JTB výpisy

1. Repa

1.1. Druh CP

1.2. Směr (Nákup/Prodej nebo Prodej/Nákup)

1.3. Repo operace/B&S operace

2. Ostatní

2.1. Každá položka ostatní se jinak zpracovává.

2.2. FX(vestaveny/bez FXu)

2.3. Druh CP (akcie dluhopisy) pro úpisy, přeblokace vklady výběry.

3. Fondy

3.1. Nákup/Prodej/Switch

3.2. FX (vestaveny/bez FX)

4. Spoty

4.1. Směr (Nákup / Prodej)

4.2. Platba (DVP/DFP)

4.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)

4.4. FX (vestavěný, bez FX)

5. Settlementy

5.1. Směr (Nákup / Prodej)

5.2. Platba (DVP/DFP)

5.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)

5.4. FX (vestavěný, bez FX)

6. FX

6.1. Spot

6.2. FW

6.3. Swap