1. Transações
1.1. Corporate action events
1.1.1. MegaCor
1.1.1.1. Liquidado
1.1.1.1.1. Venda Direitos - BMF&BOVESPA
1.1.1.1.2. Oferta de Troca Recebendo (Exchange Offer)
1.1.1.1.3. Oferta de Troca Pagando (Exchange Offer)
1.1.1.1.4. Dividendos
1.1.1.1.5. Bonificação em Dinheiro
1.1.1.1.6. Juros s/ Capital - BMF&BOVESPA
1.1.1.1.7. Juros s/ Capital - SELIC
1.1.1.1.8. Juros s/ Capital - CETIP
1.1.1.1.9. Chamada Capital Parcial - BMF&BOVESPA
1.1.1.1.10. Tít. Públicos - RF - SELIC
1.2. Custody operations
1.2.1. MegaCustody
1.2.1.1. Liquidado
1.2.1.1.1. Tít. Públicos - RF - CETIP
1.2.1.1.2. Tít. Públicos - RF - SELIC
1.2.1.1.3. Tít. Públicos - RF - CETIP
1.2.1.1.4. Tít. Públicos - RF - SELIC
1.2.1.1.5. Tít. Públicos - RF - CETIP
1.2.1.1.6. Tít. Públicos - RF - SELIC
1.2.1.1.7. Emprestimo DVP_Lending (Doadora)
1.2.1.1.8. Derivativos - CETIP
1.2.1.1.9. COTAS FI - BMF&BOVESPA
1.2.1.1.10. RV - BMF&BOVESPA
1.2.1.1.11. COTAS FI - CETIP
1.2.1.1.12. Tít. Públicos - RF - CETIP
1.3. Pur Cash operations
1.3.1. MegaCash
1.3.1.1. Liquidado
1.3.1.1.1. Taxa Selic - Ressarcimento para S3
1.3.1.1.2. Taxa CVM - Ressarcimento para S3
1.3.1.1.3. Taxa Cetip - Ressarcimento para S3
1.3.1.1.4. Ajuste credor de Futuros
2. Receitas_Cliente Residente
2.1. MegaFA
2.1.1. Taxa Administração
2.1.1.1. Consulta de lançamentos
2.1.1.1.1. NAV
2.1.1.2. Fatura
2.1.1.2.1. Job
2.1.1.3. Liquidação
2.1.1.3.1. Job
2.1.1.4. Pagamento Parcial
2.1.1.4.1. Job
2.1.1.5. Inadimplente
2.1.1.5.1. Job
2.1.1.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.1.6.1. Job
2.1.2. Taxa Custódia
2.1.2.1. Consulta de lançamentos
2.1.2.1.1. NAV
2.1.2.2. Fatura
2.1.2.2.1. Job
2.1.2.3. Liquidação
2.1.2.3.1. Job
2.1.2.4. Pagamento Parcial
2.1.2.4.1. Job
2.1.2.5. Inadimplente
2.1.2.5.1. Job
2.1.2.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.2.6.1. Job
2.1.3. Taxa Gestão
2.1.3.1. Consulta de lançamentos
2.1.3.1.1. NAV
2.1.3.2. Fatura
2.1.3.2.1. Job
2.1.3.3. Liquidação
2.1.3.3.1. Job
2.1.3.4. Pagamento Parcial
2.1.3.4.1. Job
2.1.3.5. Inadimplente
2.1.3.5.1. Job
2.1.3.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.3.6.1. Job
2.1.4. Taxa Controladoria
2.1.4.1. Consulta de lançamentos
2.1.4.1.1. NAV
2.1.4.2. Fatura
2.1.4.2.1. Job
2.1.4.3. Liquidação
2.1.4.3.1. Job
2.1.4.4. Pagamento Parcial
2.1.4.4.1. Job
2.1.4.5. Inadimplente
2.1.4.5.1. Job
2.1.4.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.4.6.1. Job
2.1.5. Taxa Distribuição
2.1.5.1. Consulta de lançamentos
2.1.5.1.1. NAV
2.1.5.2. Fatura
2.1.5.2.1. Job
2.1.5.3. Liquidação
2.1.5.3.1. Job
2.1.5.4. Pagamento Parcial
2.1.5.4.1. Job
2.1.5.5. Inadimplente
2.1.5.5.1. Job
2.1.5.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.5.6.1. Job
2.1.6. Taxa FEE
2.1.6.1. Consulta de lançamentos
2.1.6.1.1. NAV
2.1.6.2. Fatura
2.1.6.2.1. Job
2.1.6.3. Liquidação
2.1.6.3.1. Job
2.1.6.4. Pagamento Parcial
2.1.6.4.1. Job
2.1.6.5. Inadimplente
2.1.6.5.1. Job
2.1.6.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.6.6.1. Job
2.1.7. 555
2.1.7.1. Taxa Administração 555
2.1.7.2. Taxa Cústodia
2.1.7.3. Taxa Gestão
2.1.7.4. Taxa Controladoria
2.1.7.5. Taxa Administração
2.1.8. Taxa de Custódia FIP
2.1.8.1. Consulta de lançamentos
2.1.8.1.1. NAV
2.1.8.2. Fatura
2.1.8.2.1. Job
2.1.8.3. Liquidação
2.1.8.3.1. Job
2.1.8.4. Pagamento Parcial
2.1.8.4.1. Job
2.1.8.5. Inadimplente
2.1.8.5.1. Job
2.1.8.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.8.6.1. Job
2.1.9. Taxa Administração FIDC
2.1.9.1. Consulta de lançamentos
2.1.9.1.1. NAV
2.1.9.2. Fatura
2.1.9.2.1. Job
2.1.9.3. Liquidação
2.1.9.3.1. Job
2.1.9.4. Pagamento Parcial
2.1.9.4.1. Job
2.1.9.5. Inadimplente
2.1.9.5.1. Job
2.1.9.6. Liquidação de Inadimplente
