3. Ejemplo: Una Empresa desea cambiar JPY contra FS a tres meses. Debe realizar la siguiente operación: 1º Tipo cruzado spot 2º Tipo cruzado forward a tres meses SPOT A 3 MESES JPY/US$ 113,85 – 114, 95 0,05 - 0,02 premio FS/US$ 1.31 - 1.35 0050 – 0,0060
4. Los contratos a futuros especifican un tipo de cambio anticipado para cierta divisa , pero no son tan flexibles como los contratos forward.
5. ASPECTOS DE FLUJO DE EFECTIVO
6. Letras de cambio comerciales : Exigen que el pago sea realizado a su presentacion .
7. Las cartas de crédito obligan al banco del comprador a reconocer la letra de cambio que le es presentada y asumir el pago.
8. OTROS FLUJOS FINANCIEROS
9. Los especualadores asumen posiciones en los mercados cambiarios y en otros mercados de capital.
10. El arbitraje es la compra y venta de divisas extranjeras a cambio de un beneficio derivado de la diferencia de precios.
11. ¿Que son?
12. Operaciones en las que interviene dinero denominado la moneda de otro país .
13. Participantes en el Mercado Cambiario
14. OperadorePrimarios - Bancos
14.1. Otras Instituciones
15. Otros instituciones financieras
16. -Spot -Futuros a plazo -Swap de moneda extrajera-Swaps de divisas -Otros productos
17. El dolar es parte de uno de los cuatro de los siete principales pares de monedas de intercambio frecuente.
