ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA af Gad Gad

1. FUNCIONES DE TESORERIA

1.1. Analizar costos financieros

2. Controlar y administrar los recursos y costos de depósitos y cuentas bancarios.

3. Revisar sistemas de cobro y pago

4. Preparar el presupuesto mensual de tesorerìa

5. Mantener el nivel de endeudamiento

6. Administrar y controlar la rentabilidad de excedentes

7. Externas

8. Acciones estratégicas que afectan el flujo monetario de la empresa

9. TESORERIA

10. Manejo del fondo mìnimo y necesario para cubrir determinadas obligaciones.

11. CONSISTE EN:

12. ADMNISTRACIÒN DEL EFECTIVO

13. Préstamo de Socios

14. Emisiòn de acciones

15. Internas

16. Inversionistas

17. Canje con otras empresas

18. Emision de bonos

19. Empresas de Leasing

20. Entidades financieras no bancarias

21. Bancos

22. FUENTES DE FINANCIACIÒN

23. Capital de trabajo permanente: Pasivos a largo plazo (Crèditos Bancarios)

24. Capital de trabajo temporal: Pasivos a corto plazo (Corriente y no corriente)

25. FINANCIACIÒN DEL CAPITAL DE TRABAJO

26. Cuentas por cobrar

27. Valores negociables

28. Efectivo

29. COMPETENCIA DIRECTA DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO

30. Parte de los activos circulantes, financiados con fondos para pago a largo plazo.

31. CONCEPTO

32. ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

33. VENTA - INGRESO (Contado ò Cuentas por cobrar) -RECAUDO - EFECTIVO-COMPRA O PRODUCCIIÒN DE BIENES - INVENTARIO- VENTA-

34. Llevar el control del dinero disponible

35. Presupuesto de Efectivo (Proyección de ingresos y gastos mensuales).

36. CICLO DEL FLUJO DE CAJA

37. Cubrir imprevistos - Emergencias

38. Compenasciòn de gastos bancarios por servicios prestados

39. Pago de gastos, suministros, nómina, impuestos y otros.

40. IMPORTANCIA DE LOS SALDOS EN CAJA

41. CBF >1= Superávit de capital de trabajo

42. CBF<1=Déficit de capital de trabajo

43. CBF=1: Situaciòn econònica equilibrada

44. CBF = Recursos permanentes

45. CTN (Coeficiente básico de financiación).

46. METODOS DE CONVERSION FIANNCIERA DEL CICLO

47. Sostener el valor apropiado de ventras

48. Hacer frente a las obligaciones de efectivo cuando se requiera.

49. FORMAS DE EVITAR EL RIESGO