GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA (MF0979)

1. 1.NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL

1.1. Intermediarios financieros y agentes económicos

1.2. Instrumentos financieros

1.3. Ley cambiaria y del cheque

1.4. La letra de cambio

1.5. El pagaré

1.6. Otros métodos de cobro y pago

1.7. Tributos e impuestos

2. 2. CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO

2.1. Forma convencional y telemática

2.2. Operaciones financieras básicas

2.3. Libros de registros

2.4. Tarjetas de crédito y débito

2.5. Gestión de tesorería a través de banca online

2.6. Documentación a través de Internet

3. 3. CONTROL DE TESORERÍA

3.1. Presupuestos

3.2. El libro de caja

3.3. El libro de bancos

4. 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y EMPRESARIAL

4.1. Utilización de interés simple

4.2. Aplicación de interés compuesto

4.3. Descuento simple

4.4. Cuentas corrientes y de crédito

4.5. Cálculo de comisiones bancarias

5. 5. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: MEDIOS Y PLAZOS

5.1. Dónde presentar la documentación

5.2. Presentación telemática

5.3. Descarga de programas de ayuda

5.4. Mecanismos de pago a través de Internet