2.1.9.6.1. Job
3. Provisão de Fundos Enecerrados
3.1. Criação da provisão com recursos retidos do fundo de investimento
4. Imposto de Renda
4.1. Fundos cujo administrador seja o Banco Santander
4.2. Fundos de renda fixa cujo administrador seja a SC-DTVM
4.3. Fundos de renda variável cujo administrador seja a SC-DTVM
5. Posição_Fundos Administrados
5.1. MegaFA
5.1.1. Montante de recursos de sociedades, fundos e carteiras de investimento-capital estrangeiro sob administração da S3
5.1.2. Montante de recursos de fundos de aplicação em quotas de outros fundos de renda fixa sob administração da S3
5.1.3. Montante de recursos de outros fundos de renda variável sob administração da S3
6. Posição_Custódia
6.1. MegaCommon
6.1.1. Títulos e valores mobiliários de terceiros, em poder da SELIC
6.1.1.1. Renda Fixa - Rendimentos pós-fixados: Valor de Emissão Renda Fixa - Rendimentos préfixados: Valor de Resgate Renda Variável : Valor índice de R$ 1,00
6.1.2. Títulos e valores mobiliários de terceiros, em poder da CETIP
6.1.2.1. Renda Fixa - Rendimentos pós-fixados: Valor de Emissão Renda Fixa - Rendimentos préfixados: Valor de Resgate Renda Variável : Valor índice de R$ 1,00
6.1.3. Títulos e valores mobiliários de terceiros, em poder de:
6.1.3.1. Renda Fixa - Rendimentos pós-fixados: Valor de Emissão Renda Fixa - Rendimentos préfixados: Valor de Resgate Renda Variável : Valor índice de R$ 1,00
7. dadaa
8. Despesas
8.1. MegaCash
8.1.1. Taxa de Registro
8.1.2. Taxa CVM
8.1.3. Taxa CETIP
8.1.4. Taxa Selic
8.1.5. Outros pagamentos
9. Eventos / Transações
10. teste
11. Transação em Bolsa - Liquidação TED
11.1. MegaCash
11.1.1. Liquidação de transações na BOVESPA feita para os fundos de terceiros custodiados na Santander Caceis DTVM
11.1.2. Liquidação de transações na BM&F feita para os fundos de terceiros custodiados na Santander Caceis DTVM
11.1.3. Liquidação de transações na BM&F feita para os fundos de terceiros custodiados na Santander Caceis DTVM
11.1.4. Liquidação de transações na BM&F feita para os fundos da Santander Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários custodiados na Santander Caceis DTVM
12. Rebates
12.1. MegaFA
13. Receitas_Não Residente
13.1. MegaFA
13.1.1. Taxa Transação INR
13.1.1.1. Consulta de lançamentos
13.1.1.1.1. NAV
13.1.1.2. Fatura
13.1.1.2.1. Job
13.1.1.3. Liquidação
13.1.1.3.1. Job
13.1.1.4. Pagamento Parcial
13.1.1.4.1. Job
13.1.1.5. Inadimplente
13.1.1.5.1. Job
13.1.1.6. Liquidação de Inadimplente
13.1.1.6.1. Job
13.1.2. Taxa Custódia INR
13.1.2.1. Consulta de lançamentos
13.1.2.1.1. NAV
13.1.2.2. Fatura
13.1.2.2.1. Job
13.1.2.3. Liquidação
13.1.2.3.1. Job
13.1.2.4. Pagamento Parcial
13.1.2.4.1. Job
13.1.2.5. Inadimplente
13.1.2.5.1. Job
13.1.2.6. Liquidação de Inadimplente
13.1.2.6.1. Job
14. Contabilidade
15. Contabilidade Fundos
15.1. MegaFA
15.1.1. Consulta
15.2. Interface Fronts
15.2.1. Consulta
15.2.1.1. CTB
16. Contabilidade Banco
16.1. MegaFA
16.1.1. Consulta
16.1.1.1. Lançamentos BG
16.2. Interface BG
16.2.1. Consulta TFC
16.2.1.1. BG
17. Contabilidade DTVM
17.1. MegaFA
17.1.1. Job
17.1.1.1. DTVM_Provision
17.1.1.2. DTVM_BillReclassification
17.1.1.3. DTVM_Patrimônio Líquido
17.1.1.4. DTVM_Patrimônio LíquidoReverse
17.2. MegaAccounting
17.2.1. Job
17.2.1.1. HA
17.2.1.1.1. Consulta TFC
17.2.1.2. KA
17.2.1.2.1. Consulta TFC
17.3. Inteface HA/KA
17.4. Necessário para equipe
17.4.1. Consulta da movimentação do PL
17.4.2. Taxas
17.4.2.1. Regras cadastradas
17.4.2.2. Pagamentos
17.4.2.3. Consulta de Apropriação diária
17.4.2.4. Inadimplentes
17.4.2.5. Liquidação dos Inadimplentes
17.4.3. Custos Envolvovidos na transação
17.4.4. Relatórios