ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA da Gad Gad

1. CONSISTE EN:

2. ADMNISTRACIÒN DEL EFECTIVO

3. Manejo del fondo mìnimo y necesario para cubrir determinadas obligaciones.

4. TESORERIA

5. Acciones estratégicas que afectan el flujo monetario de la empresa

6. Preparar el presupuesto mensual de tesorerìa

7. Administrar y controlar la rentabilidad de excedentes

8. FUNCIONES DE TESORERIA

8.1. Analizar costos financieros

9. Mantener el nivel de endeudamiento

10. Controlar y administrar los recursos y costos de depósitos y cuentas bancarios.

11. Revisar sistemas de cobro y pago

12. ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

13. Externas

14. COMPETENCIA DIRECTA DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO

15. FINANCIACIÒN DEL CAPITAL DE TRABAJO

16. Internas

17. FUENTES DE FINANCIACIÒN

18. CONCEPTO

19. Bancos

20. Emisiòn de acciones

21. Préstamo de Socios

22. Parte de los activos circulantes, financiados con fondos para pago a largo plazo.

23. Efectivo

24. Capital de trabajo temporal: Pasivos a corto plazo (Corriente y no corriente)

25. Entidades financieras no bancarias

26. Empresas de Leasing

27. Capital de trabajo permanente: Pasivos a largo plazo (Crèditos Bancarios)

28. Cuentas por cobrar

29. Emision de bonos

30. Canje con otras empresas

31. Valores negociables

32. Inversionistas

33. VENTA - INGRESO (Contado ò Cuentas por cobrar) -RECAUDO - EFECTIVO-COMPRA O PRODUCCIIÒN DE BIENES - INVENTARIO- VENTA-

34. IMPORTANCIA DE LOS SALDOS EN CAJA

35. CICLO DEL FLUJO DE CAJA

36. Pago de gastos, suministros, nómina, impuestos y otros.

37. Presupuesto de Efectivo (Proyección de ingresos y gastos mensuales).

38. Compenasciòn de gastos bancarios por servicios prestados

39. Llevar el control del dinero disponible

40. Cubrir imprevistos - Emergencias

41. METODOS DE CONVERSION FIANNCIERA DEL CICLO

42. CTN (Coeficiente básico de financiación).

43. CBF = Recursos permanentes

44. CBF >1= Superávit de capital de trabajo

45. CBF=1: Situaciòn econònica equilibrada

46. CBF<1=Déficit de capital de trabajo

47. FORMAS DE EVITAR EL RIESGO

48. Hacer frente a las obligaciones de efectivo cuando se requiera.

49. Sostener el valor apropiado de ventras