3.2. IPCA
6.4.3.3. FED
6.4.3.4. Copom
7. Tipos de Trade
7.1. PositionTrade (Buy and Hold)
7.1.1. Caracteristicas
7.1.1.1. Vantagens
7.1.1.1.1. Dividendos e Juros Compostos
7.1.1.2. Desvantagens
7.1.1.2.1. Retorno longo prazo
7.1.1.3. Custos
7.1.1.3.1. Mercado a Vista
7.1.1.4. Ativos
7.1.1.4.1. Ações B3
7.2. SwingTrade
7.2.1. Caracteristicas
7.2.1.1. Vantagens
7.2.1.1.1. Mercado direcional
7.2.1.1.2. Pouca analise diaria
7.2.1.2. Desvantagens
7.2.1.2.1. Stop loss caros
7.2.1.2.2. Ficar exposto a risco fora do horário de negociação
7.2.1.3. Custos
7.2.1.3.1. Alto
7.2.1.4. Ativos
7.2.1.4.1. Ações B3
7.2.1.4.2. Futuros BM&F
7.2.1.4.3. Derivativos
7.3. DayTrade
7.3.1. Caracteristicas
7.3.1.1. Vantagens
7.3.1.1.1. Alavancagem
7.3.1.2. Desvantagens
7.3.1.2.1. alto risco
7.3.1.3. Custos
7.3.1.3.1. Baixo
7.3.1.4. Ativos
7.3.1.4.1. Futuros BM&F
7.3.1.4.2. Ações B3
7.3.1.4.3. Derivativos
8. Plataformas e Roteamento
8.1. Corretoras
8.1.1. RLP
8.1.2. Plataforma Gratis
8.1.3. Corretagem Gratis
8.2. ProfitchartPro
9. Commodities
9.1. Tipos
9.1.1. Petroleo
9.1.2. Soja
9.1.3. Café
9.1.4. Minérios
9.1.5. Agua
9.2. Venda de Produtos
9.2.1. Hedges
9.2.1.1. Operações Dolar Futuro
9.2.2. Bolsa de Mercado e futuro (BM&F)
9.3. Produtores
10. Dolar Futuro
10.1. Como Operar Contratos Futuros
10.1.1. Vencimentos
10.1.2. Mini
10.1.2.1. Players
10.1.2.2. Custos
10.1.3. Cheio
10.1.3.1. Players
10.1.3.2. Custos
10.1.4. Operações
10.1.4.1. Compra
10.1.4.2. Venda