Trạng thái ngoại tệ

1. Phân loại

1.1. Trạng thái ngoại tệ dương

1.1.1. TSC>TSN (mua vào>bán ra)

1.2. Trạng thái ngoại tệ âm

1.2.1. TSC<TSN (mua vào<bán ra)

1.3. Trạng thái ngoại tệ cân bằng

1.3.1. TSC=TSN (mua vào=bán ra)

2. Phương pháp xác định

2.1. TTNT ròng= tổng lượng mua vào- tổng lượng bán ra

2.2. TTNT ròng cuối ngày t= tổng lượng mua vào (t) -tổng lượng bán ra (t) +TTNT ròng cuối ngày (t-1)

3. Rủi ro tỷ giá

3.1. TTNT âm

3.1.1. Lãi: khi tỷ giá giảm

3.1.2. Lỗ: khi tỷ giá tăng

3.2. TTNT cân bằng

3.2.1. không có biến động khi tỷ giá tăng hoặc giảm

4. TTNT dương

4.1. Lãi: khi tỷ giá tăng

4.2. Lỗ: khi tỷ giá giảm

5. Khái niệm

5.1. Giao dịch làm phát sinh quyền sở hữu về ngoại tệ->làm phát sinh trạng thái ngoại tệ

6. Đặc điểm

6.1. Phát sinh ngay tại ngày kí hợp đồng ngoại hối

7. Mục đích

7.1. Để đo lường rủi ro tỷ giá đối với nhà kinh doanh

7.2. Tính trạng thái ròng của ngoại tệ