04 Relevamiento de Flujo de Compras

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04 Relevamiento de Flujo de Compras por Mind Map: 04 Relevamiento de Flujo de Compras

1. PROVEEDORES / CONTACTOS

1.1. Quien es el responsable de registro?

1.1.1. Contador es responsable del registro de los proveedores con sus contactos

1.2. Están categorizados?

1.2.1. las misma de las demás subsidiarias

1.3. En que monedas les facturan los proveedores?

1.3.1. Pesos Argentinos - Dolares

1.4. Cuáles son los Términos de pago más comunes?

1.4.1. los mismo de las demás subsidiarias

1.5. Comparten proveedores entre las empresas del mismo país?

1.5.1. Si existen proveedores para ambas subsidiarias pero se manejan en forma independiente (se realiza doble registro)

1.6. Comparten proveedores entre las empresas de distintos países?

1.6.1. Si existen proveedores para ambas subsidiarias pero se manejan en forma independiente (se realiza doble registro)

2. NOTAS DE CRÉDITO

2.1. Cuantas se registran al mes? Cuáles son los motivos de emisión?

2.1.1. Si, prom de 5 a 10 al mes aprox.

2.2. Existe un proceso de aprobación?

2.2.1. Si

3. REPORTES ACTUALES

3.1. Reportes de Gastos

3.2. Reportes de Proveedores

3.2.1. En que monedas realizan los pagos?

3.2.1.1. Pago se realiza en la moneda de la factura (Pesos Argentino - US Dolar - Euro)

3.3. Reportes de Pendientes de Pago

3.4. Reportes Corporativos de este flujo

4. PAGOS

4.1. El documento y el pago pueden ser diferentes monedas? Cuáles son los casos?

4.1.1. Si

4.2. Cuáles son las formas de pago utilizadas?

4.2.1. Transferencia Cheque

4.3. Manejan compensaciones cliente-proveedor?

4.3.1. Por Confirmar

4.4. Manejan pagos electrónicos? Con qué bancos? Tienen las estructuras?

4.4.1. Si, BBVA (esta pendiente el envío de las estructuras)

4.5. Como manejan las percepciones?

4.5.1. Se tiene en cuenta la lista de agentes de percepción vigentes y el sistema aplica los porcentajes que tiene configurado para la instancia de Argentina

5. ORDEN DE COMPRA

5.1. Cuentan con un área de compras centralizada o cada área de presupuesto realiza las compras?

5.1.1. El area Financiera o Administrativo hace el uso del sistema

5.2. Cuántas OC emiten al mes?

5.2.1. 50 OC aprox al mes.

5.3. Envian a los proveedores orden de compra?

5.3.1. Si se realiza el envío de OC

5.4. Tienen aprobación de ordenes de compra?

5.4.1. Si es afirmativo, tiene niveles de aprobación?

5.4.2. El mismo que registra la OC la hace aprobada.

6. FACTURACIÓN

6.1. Cuantas facturas se registran al mes?

6.1.1. Adsmovil: 20 aproximadamente

6.1.2. Fluvip: 50 aproximadamente

6.2. Existe un proceso de aprobación?

6.2.1. Si existe Fluvip

6.3. Tienen amortizacion de gastos diferidos?

6.3.1. No

6.4. Tienen Facturas de compra intercompañías?

6.4.1. Si

7. ACEPTACIÓN DE SERVICIO/BIEN

7.1. Cuentan con un nivel de aprobación por el bien o servicio adquirido?

7.1.1. No se realiza

7.2. Las aceptaciones de bienes o servicios es realizada por el area de compras centralizadas o por los responsables de presupuesto?

7.2.1. No se realiza

8. TIPOS DE GASTOS

8.1. Que tipos de gastos tienen?

8.1.1. Las mismas categorias que se afectan a las cuentas del COA de argentina

9. PERMISOS / ROLES

9.1. Qué perfiles de usuario se van a tener y con qué permisos generales ?

9.1.1. Como las demás subsidiarias